东方红季鑫90天持有纯债C基金净值查询(019756)

今天最新净值 1.0606 0.0003 0.03% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0606
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.4371亿
最近资产：3.50亿
基金公司：
基金经理：徐觅陈玄璇

近一季东方红季鑫90天持有纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红季鑫90天持有纯债C(019756)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0608	1.0608	1.0606	1.0606	0.0002	0.02%
2026-01-28	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0606	1.0606	1.0603	1.0603	0.0003	0.03%
2026-01-27	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0603	1.0603	1.0603	1.0603	0.0000	0.00%
2026-01-26	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0603	1.0603	1.0601	1.0601	0.0002	0.02%
2026-01-23	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0601	1.0601	1.0601	1.0601	0.0000	0.00%
2026-01-22	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	0.0001	0.01%
2026-01-21	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0600	1.0600	1.0599	1.0599	0.0001	0.01%
2026-01-20	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0599	1.0599	1.0596	1.0596	0.0003	0.03%
2026-01-19	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%
2026-01-16	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%

2026-01-15	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%
2026-01-14	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0595	1.0595	1.0594	1.0594	0.0001	0.01%
2026-01-13	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0594	1.0594	1.0594	1.0594	0.0000	0.00%
2026-01-12	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0594	1.0594	1.0593	1.0593	0.0001	0.01%
2026-01-09	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0593	1.0593	1.0593	1.0593	0.0000	0.00%
2026-01-08	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0593	1.0593	1.0594	1.0594	-0.0001	-0.01%
2026-01-07	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0594	1.0594	1.0595	1.0595	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0595	1.0595	1.0596	1.0596	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0596	1.0596	1.0593	1.0593	0.0003	0.03%
2025-12-31	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2025-12-30	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2025-12-29	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589	0.0002	0.02%
2025-12-26	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%
2025-12-25	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2025-12-24	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%

2025-12-23	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2025-12-22	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%
2025-12-19	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0585	1.0585	1.0580	1.0580	0.0005	0.05%
2025-12-18	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%
2025-12-17	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0580	1.0580	1.0579	1.0579	0.0001	0.01%
2025-12-16	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2025-12-15	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2025-12-12	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%
2025-12-11	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0577	1.0577	1.0575	1.0575	0.0002	0.02%
2025-12-10	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2025-12-09	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2025-12-08	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2025-12-05	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2025-12-04	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0572	1.0572	1.0573	1.0573	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0573	1.0573	1.0570	1.0570	0.0003	0.03%
2025-12-02	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
2025-12-01	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0570	1.0570	1.0567	1.0567	0.0003	0.03%
2025-11-28	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0567	1.0567	1.0568	1.0568	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2025-11-26	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0568	1.0568	1.0570	1.0570	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0570	1.0570	1.0571	1.0571	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%
2025-11-21	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0570	1.0570	1.0571	1.0571	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2025-11-19	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2025-11-18	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0571	1.0571	1.0569	1.0569	0.0002	0.02%
2025-11-17	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2025-11-14	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0569	1.0569	1.0568	1.0568	0.0001	0.01%
2025-11-13	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0568	1.0568	1.0569	1.0569	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0569	1.0569	1.0568	1.0568	0.0001	0.01%
2025-11-11	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0568	1.0568	1.0566	1.0566	0.0002	0.02%
2025-11-10	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2025-11-07	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2025-11-06	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2025-11-05	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2025-11-04	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2025-11-03	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0565	1.0565	1.0563	1.0563	0.0002	0.02%
2025-10-31	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0563	1.0563	1.0560	1.0560	0.0003	0.03%
2025-10-30	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0560	1.0560	1.0557	1.0557	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
食品ETF	0.6565	6.03%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.7827	5.97%
建信食品饮料行业股票C	0.7626	5.68%
天弘上海金ETF发起联接A	2.8193	5.67%
天弘上海金ETF发起联接C	2.7811	5.67%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0897	0.04%
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0875	0.04%
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E	1.0854	0.04%
平安0-3年期政策性金融债债券A	1.1165	0.03%
平安0-3年期政策性金融债债券C	1.1156	0.03%
南方吉元短债E	1.0924	0.03%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1274	0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0585	0.02%
东方红季鑫90天持有纯债A	1.0654	0.02%
东方红季鑫90天持有纯债C	1.0608	0.02%