中银宏观策略混合C基金净值查询(015807)

今天最新净值 1.1640 -0.0130 -1.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1801 0.0311 2.7078%

累计净值：1.1640
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.1878亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：严菲

近一年中银宏观策略混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银宏观策略混合C(015807)基金累计收益率19.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015807	中银宏观策略混合C	1.1490	1.1490	1.1640	1.1640	-0.0150	-1.29%
2025-12-15	015807	中银宏观策略混合C	1.1640	1.1640	1.1770	1.1770	-0.0130	-1.10%
2025-12-12	015807	中银宏观策略混合C	1.1770	1.1770	1.1730	1.1730	0.0040	0.34%
2025-12-11	015807	中银宏观策略混合C	1.1730	1.1730	1.1890	1.1890	-0.0160	-1.35%
2025-12-10	015807	中银宏观策略混合C	1.1890	1.1890	1.1910	1.1910	-0.0020	-0.17%
2025-12-09	015807	中银宏观策略混合C	1.1910	1.1910	1.1830	1.1830	0.0080	0.68%
2025-12-08	015807	中银宏观策略混合C	1.1830	1.1830	1.1660	1.1660	0.0170	1.46%
2025-12-05	015807	中银宏观策略混合C	1.1660	1.1660	1.1570	1.1570	0.0090	0.78%
2025-12-04	015807	中银宏观策略混合C	1.1570	1.1570	1.1520	1.1520	0.0050	0.43%
2025-12-03	015807	中银宏观策略混合C	1.1520	1.1520	1.1530	1.1530	-0.0010	-0.09%

2025-12-02	015807	中银宏观策略混合C	1.1530	1.1530	1.1570	1.1570	-0.0040	-0.35%
2025-12-01	015807	中银宏观策略混合C	1.1570	1.1570	1.1510	1.1510	0.0060	0.52%
2025-11-28	015807	中银宏观策略混合C	1.1510	1.1510	1.1470	1.1470	0.0040	0.35%
2025-11-27	015807	中银宏观策略混合C	1.1470	1.1470	1.1460	1.1460	0.0010	0.09%
2025-11-26	015807	中银宏观策略混合C	1.1460	1.1460	1.1300	1.1300	0.0160	1.42%
2025-11-25	015807	中银宏观策略混合C	1.1300	1.1300	1.1130	1.1130	0.0170	1.53%
2025-11-24	015807	中银宏观策略混合C	1.1130	1.1130	1.1180	1.1180	-0.0050	-0.45%
2025-11-21	015807	中银宏观策略混合C	1.1180	1.1180	1.1550	1.1550	-0.0370	-3.20%
2025-11-20	015807	中银宏观策略混合C	1.1550	1.1550	1.1550	1.1550	0.0000	0.00%
2025-11-19	015807	中银宏观策略混合C	1.1550	1.1550	1.1540	1.1540	0.0010	0.09%
2025-11-18	015807	中银宏观策略混合C	1.1540	1.1540	1.1610	1.1610	-0.0070	-0.60%
2025-11-17	015807	中银宏观策略混合C	1.1610	1.1610	1.1630	1.1630	-0.0020	-0.17%
2025-11-14	015807	中银宏观策略混合C	1.1630	1.1630	1.1900	1.1900	-0.0270	-2.27%
2025-11-13	015807	中银宏观策略混合C	1.1900	1.1900	1.1760	1.1760	0.0140	1.19%
2025-11-12	015807	中银宏观策略混合C	1.1760	1.1760	1.1750	1.1750	0.0010	0.09%

2025-11-11	015807	中银宏观策略混合C	1.1750	1.1750	1.1920	1.1920	-0.0170	-1.43%
