招商瑞泽一年持有期混合A基金净值查询(010018)

今天最新净值 1.0675 0.0019 0.1800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0681 0.0006 0.0563%

累计净值：1.0675
成立日期：2020-08-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.5887亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：王景马龙李毅林澍

近一年招商瑞泽一年持有期混合A基金净值查询

近一年,招商瑞泽一年持有期混合A(010018)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0675	1.0675	1.0656	1.0656	0.0019	0.18%
2024-04-25	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0656	1.0656	1.0662	1.0662	-0.0006	-0.06%
2024-04-24	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0662	1.0662	1.0644	1.0644	0.0018	0.17%
2024-04-23	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0644	1.0644	1.0650	1.0650	-0.0006	-0.06%
2024-04-22	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0650	1.0650	1.0657	1.0657	-0.0007	-0.07%
2024-04-19	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0657	1.0657	1.0649	1.0649	0.0008	0.08%
2024-04-18	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0649	1.0649	1.0645	1.0645	0.0004	0.04%
2024-04-17	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0645	1.0645	1.0595	1.0595	0.0050	0.47%
2024-04-16	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0595	1.0595	1.0642	1.0642	-0.0047	-0.44%
2024-04-15	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0642	1.0642	1.0631	1.0631	0.0011	0.10%

2024-04-12	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0631	1.0631	1.0607	1.0607	0.0024	0.23%
2024-04-11	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0607	1.0607	1.0596	1.0596	0.0011	0.10%
2024-04-10	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0596	1.0596	1.0601	1.0601	-0.0005	-0.05%
2024-04-09	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0601	1.0601	1.0597	1.0597	0.0004	0.04%
2024-04-08	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0597	1.0597	1.0602	1.0602	-0.0005	-0.05%
2024-04-03	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0602	1.0602	1.0593	1.0593	0.0009	0.08%
2024-04-02	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0593	1.0593	1.0586	1.0586	0.0007	0.07%
2024-04-01	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0586	1.0586	1.0551	1.0551	0.0035	0.33%
2024-03-29	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0551	1.0551	1.0524	1.0524	0.0027	0.26%
2024-03-28	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0524	1.0524	1.0499	1.0499	0.0025	0.24%
2024-03-27	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0499	1.0499	1.0523	1.0523	-0.0024	-0.23%
2024-03-26	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0523	1.0523	1.0531	1.0531	-0.0008	-0.08%
2024-03-25	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0531	1.0531	1.0541	1.0541	-0.0010	-0.09%
2024-03-22	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0541	1.0541	1.0564	1.0564	-0.0023	-0.22%
2024-03-21	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0564	1.0564	1.0559	1.0559	0.0005	0.05%

2024-03-20	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0559	1.0559	1.0550	1.0550	0.0009	0.09%
2024-03-19	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0550	1.0550	1.0565	1.0565	-0.0015	-0.14%
2024-03-18	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0565	1.0565	1.0536	1.0536	0.0029	0.28%
2024-03-15	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0536	1.0536	1.0520	1.0520	0.0016	0.15%
2024-03-14	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0520	1.0520	1.0533	1.0533	-0.0013	-0.12%
2024-03-13	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0533	1.0533	1.0534	1.0534	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0534	1.0534	1.0542	1.0542	-0.0008	-0.08%
2024-03-11	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0542	1.0542	1.0530	1.0530	0.0012	0.11%
2024-03-08	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0530	1.0530	1.0506	1.0506	0.0024	0.23%
2024-03-07	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0506	1.0506	1.0516	1.0516	-0.0010	-0.10%
2024-03-06	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0516	1.0516	1.0512	1.0512	0.0004	0.04%
2024-03-05	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0512	1.0512	1.0520	1.0520	-0.0008	-0.08%
2024-03-04	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0520	1.0520	1.0503	1.0503	0.0017	0.16%
2024-03-01	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0503	1.0503	1.0496	1.0496	0.0007	0.07%
2024-02-29	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0496	1.0496	1.0450	1.0450	0.0046	0.44%
2024-02-28	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0450	1.0450	1.0501	1.0501	-0.0051	-0.49%
2024-02-27	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0501	1.0501	1.0466	1.0466	0.0035	0.33%
2024-02-26	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0466	1.0466	1.0458	1.0458	0.0008	0.08%
2024-02-23	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0458	1.0458	1.0452	1.0452	0.0006	0.06%
2024-02-22	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0452	1.0452	1.0431	1.0431	0.0021	0.20%
