招商瑞泽一年持有期混合A基金净值查询(010018)

今天最新净值 1.1965 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2144 0.0003 0.0253% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1965
成立日期：2020-08-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.9666亿
最近资产：4.28亿
基金公司：招商基金
基金经理：李毅林澍

近一季招商瑞泽一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞泽一年持有期混合A(010018)基金累计收益率-0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1954	1.1954	1.1965	1.1965	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1965	1.1965	1.1968	1.1968	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1968	1.1968	1.2006	1.2006	-0.0038	-0.32%
2026-09-10	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2006	1.2006	1.2030	1.2030	-0.0024	-0.20%
2026-09-09	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2030	1.2030	1.2030	1.2030	0.0000	0.00%
2026-09-08	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2030	1.2030	1.2018	1.2018	0.0012	0.10%
2026-09-07	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2018	1.2018	1.2023	1.2023	-0.0005	-0.04%
2026-09-04	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2023	1.2023	1.2008	1.2008	0.0015	0.12%
2026-09-03	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2008	1.2008	1.1998	1.1998	0.0010	0.08%
2026-09-02	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1998	1.1998	1.2030	1.2030	-0.0032	-0.27%

2026-09-01	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2030	1.2030	1.2030	1.2030	0.0000	0.00%
2026-08-31	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2030	1.2030	1.2045	1.2045	-0.0015	-0.12%
2026-08-28	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2045	1.2045	1.2043	1.2043	0.0002	0.02%
2026-08-27	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2043	1.2043	1.2035	1.2035	0.0008	0.07%
2026-08-26	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2035	1.2035	1.2025	1.2025	0.0010	0.08%
2026-08-25	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2025	1.2025	1.2018	1.2018	0.0007	0.06%
2026-08-24	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2018	1.2018	1.2043	1.2043	-0.0025	-0.21%
2026-08-21	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2043	1.2043	1.2041	1.2041	0.0002	0.02%
2026-08-20	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2041	1.2041	1.2032	1.2032	0.0009	0.07%
2026-08-19	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2032	1.2032	1.2079	1.2079	-0.0047	-0.39%
2026-08-18	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2079	1.2079	1.2077	1.2077	0.0002	0.02%
2026-08-17	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2077	1.2077	1.2034	1.2034	0.0043	0.36%
2026-08-14	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2034	1.2034	1.2029	1.2029	0.0005	0.04%
2026-08-13	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2029	1.2029	1.2061	1.2061	-0.0032	-0.27%
2026-08-12	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2061	1.2061	1.2062	1.2062	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2062	1.2062	1.2091	1.2091	-0.0029	-0.24%
2026-08-10	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2091	1.2091	1.2061	1.2061	0.0030	0.25%
2026-08-07	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2061	1.2061	1.2050	1.2050	0.0011	0.09%
2026-08-06	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2050	1.2050	1.2062	1.2062	-0.0012	-0.10%
2026-08-05	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2062	1.2062	1.2029	1.2029	0.0033	0.27%
2026-08-04	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2029	1.2029	1.2014	1.2014	0.0015	0.12%
2026-08-03	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2014	1.2014	1.2019	1.2019	-0.0005	-0.04%
2026-07-31	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2019	1.2019	1.2001	1.2001	0.0018	0.15%
2026-07-30	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2001	1.2001	1.2020	1.2020	-0.0019	-0.16%
2026-07-29	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2020	1.2020	1.1972	1.1972	0.0048	0.40%
2026-07-28	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1972	1.1972	1.2004	1.2004	-0.0032	-0.27%
2026-07-27	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2004	1.2004	1.1961	1.1961	0.0043	0.36%
2026-07-24	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1961	1.1961	1.2008	1.2008	-0.0047	-0.39%
2026-07-23	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2008	1.2008	1.1965	1.1965	0.0043	0.36%
2026-07-22	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1965	1.1965	1.1955	1.1955	0.0010	0.08%
2026-07-21	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1955	1.1955	1.1928	1.1928	0.0027	0.23%
2026-07-20	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1928	1.1928	1.1896	1.1896	0.0032	0.27%
2026-07-17	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1896	1.1896	1.1959	1.1959	-0.0063	-0.53%
2026-07-16	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1959	1.1959	1.1983	1.1983	-0.0024	-0.20%
2026-07-15	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1983	1.1983	1.1974	1.1974	0.0009	0.08%
2026-07-14	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1974	1.1974	1.1937	1.1937	0.0037	0.31%
2026-07-13	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1937	1.1937	1.1995	1.1995	-0.0058	-0.48%
2026-07-10	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1995	1.1995	1.2006	1.2006	-0.0011	-0.09%
2026-07-09	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2006	1.2006	1.2001	1.2001	0.0005	0.04%
2026-07-08	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2001	1.2001	1.2036	1.2036	-0.0035	-0.29%
2026-07-07	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2036	1.2036	1.2077	1.2077	-0.0041	-0.34%
2026-07-06	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2077	1.2077	1.2046	1.2046	0.0031	0.26%
2026-07-03	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2046	1.2046	1.2007	1.2007	0.0039	0.32%
2026-07-02	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2007	1.2007	1.2012	1.2012	-0.0005	-0.04%
2026-07-01	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2012	1.2012	1.1987	1.1987	0.0025	0.21%
2026-06-30	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1987	1.1987	1.1989	1.1989	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1989	1.1989	1.1971	1.1971	0.0018	0.15%
2026-06-26	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1971	1.1971	1.2006	1.2006	-0.0035	-0.29%
2026-06-25	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2006	1.2006	1.2012	1.2012	-0.0006	-0.05%
2026-06-24	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2012	1.2012	1.2017	1.2017	-0.0005	-0.04%
2026-06-23	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2017	1.2017	1.2065	1.2065	-0.0048	-0.40%
2026-06-22	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2065	1.2065	1.2023	1.2023	0.0042	0.35%
2026-06-18	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2023	1.2023	1.2044	1.2044	-0.0021	-0.17%
2026-06-17	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2044	1.2044	1.2042	1.2042	0.0002	0.02%
2026-06-16	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2042	1.2042	1.2069	1.2069	-0.0027	-0.22%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%