2025-11-10	015807	中银宏观策略混合C	1.1920	1.1920	1.1970	1.1970	-0.0050	-0.42%
2025-11-07	015807	中银宏观策略混合C	1.1970	1.1970	1.2080	1.2080	-0.0110	-0.91%
2025-11-06	015807	中银宏观策略混合C	1.2080	1.2080	1.1880	1.1880	0.0200	1.68%
2025-11-05	015807	中银宏观策略混合C	1.1880	1.1880	1.1840	1.1840	0.0040	0.34%
2025-11-04	015807	中银宏观策略混合C	1.1840	1.1840	1.2030	1.2030	-0.0190	-1.58%
2025-11-03	015807	中银宏观策略混合C	1.2030	1.2030	1.1990	1.1990	0.0040	0.33%
2025-10-31	015807	中银宏观策略混合C	1.1990	1.1990	1.2320	1.2320	-0.0330	-2.68%
2025-10-30	015807	中银宏观策略混合C	1.2320	1.2320	1.2590	1.2590	-0.0270	-2.14%
2025-10-29	015807	中银宏观策略混合C	1.2590	1.2590	1.2330	1.2330	0.0260	2.11%
2025-10-28	015807	中银宏观策略混合C	1.2330	1.2330	1.2400	1.2400	-0.0070	-0.56%
2025-10-27	015807	中银宏观策略混合C	1.2400	1.2400	1.2030	1.2030	0.0370	3.08%
2025-10-24	015807	中银宏观策略混合C	1.2030	1.2030	1.1660	1.1660	0.0370	3.17%
2025-10-23	015807	中银宏观策略混合C	1.1660	1.1660	1.1760	1.1760	-0.0100	-0.85%
2025-10-22	015807	中银宏观策略混合C	1.1760	1.1760	1.1850	1.1850	-0.0090	-0.76%
2025-10-21	015807	中银宏观策略混合C	1.1850	1.1850	1.1470	1.1470	0.0380	3.31%
2025-10-20	015807	中银宏观策略混合C	1.1470	1.1470	1.1340	1.1340	0.0130	1.15%
2025-10-17	015807	中银宏观策略混合C	1.1340	1.1340	1.1730	1.1730	-0.0390	-3.32%
2025-10-16	015807	中银宏观策略混合C	1.1730	1.1730	1.1670	1.1670	0.0060	0.51%
2025-10-15	015807	中银宏观策略混合C	1.1670	1.1670	1.1430	1.1430	0.0240	2.10%
2025-10-14	015807	中银宏观策略混合C	1.1430	1.1430	1.1830	1.1830	-0.0400	-3.38%
2025-10-13	015807	中银宏观策略混合C	1.1830	1.1830	1.1930	1.1930	-0.0100	-0.84%
2025-10-10	015807	中银宏观策略混合C	1.1930	1.1930	1.2260	1.2260	-0.0330	-2.69%
2025-10-09	015807	中银宏观策略混合C	1.2260	1.2260	1.2290	1.2290	-0.0030	-0.24%
2025-09-30	015807	中银宏观策略混合C	1.2290	1.2290	1.2190	1.2190	0.0100	0.82%
2025-09-29	015807	中银宏观策略混合C	1.2190	1.2190	1.1910	1.1910	0.0280	2.35%
2025-09-26	015807	中银宏观策略混合C	1.1910	1.1910	1.2180	1.2180	-0.0270	-2.22%
2025-09-25	015807	中银宏观策略混合C	1.2180	1.2180	1.2120	1.2120	0.0060	0.50%
2025-09-24	015807	中银宏观策略混合C	1.2120	1.2120	1.2000	1.2000	0.0120	1.00%
2025-09-23	015807	中银宏观策略混合C	1.2000	1.2000	1.1970	1.1970	0.0030	0.25%
2025-09-22	015807	中银宏观策略混合C	1.1970	1.1970	1.1750	1.1750	0.0220	1.87%
2025-09-19	015807	中银宏观策略混合C	1.1750	1.1750	1.1740	1.1740	0.0010	0.09%
2025-09-18	015807	中银宏观策略混合C	1.1740	1.1740	1.1660	1.1660	0.0080	0.69%
