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平安添悦债券E - 基金主页(代码:023364)

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今天最新净值 1.1061 -0.0024 -0.22%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1061 -0.0040 -0.3584%

累计净值：1.1061
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王瑞炮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.05%	-0.56%	-0.31%	-	-	-	2.02%
同类排名		322/1027	723/1017	783/997				-

平安添悦债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	0.49%	-2.20%
600585	海螺水泥	0.0000	0.47%	0.32%
00998	中信银行	0.0000	0.44%	0.29%
00700	腾讯控股	0.0000	0.42%	-0.33%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.40%	-1.23%
601668	中国建筑	0.0000	0.38%	0.19%
601088	中国神华	0.0000	0.36%	0.72%
000651	格力电器	0.0000	0.32%	-0.54%
601233	桐昆股份	0.0000	0.31%	2.61%
06886	华泰证券	0.0000	0.23%	-1.44%

平安添悦债券E(023364)基金档案

基金代码	023364	基金简称	平安添悦债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王瑞炮	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%