2024-02-21	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0431	1.0431	1.0416	1.0416	0.0015	0.14%
2024-02-20	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0416	1.0416	1.0407	1.0407	0.0009	0.09%
2024-02-19	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0407	1.0407	1.0371	1.0371	0.0036	0.35%
2024-02-08	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0371	1.0371	1.0336	1.0336	0.0035	0.34%
2024-02-07	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0336	1.0336	1.0291	1.0291	0.0045	0.44%
2024-02-06	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0291	1.0291	1.0209	1.0209	0.0082	0.80%
2024-02-05	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0209	1.0209	1.0232	1.0232	-0.0023	-0.22%
2024-02-02	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0232	1.0232	1.0262	1.0262	-0.0030	-0.29%
2024-02-01	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0262	1.0262	1.0259	1.0259	0.0003	0.03%
2024-01-31	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0259	1.0259	1.0280	1.0280	-0.0021	-0.20%
2024-01-30	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0280	1.0280	1.0317	1.0317	-0.0037	-0.36%
2024-01-29	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0317	1.0317	1.0344	1.0344	-0.0027	-0.26%
2024-01-26	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0344	1.0344	1.0363	1.0363	-0.0019	-0.18%
2024-01-25	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0363	1.0363	1.0324	1.0324	0.0039	0.38%
2024-01-24	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0324	1.0324	1.0299	1.0299	0.0025	0.24%
2024-01-23	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0299	1.0299	1.0276	1.0276	0.0023	0.22%
2024-01-22	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0276	1.0276	1.0349	1.0349	-0.0073	-0.71%
2024-01-19	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0349	1.0349	1.0346	1.0346	0.0003	0.03%
2024-01-18	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0346	1.0346	1.0338	1.0338	0.0008	0.08%
2024-01-17	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0338	1.0338	1.0371	1.0371	-0.0033	-0.32%
2024-01-16	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0371	1.0371	1.0372	1.0372	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0372	1.0372	1.0363	1.0363	0.0009	0.09%
2024-01-12	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0363	1.0363	1.0370	1.0370	-0.0007	-0.07%
2024-01-11	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0370	1.0370	1.0353	1.0353	0.0017	0.16%
2024-01-10	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0353	1.0353	1.0361	1.0361	-0.0008	-0.08%
2024-01-09	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0361	1.0361	1.0347	1.0347	0.0014	0.14%
2024-01-08	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0347	1.0347	1.0375	1.0375	-0.0028	-0.27%
2024-01-05	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0375	1.0375	1.0392	1.0392	-0.0017	-0.16%
2024-01-04	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0392	1.0392	1.0399	1.0399	-0.0007	-0.07%
2024-01-03	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0399	1.0399	1.0418	1.0418	-0.0019	-0.18%
2024-01-02	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0418	1.0418	1.0424	1.0424	-0.0006	-0.06%
2023-12-29	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0424	1.0424	1.0393	1.0393	0.0031	0.30%
2023-12-28	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0393	1.0393	1.0358	1.0358	0.0035	0.34%
2023-12-27	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0358	1.0358	1.0345	1.0345	0.0013	0.13%
2023-12-26	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0345	1.0345	1.0355	1.0355	-0.0010	-0.10%
2023-12-25	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0355	1.0355	1.0349	1.0349	0.0006	0.06%
2023-12-22	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0349	1.0349	1.0380	1.0380	-0.0031	-0.30%
2023-12-21	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0380	1.0380	1.0366	1.0366	0.0014	0.14%
2023-12-20	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0366	1.0366	1.0386	1.0386	-0.0020	-0.19%
2023-12-19	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0386	1.0386	1.0379	1.0379	0.0007	0.07%
2023-12-18	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0379	1.0379	1.0396	1.0396	-0.0017	-0.16%
2023-12-15	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0396	1.0396	1.0402	1.0402	-0.0006	-0.06%
2023-12-14	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402	0.0000	0.00%
2023-12-13	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0402	1.0402	1.0418	1.0418	-0.0016	-0.15%
2023-12-12	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0418	1.0418	1.0412	1.0412	0.0006	0.06%
2023-12-11	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0412	1.0412	1.0388	1.0388	0.0024	0.23%
2023-12-08	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0388	1.0388	1.0389	1.0389	-0.0001	-0.01%
2023-12-07	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0389	1.0389	1.0394	1.0394	-0.0005	-0.05%
2023-12-06	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0394	1.0394	1.0388	1.0388	0.0006	0.06%