2025-09-17	015807	中银宏观策略混合C	1.1660	1.1660	1.1480	1.1480	0.0180	1.57%
2025-09-16	015807	中银宏观策略混合C	1.1480	1.1480	1.1420	1.1420	0.0060	0.53%
2025-09-15	015807	中银宏观策略混合C	1.1420	1.1420	1.1490	1.1490	-0.0070	-0.61%
2025-09-12	015807	中银宏观策略混合C	1.1490	1.1490	1.1500	1.1500	-0.0010	-0.09%
2025-09-11	015807	中银宏观策略混合C	1.1500	1.1500	1.1100	1.1100	0.0400	3.60%
2025-09-10	015807	中银宏观策略混合C	1.1100	1.1100	1.0940	1.0940	0.0160	1.46%
2025-09-09	015807	中银宏观策略混合C	1.0940	1.0940	1.1060	1.1060	-0.0120	-1.08%
2025-09-08	015807	中银宏观策略混合C	1.1060	1.1060	1.1190	1.1190	-0.0130	-1.16%
2025-09-05	015807	中银宏观策略混合C	1.1190	1.1190	1.0810	1.0810	0.0380	3.52%
2025-09-04	015807	中银宏观策略混合C	1.0810	1.0810	1.1230	1.1230	-0.0420	-3.74%
2025-09-03	015807	中银宏观策略混合C	1.1230	1.1230	1.1190	1.1190	0.0040	0.36%
2025-09-02	015807	中银宏观策略混合C	1.1190	1.1190	1.1530	1.1530	-0.0340	-2.95%
2025-09-01	015807	中银宏观策略混合C	1.1530	1.1530	1.1370	1.1370	0.0160	1.41%
2025-08-29	015807	中银宏观策略混合C	1.1370	1.1370	1.1270	1.1270	0.0100	0.89%
2025-08-28	015807	中银宏观策略混合C	1.1270	1.1270	1.0870	1.0870	0.0400	3.68%
2025-08-27	015807	中银宏观策略混合C	1.0870	1.0870	1.0950	1.0950	-0.0080	-0.73%
2025-08-26	015807	中银宏观策略混合C	1.0950	1.0950	1.1100	1.1100	-0.0150	-1.35%
2025-08-25	015807	中银宏观策略混合C	1.1100	1.1100	1.0860	1.0860	0.0240	2.21%
2025-08-22	015807	中银宏观策略混合C	1.0860	1.0860	1.0600	1.0600	0.0260	2.45%
2025-08-21	015807	中银宏观策略混合C	1.0600	1.0600	1.0740	1.0740	-0.0140	-1.30%
2025-08-20	015807	中银宏观策略混合C	1.0740	1.0740	1.0710	1.0710	0.0030	0.28%
2025-08-19	015807	中银宏观策略混合C	1.0710	1.0710	1.0680	1.0680	0.0030	0.28%
2025-08-18	015807	中银宏观策略混合C	1.0680	1.0680	1.0500	1.0500	0.0180	1.71%
2025-08-15	015807	中银宏观策略混合C	1.0500	1.0500	1.0290	1.0290	0.0210	2.04%
2025-08-14	015807	中银宏观策略混合C	1.0290	1.0290	1.0330	1.0330	-0.0040	-0.39%
2025-08-13	015807	中银宏观策略混合C	1.0330	1.0330	1.0130	1.0130	0.0200	1.97%
2025-08-12	015807	中银宏观策略混合C	1.0130	1.0130	1.0070	1.0070	0.0060	0.60%
2025-08-11	015807	中银宏观策略混合C	1.0070	1.0070	0.9990	0.9990	0.0080	0.80%
2025-08-08	015807	中银宏观策略混合C	0.9990	0.9990	1.0010	1.0010	-0.0020	-0.20%
2025-08-07	015807	中银宏观策略混合C	1.0010	1.0010	1.0030	1.0030	-0.0020	-0.20%
2025-08-06	015807	中银宏观策略混合C	1.0030	1.0030	1.0010	1.0010	0.0020	0.20%
