鹏华远见回报三年持有混合基金净值查询(011542)
今天最新净值
0.7427
0.0051 0.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7463
0.0087 1.1858%
- 累计净值：0.7427
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.5802亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：陈璇淼 金笑非
近一季,鹏华远见回报三年持有混合(011542)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7427 |
0.7427 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0051 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7376 |
0.7376 |
0.7348 |
0.7348 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7348 |
0.7348 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0032 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7316 |
0.7316 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7332 |
0.7332 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7346 |
0.7346 |
0.7357 |
0.7357 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7357 |
0.7357 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0037 |
0.51% |
| 2024-04-17 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7320 |
0.7320 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0069 |
0.95% |
| 2024-04-16 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7251 |
0.7251 |
0.7337 |
0.7337 |
-0.0086 |
-1.17% |
| 2024-04-15 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7337 |
0.7337 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0094 |
1.30% |
|
|
| 2024-04-12 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7243 |
0.7243 |
0.7255 |
0.7255 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7255 |
0.7255 |
0.7231 |
0.7231 |
0.0024 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7231 |
0.7231 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2024-04-09 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7263 |
0.7263 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7262 |
0.7262 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0128 |
-1.73% |
| 2024-04-03 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7367 |
0.7367 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7367 |
0.7367 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2024-04-01 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7398 |
0.7398 |
0.7338 |
0.7338 |
0.0060 |
0.82% |
| 2024-03-29 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7338 |
0.7338 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0048 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7290 |
0.7290 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7268 |
0.7268 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2024-03-26 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7303 |
0.7303 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0024 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7279 |
0.7279 |
0.7307 |
0.7307 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-03-22 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7307 |
0.7307 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0065 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7372 |
0.7372 |
0.7393 |
0.7393 |
-0.0021 |
-0.28% |
|
|
| 2024-03-20 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7393 |
0.7393 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7395 |
0.7395 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7405 |
0.7405 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7388 |
0.7388 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7376 |
0.7376 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-03-13 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7363 |
0.7363 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7374 |
0.7374 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0055 |
0.75% |
| 2024-03-11 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7319 |
0.7319 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0055 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7264 |
0.7264 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0026 |
0.36% |
| 2024-03-07 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7238 |
0.7238 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7262 |
0.7262 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7286 |
0.7286 |
0.7299 |
0.7299 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-03-04 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7299 |
0.7299 |
0.7265 |
0.7265 |
0.0034 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7265 |
0.7265 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7257 |
0.7257 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0092 |
1.28% |
| 2024-02-28 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7165 |
0.7165 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0079 |
-1.09% |
| 2024-02-27 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7244 |
0.7244 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0035 |
0.49% |
| 2024-02-26 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7209 |
0.7209 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7212 |
0.7212 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7216 |
0.7216 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0042 |
0.59% |
| 2024-02-21 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7174 |
0.7174 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0052 |
0.73% |
| 2024-02-20 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7122 |
0.7122 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7116 |
0.7116 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0031 |
0.44% |
| 2024-02-08 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7085 |
0.7085 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-02-07 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7060 |
0.7060 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0125 |
1.80% |
| 2024-02-06 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6935 |
0.6935 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0214 |
3.18% |
| 2024-02-05 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6721 |
0.6721 |
0.6733 |
0.6733 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-02-02 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6733 |
0.6733 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0092 |
-1.35% |
| 2024-02-01 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6825 |
0.6825 |
0.6835 |
0.6835 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6835 |
0.6835 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0085 |
-1.23% |
| 2024-01-30 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0115 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
011542 |
鹏华远见回报三年持有混合 |
0.7035 |
0.7035 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0023 |
-0.33% |