2023-12-05	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0388	1.0388	1.0420	1.0420	-0.0032	-0.31%
2023-12-04	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0420	1.0420	1.0434	1.0434	-0.0014	-0.13%
2023-12-01	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0434	1.0434	1.0427	1.0427	0.0007	0.07%
2023-11-30	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0427	1.0427	1.0422	1.0422	0.0005	0.05%
2023-11-29	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0422	1.0422	1.0435	1.0435	-0.0013	-0.12%
2023-11-28	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0435	1.0435	1.0428	1.0428	0.0007	0.07%
2023-11-27	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0428	1.0428	1.0432	1.0432	-0.0004	-0.04%
2023-11-24	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0432	1.0432	1.0455	1.0455	-0.0023	-0.22%
2023-11-23	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0455	1.0455	1.0448	1.0448	0.0007	0.07%
2023-11-22	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0448	1.0448	1.0467	1.0467	-0.0019	-0.18%
2023-11-20	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0467	1.0467	1.0453	1.0453	0.0014	0.13%
2023-11-17	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0453	1.0453	1.0447	1.0447	0.0006	0.06%
2023-11-16	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0447	1.0447	1.0462	1.0462	-0.0015	-0.14%
2023-11-15	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0462	1.0462	1.0449	1.0449	0.0013	0.12%
2023-11-14	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0449	1.0449	1.0450	1.0450	-0.0001	-0.01%
2023-11-13	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0450	1.0450	1.0442	1.0442	0.0008	0.08%
2023-11-10	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0442	1.0442	1.0454	1.0454	-0.0012	-0.11%
2023-11-09	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0454	1.0454	1.0465	1.0465	-0.0011	-0.11%
2023-11-08	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0465	1.0465	1.0461	1.0461	0.0004	0.04%
2023-11-07	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0461	1.0461	1.0461	1.0461	0.0000	0.00%
2023-11-06	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0461	1.0461	1.0422	1.0422	0.0039	0.37%
2023-11-03	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0422	1.0422	1.0399	1.0399	0.0023	0.22%
2023-11-02	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%
2023-11-01	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0399	1.0399	1.0400	1.0400	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0400	1.0400	1.0398	1.0398	0.0002	0.02%
2023-10-30	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0398	1.0398	1.0380	1.0380	0.0018	0.17%
2023-10-27	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0380	1.0380	1.0338	1.0338	0.0042	0.41%
2023-10-26	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0338	1.0338	1.0328	1.0328	0.0010	0.10%
2023-10-25	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0328	1.0328	1.0325	1.0325	0.0003	0.03%
2023-10-24	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0325	1.0325	1.0316	1.0316	0.0009	0.09%
2023-10-23	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0316	1.0316	1.0344	1.0344	-0.0028	-0.27%
2023-10-20	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0344	1.0344	1.0370	1.0370	-0.0026	-0.25%
2023-10-19	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0370	1.0370	1.0397	1.0397	-0.0027	-0.26%
2023-10-18	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0397	1.0397	1.0434	1.0434	-0.0037	-0.35%
2023-10-17	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0434	1.0434	1.0434	1.0434	0.0000	0.00%
2023-10-16	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0434	1.0434	1.0449	1.0449	-0.0015	-0.14%
2023-10-13	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0449	1.0449	1.0469	1.0469	-0.0020	-0.19%
2023-10-12	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0469	1.0469	1.0475	1.0475	-0.0006	-0.06%
2023-10-11	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0475	1.0475	1.0469	1.0469	0.0006	0.06%
2023-10-10	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0469	1.0469	1.0489	1.0489	-0.0020	-0.19%
2023-10-09	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0489	1.0489	1.0488	1.0488	0.0001	0.01%
2023-09-28	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0488	1.0488	1.0487	1.0487	0.0001	0.01%
2023-09-27	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0487	1.0487	1.0483	1.0483	0.0004	0.04%
2023-09-26	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0483	1.0483	1.0483	1.0483	0.0000	0.00%
2023-09-25	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0483	1.0483	1.0485	1.0485	-0.0002	-0.02%
2023-09-22	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0485	1.0485	1.0457	1.0457	0.0028	0.27%
2023-09-21	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0457	1.0457	1.0467	1.0467	-0.0010	-0.10%
2023-09-20	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0467	1.0467	1.0477	1.0477	-0.0010	-0.10%
2023-09-19	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0477	1.0477	1.0489	1.0489	-0.0012	-0.11%
