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华夏永润六个月持有混合A - 基金主页(代码:012121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0847 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0637 0.0007 0.0689% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0847
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1532亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：董阳阳刘明宇陆晓天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.45%	-0.91%	-0.49%	2.45%	1.83%	11.09%	14.50%	6.56%
同类排名	419/1272	1214/1337	414/1341	33/1324	642/1238	731/1182	430/1136	-

华夏永润六个月持有混合A(012121)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0898	0.47%
2026-09-17	1.0847	0.02%
2026-09-16	1.0845	-0.04%
2026-09-15	1.0849	-0.26%
2026-09-14	1.0877	-0.01%
2026-09-11	1.0878	-0.63%

华夏永润六个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	0.0000	1.03%	1.02%
600900	长江电力	0.0000	1.02%	1.35%
601899	紫金矿业	0.0000	0.89%	5.30%
603259	药明康德	0.0000	0.82%	6.71%
002293	罗莱生活	0.0000	0.64%	3.64%
600887	伊利股份	0.0000	0.55%	0.82%
000776	广发证券	0.0000	0.52%	0.55%
603979	金诚信	0.0000	0.52%	7.07%
000680	山推股份	0.0000	0.50%	5.30%
688147	微导纳米	0.0000	0.48%	1.65%

华夏永润六个月持有混合A(012121)基金档案

基金代码	012121	基金简称	华夏永润六个月持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	董阳阳刘明宇陆晓天	基金托管人		基金公司
最近资产	2.22亿	最近份额	2.1532亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%