华夏永润六个月持有混合A基金净值查询(012121)

今天最新净值 1.0849 -0.0028 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0637 0.0007 0.0689% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0849
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1532亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：董阳阳刘明宇陆晓天

近一月华夏永润六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏永润六个月持有混合A(012121)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0845	1.0845	1.0849	1.0849	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0849	1.0849	1.0877	1.0877	-0.0028	-0.26%
2026-09-14	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0877	1.0877	1.0878	1.0878	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0878	1.0878	1.0947	1.0947	-0.0069	-0.63%
2026-09-10	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0947	1.0947	1.0977	1.0977	-0.0030	-0.27%
2026-09-09	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0977	1.0977	1.0948	1.0948	0.0029	0.26%
2026-09-08	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0948	1.0948	1.0918	1.0918	0.0030	0.27%
2026-09-07	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0918	1.0918	1.0934	1.0934	-0.0016	-0.15%
2026-09-04	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0934	1.0934	1.0930	1.0930	0.0004	0.04%
2026-09-03	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0930	1.0930	1.0892	1.0892	0.0038	0.35%

2026-09-02	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0892	1.0892	1.0926	1.0926	-0.0034	-0.31%
2026-09-01	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0926	1.0926	1.0929	1.0929	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0929	1.0929	1.0926	1.0926	0.0003	0.03%
2026-08-28	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0926	1.0926	1.0919	1.0919	0.0007	0.06%
2026-08-27	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0919	1.0919	1.0908	1.0908	0.0011	0.10%
2026-08-26	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0908	1.0908	1.0867	1.0867	0.0041	0.38%
2026-08-25	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0867	1.0867	1.0872	1.0872	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0872	1.0872	1.0893	1.0893	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0893	1.0893	1.0896	1.0896	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0896	1.0896	1.0865	1.0865	0.0031	0.29%
2026-08-19	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0865	1.0865	1.0919	1.0919	-0.0054	-0.49%
2026-08-18	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0919	1.0919	1.0900	1.0900	0.0019	0.17%
2026-08-17	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0900	1.0900	1.0856	1.0856	0.0044	0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%