2025-08-05	015807	中银宏观策略混合C	1.0010	1.0010	0.9900	0.9900	0.0110	1.11%
2025-08-04	015807	中银宏观策略混合C	0.9900	0.9900	0.9860	0.9860	0.0040	0.41%
2025-08-01	015807	中银宏观策略混合C	0.9860	0.9860	0.9930	0.9930	-0.0070	-0.70%
2025-07-31	015807	中银宏观策略混合C	0.9930	0.9930	1.0070	1.0070	-0.0140	-1.39%
2025-07-30	015807	中银宏观策略混合C	1.0070	1.0070	1.0130	1.0130	-0.0060	-0.59%
2025-07-29	015807	中银宏观策略混合C	1.0130	1.0130	1.0050	1.0050	0.0080	0.80%
2025-07-28	015807	中银宏观策略混合C	1.0050	1.0050	0.9960	0.9960	0.0090	0.90%
2025-07-25	015807	中银宏观策略混合C	0.9960	0.9960	0.9950	0.9950	0.0010	0.10%
2025-07-24	015807	中银宏观策略混合C	0.9950	0.9950	0.9900	0.9900	0.0050	0.51%
2025-07-23	015807	中银宏观策略混合C	0.9900	0.9900	0.9920	0.9920	-0.0020	-0.20%
2025-07-22	015807	中银宏观策略混合C	0.9920	0.9920	0.9950	0.9950	-0.0030	-0.30%
2025-07-21	015807	中银宏观策略混合C	0.9950	0.9950	0.9930	0.9930	0.0020	0.20%
2025-07-18	015807	中银宏观策略混合C	0.9930	0.9930	0.9890	0.9890	0.0040	0.40%
2025-07-17	015807	中银宏观策略混合C	0.9890	0.9890	0.9780	0.9780	0.0110	1.12%
2025-07-16	015807	中银宏观策略混合C	0.9780	0.9780	0.9810	0.9810	-0.0030	-0.31%
2025-07-15	015807	中银宏观策略混合C	0.9810	0.9810	0.9780	0.9780	0.0030	0.31%
2025-07-14	015807	中银宏观策略混合C	0.9780	0.9780	0.9780	0.9780	0.0000	0.00%
2025-07-11	015807	中银宏观策略混合C	0.9780	0.9780	0.9800	0.9800	-0.0020	-0.20%
2025-07-10	015807	中银宏观策略混合C	0.9800	0.9800	0.9780	0.9780	0.0020	0.20%
2025-07-09	015807	中银宏观策略混合C	0.9780	0.9780	0.9750	0.9750	0.0030	0.31%
2025-07-08	015807	中银宏观策略混合C	0.9750	0.9750	0.9720	0.9720	0.0030	0.31%
2025-07-07	015807	中银宏观策略混合C	0.9720	0.9720	0.9730	0.9730	-0.0010	-0.10%
2025-07-04	015807	中银宏观策略混合C	0.9730	0.9730	0.9660	0.9660	0.0070	0.72%
2025-07-03	015807	中银宏观策略混合C	0.9660	0.9660	0.9630	0.9630	0.0030	0.31%
2025-07-02	015807	中银宏观策略混合C	0.9630	0.9630	0.9680	0.9680	-0.0050	-0.52%
2025-07-01	015807	中银宏观策略混合C	0.9680	0.9680	0.9620	0.9620	0.0060	0.62%
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2025-05-28	015807	中银宏观策略混合C	0.9440	0.9440	0.9450	0.9450	-0.0010	-0.11%
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2025-04-01	015807	中银宏观策略混合C	0.9660	0.9660	0.9650	0.9650	0.0010	0.10%
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2025-03-27	015807	中银宏观策略混合C	0.9690	0.9690	0.9650	0.9650	0.0040	0.41%
