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招商瑞泽一年持有期混合A基金净值查询(010018)

今天最新净值 1.0536 0.0016 0.1500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0539 0.0015 0.1463%
  • 累计净值:1.0536
  • 成立日期:2020-08-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.5887亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王景 马龙 李毅 林澍
近一季招商瑞泽一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商瑞泽一年持有期混合A(010018)基金累计收益率1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0524 1.0524 1.0499 1.0499 0.0025 0.24%
2024-03-27 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0499 1.0499 1.0523 1.0523 -0.0024 -0.23%
2024-03-26 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0523 1.0523 1.0531 1.0531 -0.0008 -0.08%
2024-03-25 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0531 1.0531 1.0541 1.0541 -0.0010 -0.09%
2024-03-22 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0541 1.0541 1.0564 1.0564 -0.0023 -0.22%
2024-03-21 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0564 1.0564 1.0559 1.0559 0.0005 0.05%
2024-03-20 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0559 1.0559 1.0550 1.0550 0.0009 0.09%
2024-03-19 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0550 1.0550 1.0565 1.0565 -0.0015 -0.14%
2024-03-18 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0565 1.0565 1.0536 1.0536 0.0029 0.28%
2024-03-15 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0536 1.0536 1.0520 1.0520 0.0016 0.15%
2024-03-14 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0520 1.0520 1.0533 1.0533 -0.0013 -0.12%
2024-03-13 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0533 1.0533 1.0534 1.0534 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0534 1.0534 1.0542 1.0542 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0542 1.0542 1.0530 1.0530 0.0012 0.11%
2024-03-08 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0530 1.0530 1.0506 1.0506 0.0024 0.23%
2024-03-07 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0506 1.0506 1.0516 1.0516 -0.0010 -0.10%
2024-03-06 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0516 1.0516 1.0512 1.0512 0.0004 0.04%
2024-03-05 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0512 1.0512 1.0520 1.0520 -0.0008 -0.08%
2024-03-04 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0520 1.0520 1.0503 1.0503 0.0017 0.16%
2024-03-01 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0503 1.0503 1.0496 1.0496 0.0007 0.07%
2024-02-29 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0496 1.0496 1.0450 1.0450 0.0046 0.44%
2024-02-28 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0450 1.0450 1.0501 1.0501 -0.0051 -0.49%
2024-02-27 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0501 1.0501 1.0466 1.0466 0.0035 0.33%
2024-02-26 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0466 1.0466 1.0458 1.0458 0.0008 0.08%
2024-02-23 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0458 1.0458 1.0452 1.0452 0.0006 0.06%
2024-02-22 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0452 1.0452 1.0431 1.0431 0.0021 0.20%
2024-02-21 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0431 1.0431 1.0416 1.0416 0.0015 0.14%
2024-02-20 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0407 1.0407 0.0009 0.09%
2024-02-19 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0407 1.0407 1.0371 1.0371 0.0036 0.35%
2024-02-08 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0371 1.0371 1.0336 1.0336 0.0035 0.34%
2024-02-07 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0336 1.0336 1.0291 1.0291 0.0045 0.44%
2024-02-06 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0291 1.0291 1.0209 1.0209 0.0082 0.80%
2024-02-05 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0209 1.0209 1.0232 1.0232 -0.0023 -0.22%
2024-02-02 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0232 1.0232 1.0262 1.0262 -0.0030 -0.29%
2024-02-01 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2024-01-31 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0259 1.0259 1.0280 1.0280 -0.0021 -0.20%
2024-01-30 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0280 1.0280 1.0317 1.0317 -0.0037 -0.36%
2024-01-29 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0317 1.0317 1.0344 1.0344 -0.0027 -0.26%
2024-01-26 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0344 1.0344 1.0363 1.0363 -0.0019 -0.18%
2024-01-25 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0363 1.0363 1.0324 1.0324 0.0039 0.38%
2024-01-24 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0324 1.0324 1.0299 1.0299 0.0025 0.24%
2024-01-23 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0299 1.0299 1.0276 1.0276 0.0023 0.22%
2024-01-22 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0349 1.0349 -0.0073 -0.71%
2024-01-19 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0349 1.0349 1.0346 1.0346 0.0003 0.03%
2024-01-18 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0346 1.0346 1.0338 1.0338 0.0008 0.08%
2024-01-17 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0338 1.0338 1.0371 1.0371 -0.0033 -0.32%
2024-01-16 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0372 1.0372 1.0363 1.0363 0.0009 0.09%
2024-01-12 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0363 1.0363 1.0370 1.0370 -0.0007 -0.07%
2024-01-11 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0370 1.0370 1.0353 1.0353 0.0017 0.16%
2024-01-10 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0353 1.0353 1.0361 1.0361 -0.0008 -0.08%
2024-01-09 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0361 1.0361 1.0347 1.0347 0.0014 0.14%
2024-01-08 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0347 1.0347 1.0375 1.0375 -0.0028 -0.27%
2024-01-05 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0375 1.0375 1.0392 1.0392 -0.0017 -0.16%
2024-01-04 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0392 1.0392 1.0399 1.0399 -0.0007 -0.07%
2024-01-03 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0399 1.0399 1.0418 1.0418 -0.0019 -0.18%
2024-01-02 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0418 1.0418 1.0424 1.0424 -0.0006 -0.06%
2023-12-29 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0424 1.0424 1.0393 1.0393 0.0031 0.30%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8497 2.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8571 2.22%
大宗商品LOF 1.4729 2.21%
招商境远混合 1.8243 2.12%
招商蓝筹 2.2310 2.11%
招商丰韵混合A 1.2129 2.08%
招商丰韵混合C 1.1652 2.08%
煤炭等权LOF 1.8957 2.06%
招商价值 1.4074 2.04%
招商景气优选股票A 0.5186 1.99%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%