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中银宏观策略混合C - 基金主页(代码:015807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9933 -0.0059 -0.59% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1557 0.0177 1.5534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9933
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.1878亿
最近资产：3.14亿
基金公司：
基金经理：严菲郭昀松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.29%	-4.89%	-3.27%	-3.44%	-14.81%	13.52%	2.51%	0.43%
同类排名	2132/2282	2273/2314	909/2307	932/2292	2018/2265	1779/2173	1728/2101	-

中银宏观策略混合C(015807)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9997	0.64%
2026-09-17	0.9933	-0.59%
2026-09-16	0.9992	-0.03%
2026-09-15	0.9995	-0.89%
2026-09-14	1.0085	-0.58%
2026-09-11	1.0144	-2.96%

中银宏观策略混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	5.13%	5.34%
600176	中国巨石	0.0000	4.73%	3.07%
601899	紫金矿业	0.0000	4.41%	5.30%
000792	盐湖股份	0.0000	3.70%	5.29%
601318	中国平安	0.0000	3.65%	1.13%
601336	新华保险	0.0000	3.54%	-0.27%
601857	中国石油	0.0000	3.50%	-2.84%
601168	西部矿业	0.0000	3.43%	3.65%
601872	招商轮船	0.0000	3.34%	6.47%
601233	桐昆股份	0.0000	2.59%	3.89%

中银宏观策略混合C(015807)基金档案

基金代码	015807	基金简称	中银宏观策略混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	严菲郭昀松	基金托管人		基金公司
最近资产	3.14亿	最近份额	3.1878亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%