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2025-03-25	015807	中银宏观策略混合C	0.9630	0.9630	0.9800	0.9800	-0.0170	-1.73%
2025-03-24	015807	中银宏观策略混合C	0.9800	0.9800	0.9790	0.9790	0.0010	0.10%
2025-03-21	015807	中银宏观策略混合C	0.9790	0.9790	0.9970	0.9970	-0.0180	-1.81%
2025-03-20	015807	中银宏观策略混合C	0.9970	0.9970	1.0070	1.0070	-0.0100	-0.99%
2025-03-19	015807	中银宏观策略混合C	1.0070	1.0070	1.0180	1.0180	-0.0110	-1.08%
2025-03-18	015807	中银宏观策略混合C	1.0180	1.0180	1.0130	1.0130	0.0050	0.49%
2025-03-17	015807	中银宏观策略混合C	1.0130	1.0130	1.0170	1.0170	-0.0040	-0.39%
2025-03-14	015807	中银宏观策略混合C	1.0170	1.0170	1.0080	1.0080	0.0090	0.89%
2025-03-13	015807	中银宏观策略混合C	1.0080	1.0080	1.0250	1.0250	-0.0170	-1.66%
2025-03-12	015807	中银宏观策略混合C	1.0250	1.0250	1.0270	1.0270	-0.0020	-0.19%
2025-03-11	015807	中银宏观策略混合C	1.0270	1.0270	1.0220	1.0220	0.0050	0.49%
2025-03-10	015807	中银宏观策略混合C	1.0220	1.0220	1.0280	1.0280	-0.0060	-0.58%
2025-03-07	015807	中银宏观策略混合C	1.0280	1.0280	1.0320	1.0320	-0.0040	-0.39%
2025-03-06	015807	中银宏观策略混合C	1.0320	1.0320	0.9980	0.9980	0.0340	3.41%
2025-03-05	015807	中银宏观策略混合C	0.9980	0.9980	0.9880	0.9880	0.0100	1.01%
2025-03-04	015807	中银宏观策略混合C	0.9880	0.9880	0.9800	0.9800	0.0080	0.82%
2025-03-03	015807	中银宏观策略混合C	0.9800	0.9800	0.9790	0.9790	0.0010	0.10%
2025-02-28	015807	中银宏观策略混合C	0.9790	0.9790	1.0160	1.0160	-0.0370	-3.64%
2025-02-27	015807	中银宏观策略混合C	1.0160	1.0160	1.0330	1.0330	-0.0170	-1.65%
2025-02-26	015807	中银宏观策略混合C	1.0330	1.0330	1.0310	1.0310	0.0020	0.19%
2025-02-25	015807	中银宏观策略混合C	1.0310	1.0310	1.0300	1.0300	0.0010	0.10%
2025-02-24	015807	中银宏观策略混合C	1.0300	1.0300	1.0310	1.0310	-0.0010	-0.10%
2025-02-21	015807	中银宏观策略混合C	1.0310	1.0310	0.9930	0.9930	0.0380	3.83%
2025-02-20	015807	中银宏观策略混合C	0.9930	0.9930	0.9880	0.9880	0.0050	0.51%
2025-02-19	015807	中银宏观策略混合C	0.9880	0.9880	0.9670	0.9670	0.0210	2.17%
2025-02-18	015807	中银宏观策略混合C	0.9670	0.9670	0.9910	0.9910	-0.0240	-2.42%
2025-02-17	015807	中银宏观策略混合C	0.9910	0.9910	0.9810	0.9810	0.0100	1.02%
2025-02-14	015807	中银宏观策略混合C	0.9810	0.9810	0.9750	0.9750	0.0060	0.62%
2025-02-13	015807	中银宏观策略混合C	0.9750	0.9750	0.9920	0.9920	-0.0170	-1.71%
2025-02-12	015807	中银宏观策略混合C	0.9920	0.9920	0.9810	0.9810	0.0110	1.12%
2025-02-11	015807	中银宏观策略混合C	0.9810	0.9810	0.9810	0.9810	0.0000	0.00%
