招商瑞泽一年持有期混合A基金净值查询(010018)
今天最新净值
1.0675
0.0019 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0676
0.0020 0.1847%
- 累计净值：1.0675
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.5887亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景 马龙 李毅 林澍
近一周,招商瑞泽一年持有期混合A(010018)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0007 |
-0.07% |