2023-09-18	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0489	1.0489	1.0489	1.0489	0.0000	0.00%
2023-09-15	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0489	1.0489	1.0489	1.0489	0.0000	0.00%
2023-09-14	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0489	1.0489	1.0485	1.0485	0.0004	0.04%
2023-09-13	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0485	1.0485	1.0495	1.0495	-0.0010	-0.10%
2023-09-12	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0495	1.0495	1.0501	1.0501	-0.0006	-0.06%
2023-09-11	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0501	1.0501	1.0487	1.0487	0.0014	0.13%
2023-09-08	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0487	1.0487	1.0499	1.0499	-0.0012	-0.11%
2023-09-07	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0499	1.0499	1.0536	1.0536	-0.0037	-0.35%
2023-09-06	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0536	1.0536	1.0548	1.0548	-0.0012	-0.11%
2023-09-05	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0548	1.0548	1.0560	1.0560	-0.0012	-0.11%
2023-09-04	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0560	1.0560	1.0543	1.0543	0.0017	0.16%
2023-09-01	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0543	1.0543	1.0547	1.0547	-0.0004	-0.04%
2023-08-31	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0547	1.0547	1.0561	1.0561	-0.0014	-0.13%
2023-08-30	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0561	1.0561	1.0543	1.0543	0.0018	0.17%
2023-08-29	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0543	1.0543	1.0509	1.0509	0.0034	0.32%
2023-08-28	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0509	1.0509	1.0506	1.0506	0.0003	0.03%
2023-08-25	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0506	1.0506	1.0539	1.0539	-0.0033	-0.31%
2023-08-24	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0539	1.0539	1.0522	1.0522	0.0017	0.16%
2023-08-23	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0522	1.0522	1.0550	1.0550	-0.0028	-0.27%
2023-08-22	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0550	1.0550	1.0533	1.0533	0.0017	0.16%
2023-08-21	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0533	1.0533	1.0546	1.0546	-0.0013	-0.12%
2023-08-18	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0546	1.0546	1.0578	1.0578	-0.0032	-0.30%
2023-08-17	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0578	1.0578	1.0561	1.0561	0.0017	0.16%
2023-08-16	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0561	1.0561	1.0576	1.0576	-0.0015	-0.14%
2023-08-15	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0576	1.0576	1.0583	1.0583	-0.0007	-0.07%
2023-08-14	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0583	1.0583	1.0570	1.0570	0.0013	0.12%
2023-08-11	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0570	1.0570	1.0596	1.0596	-0.0026	-0.25%
2023-08-10	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0596	1.0596	1.0588	1.0588	0.0008	0.08%
2023-08-09	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0588	1.0588	1.0606	1.0606	-0.0018	-0.17%
2023-08-08	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0606	1.0606	1.0611	1.0611	-0.0005	-0.05%
2023-08-07	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0611	1.0611	1.0612	1.0612	-0.0001	-0.01%
2023-08-04	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0612	1.0612	1.0597	1.0597	0.0015	0.14%
2023-08-03	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0597	1.0597	1.0589	1.0589	0.0008	0.08%
2023-08-02	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0589	1.0589	1.0602	1.0602	-0.0013	-0.12%
2023-08-01	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0602	1.0602	1.0605	1.0605	-0.0003	-0.03%
2023-07-31	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0605	1.0605	1.0602	1.0602	0.0003	0.03%
2023-07-28	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0602	1.0602	1.0585	1.0585	0.0017	0.16%
2023-07-27	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0585	1.0585	1.0591	1.0591	-0.0006	-0.06%
2023-07-26	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0591	1.0591	1.0606	1.0606	-0.0015	-0.14%
2023-07-25	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0606	1.0606	1.0589	1.0589	0.0017	0.16%
2023-07-24	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0589	1.0589	1.0586	1.0586	0.0003	0.03%
2023-07-21	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0586	1.0586	1.0584	1.0584	0.0002	0.02%
2023-07-20	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0584	1.0584	1.0607	1.0607	-0.0023	-0.22%
2023-07-19	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0607	1.0607	1.0602	1.0602	0.0005	0.05%
2023-07-18	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0602	1.0602	1.0607	1.0607	-0.0005	-0.05%
2023-07-17	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0607	1.0607	1.0624	1.0624	-0.0017	-0.16%
2023-07-14	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0624	1.0624	1.0617	1.0617	0.0007	0.07%
2023-07-13	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0617	1.0617	1.0599	1.0599	0.0018	0.17%
