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天弘中证食品饮料ETF - 基金主页(代码:159736)

今天最新净值 0.8539 0.0078 0.9200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7590 0.0127 1.7010%
  • 累计净值:0.8539
  • 成立日期:2021-09-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:80.0761亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:沙川
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.76% 5.90% 7.83% 4.43% -19.08% -9.66% - -23.16%
同类排名 1235/2643 93/2752 1155/2723 994/2605 1747/2194 1049/1816 0/1167 -
天弘中证食品饮料ETF基金动态
天弘中证食品饮料ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 383.7400 10.99% 2.19%
600887 伊利股份 2087.9200 10.87% -0.25%
600519 贵州茅台 31.6900 10.07% 0.97%
000568 泸州老窖 257.3500 8.87% 3.58%
600809 山西汾酒 170.0300 7.78% 2.73%
603288 海天味业 582.7800 4.29% 2.05%
002304 洋河股份 210.7700 3.84% 1.72%
000596 古井贡酒 57.2300 2.78% 2.33%
603369 今世缘 218.6900 2.39% 1.72%
600600 青岛啤酒 123.4600 1.92% 0.48%
天弘中证食品饮料ETF(159736)基金档案
基金代码 159736 基金简称 饮食ETF 基金全称
发行日期 2021-08-30~2021-09-03 成立日期 2021-09-09 基金类型
基金经理 沙川 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 80.0761亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率