东方红季鑫90天持有纯债C基金净值查询(019756)
今天最新净值
1.0763
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0763
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4371亿
- 最近资产：3.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐觅 陈玄璇
近一月,东方红季鑫90天持有纯债C(019756)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019756 |
东方红季鑫90天持有纯债C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
019756 |
东方红季鑫90天持有纯债C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0764 |
1.0764 |
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| 2026-09-14 |
019756 |
东方红季鑫90天持有纯债C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0001 |
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| 2026-09-11 |
019756 |
东方红季鑫90天持有纯债C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0762 |
1.0762 |
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| 2026-09-10 |
019756 |
东方红季鑫90天持有纯债C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0762 |
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| 2026-09-09 |
019756 |
东方红季鑫90天持有纯债C |
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1.0762 |
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1.0761 |
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| 2026-09-08 |
019756 |
东方红季鑫90天持有纯债C |
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1.0761 |
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1.0760 |
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| 2026-09-07 |
019756 |
东方红季鑫90天持有纯债C |
1.0760 |
1.0760 |
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1.0756 |
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| 2026-09-04 |
019756 |
东方红季鑫90天持有纯债C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0755 |
1.0755 |
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| 2026-09-03 |
019756 |
东方红季鑫90天持有纯债C |
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1.0755 |
1.0755 |
1.0755 |
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| 2026-09-02 |
019756 |
东方红季鑫90天持有纯债C |
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1.0755 |
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1.0755 |
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| 2026-09-01 |
019756 |
东方红季鑫90天持有纯债C |
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1.0755 |
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| 2026-08-31 |
019756 |
东方红季鑫90天持有纯债C |
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1.0754 |
1.0754 |
1.0754 |
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| 2026-08-28 |
019756 |
东方红季鑫90天持有纯债C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0754 |
1.0754 |
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| 2026-08-27 |
019756 |
东方红季鑫90天持有纯债C |
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1.0754 |
1.0755 |
1.0755 |
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| 2026-08-26 |
019756 |
东方红季鑫90天持有纯债C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0001 |
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| 2026-08-25 |
019756 |
东方红季鑫90天持有纯债C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0752 |
1.0752 |
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| 2026-08-24 |
019756 |
东方红季鑫90天持有纯债C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0001 |
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| 2026-08-21 |
019756 |
东方红季鑫90天持有纯债C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
019756 |
东方红季鑫90天持有纯债C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
019756 |
东方红季鑫90天持有纯债C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0750 |
1.0750 |
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| 2026-08-18 |
019756 |
东方红季鑫90天持有纯债C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0748 |
1.0748 |
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