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华夏永润六个月持有混合A基金盘中实时估值(012121)

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今天最新净值 1.0538 -0.0047 -0.44% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0538
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1532亿
最近资产：1.60亿元
基金公司：
基金经理：董阳阳刘明宇

华夏永润六个月持有混合A基金012121重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	2.17%	0.32%	0.0069%
00700	腾讯控股	0.0000	1.79%	0.00%	0.0000%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.71%	-1.30%	-0.0222%
600031	三一重工	0.0000	1.29%	-0.33%	-0.0043%
600419	天润乳业	0.0000	0.89%	0.40%	0.0036%
002028	思源电气	0.0000	0.87%	-3.93%	-0.0342%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.68%	-0.50%	-0.0034%
601816	京沪高铁	0.0000	0.65%	1.17%	0.0076%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.65%	-1.05%	-0.0068%
06198	青岛港	0.0000	0.64%	0.14%	0.0009%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.34%		-0.0519%		22.19%

华夏永润六个月持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.39%	0.36%
2025-12-16	-0.44%	-0.42%
2025-12-15	-0.50%	-0.20%
2025-12-12	0.27%	0.22%
2025-12-11	-0.24%	-0.18%
2025-12-10	0.14%	0.11%
2025-12-09	-0.25%	-0.20%
2025-12-08	-0.06%	-0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏永润六个月持有混合A基金012121实时估值图

华夏永润六个月持有混合A基金012121实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3631	1.3469%
工银聚安混合C	1.3395	1.3469%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2926	0.3851%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2733	0.3851%