鹏华远见回报三年持有混合(鹏华远见回报三年持有期混合)基金净值查询(011542)

今天最新净值 0.7876 -0.0003 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7649 0.0019 0.2551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7876
成立日期：2021-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.8602亿
最近资产：6.91亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈璇淼

近一月鹏华远见回报三年持有混合|鹏华远见回报三年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华远见回报三年持有混合(011542)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7852	0.7852	0.7876	0.7876	-0.0024	-0.30%
2026-09-16	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7876	0.7876	0.7879	0.7879	-0.0003	-0.04%
2026-09-15	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7879	0.7879	0.7909	0.7909	-0.0030	-0.38%
2026-09-14	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7909	0.7909	0.7859	0.7859	0.0050	0.64%
2026-09-11	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7859	0.7859	0.7924	0.7924	-0.0065	-0.82%
2026-09-10	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7924	0.7924	0.7969	0.7969	-0.0045	-0.56%
2026-09-09	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7969	0.7969	0.7938	0.7938	0.0031	0.39%
2026-09-08	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7938	0.7938	0.7942	0.7942	-0.0004	-0.05%
2026-09-07	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7942	0.7942	0.7941	0.7941	0.0001	0.01%
2026-09-04	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7941	0.7941	0.7942	0.7942	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7942	0.7942	0.7891	0.7891	0.0051	0.65%
2026-09-02	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7891	0.7891	0.7958	0.7958	-0.0067	-0.84%
2026-09-01	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7958	0.7958	0.7983	0.7983	-0.0025	-0.31%
2026-08-31	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7983	0.7983	0.7972	0.7972	0.0011	0.14%
2026-08-28	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7972	0.7972	0.7969	0.7969	0.0003	0.04%
2026-08-27	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7969	0.7969	0.7934	0.7934	0.0035	0.44%
2026-08-26	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7934	0.7934	0.7924	0.7924	0.0010	0.13%
2026-08-25	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7924	0.7924	0.7887	0.7887	0.0037	0.47%
2026-08-24	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7887	0.7887	0.7949	0.7949	-0.0062	-0.78%
2026-08-21	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7949	0.7949	0.7971	0.7971	-0.0022	-0.28%
2026-08-20	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7971	0.7971	0.7941	0.7941	0.0030	0.38%
2026-08-19	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7941	0.7941	0.8010	0.8010	-0.0069	-0.86%
2026-08-18	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.8010	0.8010	0.8009	0.8009	0.0001	0.01%

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