招商瑞泽一年持有期混合A基金净值查询(010018)
今天最新净值
1.0675
0.0019 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0695
0.0020 0.1889%
- 累计净值：1.0675
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.5887亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景 马龙 李毅 林澍
近一月,招商瑞泽一年持有期混合A(010018)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-03-29 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0027 |
0.26% |