2023-07-12	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0599	1.0599	1.0620	1.0620	-0.0021	-0.20%
2023-07-11	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0620	1.0620	1.0606	1.0606	0.0014	0.13%
2023-07-10	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0606	1.0606	1.0600	1.0600	0.0006	0.06%
2023-07-07	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0600	1.0600	1.0611	1.0611	-0.0011	-0.10%
2023-07-06	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0611	1.0611	1.0612	1.0612	-0.0001	-0.01%
2023-07-05	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0612	1.0612	1.0620	1.0620	-0.0008	-0.08%
2023-07-04	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%
2023-07-03	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0619	1.0619	1.0622	1.0622	-0.0003	-0.03%
2023-06-30	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0622	1.0622	1.0604	1.0604	0.0018	0.17%
2023-06-29	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0604	1.0604	1.0597	1.0597	0.0007	0.07%
2023-06-28	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0597	1.0597	1.0597	1.0597	0.0000	0.00%
2023-06-27	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0597	1.0597	1.0575	1.0575	0.0022	0.21%
2023-06-26	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0575	1.0575	1.0623	1.0623	-0.0048	-0.45%
2023-06-21	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0623	1.0623	1.0673	1.0673	-0.0050	-0.47%
2023-06-20	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0673	1.0673	1.0667	1.0667	0.0006	0.06%
2023-06-19	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0667	1.0667	1.0661	1.0661	0.0006	0.06%
2023-06-16	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0661	1.0661	1.0657	1.0657	0.0004	0.04%
2023-06-15	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0657	1.0657	1.0648	1.0648	0.0009	0.08%
2023-06-14	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0648	1.0648	1.0626	1.0626	0.0022	0.21%
2023-06-13	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0626	1.0626	1.0606	1.0606	0.0020	0.19%
2023-06-12	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0606	1.0606	1.0580	1.0580	0.0026	0.25%
2023-06-09	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0580	1.0580	1.0551	1.0551	0.0029	0.27%
2023-06-08	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0551	1.0551	1.0557	1.0557	-0.0006	-0.06%
2023-06-07	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0557	1.0557	1.0546	1.0546	0.0011	0.10%
2023-06-06	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0546	1.0546	1.0571	1.0571	-0.0025	-0.24%
2023-06-05	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0571	1.0571	1.0565	1.0565	0.0006	0.06%
2023-06-02	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0565	1.0565	1.0548	1.0548	0.0017	0.16%
2023-06-01	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0548	1.0548	1.0539	1.0539	0.0009	0.09%
2023-05-31	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0539	1.0539	1.0540	1.0540	-0.0001	-0.01%
2023-05-30	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0540	1.0540	1.0521	1.0521	0.0019	0.18%
2023-05-29	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0521	1.0521	1.0525	1.0525	-0.0004	-0.04%
2023-05-26	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0525	1.0525	1.0519	1.0519	0.0006	0.06%
2023-05-25	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0519	1.0519	1.0537	1.0537	-0.0018	-0.17%
2023-05-24	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0537	1.0537	1.0540	1.0540	-0.0003	-0.03%
2023-05-23	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0540	1.0540	1.0556	1.0556	-0.0016	-0.15%
2023-05-22	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0556	1.0556	1.0545	1.0545	0.0011	0.10%
2023-05-19	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0545	1.0545	1.0541	1.0541	0.0004	0.04%
2023-05-18	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0541	1.0541	1.0518	1.0518	0.0023	0.22%
2023-05-17	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0518	1.0518	1.0522	1.0522	-0.0004	-0.04%
2023-05-16	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0522	1.0522	1.0532	1.0532	-0.0010	-0.09%
2023-05-15	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0532	1.0532	1.0519	1.0519	0.0013	0.12%
2023-05-12	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0519	1.0519	1.0550	1.0550	-0.0031	-0.29%
2023-05-11	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0550	1.0550	1.0542	1.0542	0.0008	0.08%
2023-05-10	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0542	1.0542	1.0543	1.0543	-0.0001	-0.01%
2023-05-09	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0543	1.0543	1.0578	1.0578	-0.0035	-0.33%
2023-05-08	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%
2023-05-05	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0578	1.0578	1.0599	1.0599	-0.0021	-0.20%
2023-05-04	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0599	1.0599	1.0582	1.0582	0.0017	0.16%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%