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平安添悦债券E - 基金主页(代码:023364)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0941 0.0009 0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1647 0.0102 0.8828% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0941
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：林清源王瑞炮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.24%	0.11%	-1.98%	-10.00%	-0.88%	-	-	6.79%
同类排名	1303/1525	1093/1865	1697/1831	1712/1739	1245/1399			-

平安添悦债券E(023364)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0998	0.52%
2026-09-17	1.0941	0.08%
2026-09-16	1.0932	-0.03%
2026-09-15	1.0935	-0.09%
2026-09-14	1.0945	-0.37%
2026-09-11	1.0986	-0.38%

平安添悦债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00148	建滔集团	0.0000	4.06%	0.29%
02727	上海电气	0.0000	2.42%	3.05%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.36%	5.54%
002138	顺络电子	0.0000	2.18%	0.58%
605111	新洁能	0.0000	2.14%	-2.21%
603186	华正新材	0.0000	1.75%	6.55%
301123	奕东电子	0.0000	1.59%	2.58%
603986	兆易创新	0.0000	0.78%	0.13%
300408	三环集团	0.0000	0.65%	6.10%
600183	生益科技	0.0000	0.60%	1.84%

平安添悦债券E(023364)基金档案

基金代码	023364	基金简称	平安添悦债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林清源王瑞炮	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%