平安添悦债券E基金净值查询(023364)

今天最新净值 1.0932 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1647 0.0102 0.8828% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0932
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：林清源王瑞炮

近一季平安添悦债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安添悦债券E(023364)基金累计收益率-8.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023364	平安添悦债券E	1.0941	1.0941	1.0932	1.0932	0.0009	0.08%
2026-09-16	023364	平安添悦债券E	1.0932	1.0932	1.0935	1.0935	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	023364	平安添悦债券E	1.0935	1.0935	1.0945	1.0945	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	023364	平安添悦债券E	1.0945	1.0945	1.0986	1.0986	-0.0041	-0.37%
2026-09-11	023364	平安添悦债券E	1.0986	1.0986	1.1028	1.1028	-0.0042	-0.38%
2026-09-10	023364	平安添悦债券E	1.1028	1.1028	1.1083	1.1083	-0.0055	-0.50%
2026-09-09	023364	平安添悦债券E	1.1083	1.1083	1.1004	1.1004	0.0079	0.72%
2026-09-08	023364	平安添悦债券E	1.1004	1.1004	1.1020	1.1020	-0.0016	-0.15%
2026-09-07	023364	平安添悦债券E	1.1020	1.1020	1.1023	1.1023	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	023364	平安添悦债券E	1.1023	1.1023	1.0994	1.0994	0.0029	0.26%

2026-09-03	023364	平安添悦债券E	1.0994	1.0994	1.0961	1.0961	0.0033	0.30%
2026-09-02	023364	平安添悦债券E	1.0961	1.0961	1.1019	1.1019	-0.0058	-0.53%
2026-09-01	023364	平安添悦债券E	1.1019	1.1019	1.1028	1.1028	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	023364	平安添悦债券E	1.1028	1.1028	1.1026	1.1026	0.0002	0.02%
2026-08-28	023364	平安添悦债券E	1.1026	1.1026	1.1041	1.1041	-0.0015	-0.14%
2026-08-27	023364	平安添悦债券E	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041	0.0000	0.00%
2026-08-26	023364	平安添悦债券E	1.1041	1.1041	1.1040	1.1040	0.0001	0.01%
2026-08-25	023364	平安添悦债券E	1.1040	1.1040	1.1041	1.1041	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023364	平安添悦债券E	1.1041	1.1041	1.1121	1.1121	-0.0080	-0.72%
2026-08-21	023364	平安添悦债券E	1.1121	1.1121	1.1108	1.1108	0.0013	0.12%
2026-08-20	023364	平安添悦债券E	1.1108	1.1108	1.1121	1.1121	-0.0013	-0.12%
2026-08-19	023364	平安添悦债券E	1.1121	1.1121	1.1220	1.1220	-0.0099	-0.88%
2026-08-18	023364	平安添悦债券E	1.1220	1.1220	1.1253	1.1253	-0.0033	-0.29%
2026-08-17	023364	平安添悦债券E	1.1253	1.1253	1.1173	1.1173	0.0080	0.72%
2026-08-14	023364	平安添悦债券E	1.1173	1.1173	1.1148	1.1148	0.0025	0.22%