2025-02-10	015807	中银宏观策略混合C	0.9810	0.9810	0.9750	0.9750	0.0060	0.62%
2025-02-07	015807	中银宏观策略混合C	0.9750	0.9750	0.9650	0.9650	0.0100	1.04%
2025-02-06	015807	中银宏观策略混合C	0.9650	0.9650	0.9500	0.9500	0.0150	1.58%
2025-02-05	015807	中银宏观策略混合C	0.9500	0.9500	0.9540	0.9540	-0.0040	-0.42%
2025-01-27	015807	中银宏观策略混合C	0.9540	0.9540	0.9670	0.9670	-0.0130	-1.34%
2025-01-24	015807	中银宏观策略混合C	0.9670	0.9670	0.9530	0.9530	0.0140	1.47%
2025-01-23	015807	中银宏观策略混合C	0.9530	0.9530	0.9550	0.9550	-0.0020	-0.21%
2025-01-22	015807	中银宏观策略混合C	0.9550	0.9550	0.9540	0.9540	0.0010	0.10%
2025-01-21	015807	中银宏观策略混合C	0.9540	0.9540	0.9520	0.9520	0.0020	0.21%
2025-01-20	015807	中银宏观策略混合C	0.9520	0.9520	0.9530	0.9530	-0.0010	-0.10%
2025-01-17	015807	中银宏观策略混合C	0.9530	0.9530	0.9520	0.9520	0.0010	0.11%
2025-01-16	015807	中银宏观策略混合C	0.9520	0.9520	0.9520	0.9520	0.0000	0.00%
2025-01-15	015807	中银宏观策略混合C	0.9520	0.9520	0.9530	0.9530	-0.0010	-0.10%
2025-01-14	015807	中银宏观策略混合C	0.9530	0.9530	0.9390	0.9390	0.0140	1.49%
2025-01-13	015807	中银宏观策略混合C	0.9390	0.9390	0.9400	0.9400	-0.0010	-0.11%
2025-01-10	015807	中银宏观策略混合C	0.9400	0.9400	0.9470	0.9470	-0.0070	-0.74%
2025-01-09	015807	中银宏观策略混合C	0.9470	0.9470	0.9523	0.9523	-0.0053	-0.56%
2025-01-08	015807	中银宏观策略混合C	0.9523	0.9523	0.9500	0.9500	0.0023	0.24%
2025-01-07	015807	中银宏观策略混合C	0.9500	0.9500	0.9500	0.9500	0.0000	0.00%
2025-01-06	015807	中银宏观策略混合C	0.9500	0.9500	0.9510	0.9510	-0.0010	-0.11%
2025-01-03	015807	中银宏观策略混合C	0.9510	0.9510	0.9590	0.9590	-0.0080	-0.83%
2025-01-02	015807	中银宏观策略混合C	0.9590	0.9590	0.9760	0.9760	-0.0170	-1.74%
2024-12-31	015807	中银宏观策略混合C	0.9760	0.9760	0.9830	0.9830	-0.0070	-0.71%
2024-12-26	015807	中银宏观策略混合C	0.9800	0.9800	0.9830	0.9830	-0.0030	-0.31%
2024-12-25	015807	中银宏观策略混合C	0.9830	0.9830	0.9790	0.9790	0.0040	0.41%
2024-12-24	015807	中银宏观策略混合C	0.9790	0.9790	0.9700	0.9700	0.0090	0.93%
2024-12-23	015807	中银宏观策略混合C	0.9700	0.9700	0.9690	0.9690	0.0010	0.10%
2024-12-20	015807	中银宏观策略混合C	0.9690	0.9690	0.9700	0.9700	-0.0010	-0.10%
2024-12-19	015807	中银宏观策略混合C	0.9700	0.9700	0.9720	0.9720	-0.0020	-0.21%
2024-12-18	015807	中银宏观策略混合C	0.9720	0.9720	0.9690	0.9690	0.0030	0.31%
2024-12-17	015807	中银宏观策略混合C	0.9690	0.9690	0.9730	0.9730	-0.0040	-0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%