2026-08-13	023364	平安添悦债券E	1.1148	1.1148	1.1175	1.1175	-0.0027	-0.24%
2026-08-12	023364	平安添悦债券E	1.1175	1.1175	1.1154	1.1154	0.0021	0.19%
2026-08-11	023364	平安添悦债券E	1.1154	1.1154	1.1206	1.1206	-0.0052	-0.46%
2026-08-10	023364	平安添悦债券E	1.1206	1.1206	1.1181	1.1181	0.0025	0.22%
2026-08-07	023364	平安添悦债券E	1.1181	1.1181	1.1153	1.1153	0.0028	0.25%
2026-08-06	023364	平安添悦债券E	1.1153	1.1153	1.1182	1.1182	-0.0029	-0.26%
2026-08-05	023364	平安添悦债券E	1.1182	1.1182	1.1138	1.1138	0.0044	0.40%
2026-08-04	023364	平安添悦债券E	1.1138	1.1138	1.1132	1.1132	0.0006	0.05%
2026-08-03	023364	平安添悦债券E	1.1132	1.1132	1.1096	1.1096	0.0036	0.32%
2026-07-31	023364	平安添悦债券E	1.1096	1.1096	1.1074	1.1074	0.0022	0.20%
2026-07-30	023364	平安添悦债券E	1.1074	1.1074	1.1121	1.1121	-0.0047	-0.42%
2026-07-29	023364	平安添悦债券E	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121	0.0000	0.00%
2026-07-28	023364	平安添悦债券E	1.1121	1.1121	1.1279	1.1279	-0.0158	-1.40%
2026-07-27	023364	平安添悦债券E	1.1279	1.1279	1.1183	1.1183	0.0096	0.86%
2026-07-24	023364	平安添悦债券E	1.1183	1.1183	1.1267	1.1267	-0.0084	-0.75%
2026-07-23	023364	平安添悦债券E	1.1267	1.1267	1.1226	1.1226	0.0041	0.37%
2026-07-22	023364	平安添悦债券E	1.1226	1.1226	1.1316	1.1316	-0.0090	-0.80%
2026-07-21	023364	平安添悦债券E	1.1316	1.1316	1.1238	1.1238	0.0078	0.69%
2026-07-20	023364	平安添悦债券E	1.1238	1.1238	1.1276	1.1276	-0.0038	-0.34%
2026-07-17	023364	平安添悦债券E	1.1276	1.1276	1.1404	1.1404	-0.0128	-1.12%
2026-07-16	023364	平安添悦债券E	1.1404	1.1404	1.1483	1.1483	-0.0079	-0.69%
2026-07-15	023364	平安添悦债券E	1.1483	1.1483	1.1544	1.1544	-0.0061	-0.53%
2026-07-14	023364	平安添悦债券E	1.1544	1.1544	1.1450	1.1450	0.0094	0.82%
2026-07-13	023364	平安添悦债券E	1.1450	1.1450	1.1642	1.1642	-0.0192	-1.65%
2026-07-10	023364	平安添悦债券E	1.1642	1.1642	1.1748	1.1748	-0.0106	-0.90%
2026-07-09	023364	平安添悦债券E	1.1748	1.1748	1.1690	1.1690	0.0058	0.50%
2026-07-08	023364	平安添悦债券E	1.1690	1.1690	1.1793	1.1793	-0.0103	-0.87%
2026-07-07	023364	平安添悦债券E	1.1793	1.1793	1.1853	1.1853	-0.0060	-0.51%
2026-07-06	023364	平安添悦债券E	1.1853	1.1853	1.1910	1.1910	-0.0057	-0.48%
2026-07-03	023364	平安添悦债券E	1.1910	1.1910	1.1914	1.1914	-0.0004	-0.03%
2026-07-02	023364	平安添悦债券E	1.1914	1.1914	1.2096	1.2096	-0.0182	-1.50%
2026-07-01	023364	平安添悦债券E	1.2096	1.2096	1.2135	1.2135	-0.0039	-0.32%
2026-06-30	023364	平安添悦债券E	1.2135	1.2135	1.2122	1.2122	0.0013	0.11%
2026-06-29	023364	平安添悦债券E	1.2122	1.2122	1.2172	1.2172	-0.0050	-0.41%
2026-06-26	023364	平安添悦债券E	1.2172	1.2172	1.2249	1.2249	-0.0077	-0.63%
2026-06-25	023364	平安添悦债券E	1.2249	1.2249	1.2172	1.2172	0.0077	0.63%
2026-06-24	023364	平安添悦债券E	1.2172	1.2172	1.2143	1.2143	0.0029	0.24%
2026-06-23	023364	平安添悦债券E	1.2143	1.2143	1.2321	1.2321	-0.0178	-1.44%
2026-06-22	023364	平安添悦债券E	1.2321	1.2321	1.2220	1.2220	0.0101	0.83%
2026-06-18	023364	平安添悦债券E	1.2220	1.2220	1.2123	1.2123	0.0097	0.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%