| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.42% | -0.01% | -0.47% | 0.10% | 1.24% | - | - | 3.48% |
| 同类排名 | 1039/1525 | 1469/1865 | 834/1831 | 542/1739 | 937/1399 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0515 | 0.16% |
| 2026-09-17 | 1.0498 | -0.06% |
| 2026-09-16 | 1.0504 | -0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0506 | -0.07% |
| 2026-09-14 | 1.0513 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 1.0516 | -0.19% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 0.6900 | 0.59% | 1.17% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.52% | 1.35% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.0200 | 0.45% | 5.30% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.1100 | 0.38% | -1.24% |
| 002128 | 电投能源 | 0.0000 | 0.33% | 1.30% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 0.0000 | 0.32% | 3.44% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.6400 | 0.31% | 0.09% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 0.31% | 2.61% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.0000 | 0.29% | 0.96% |
| 600482 | 中国动力 | 0.0000 | 0.28% | 4.69% |
| 01766 | 中国中车 | 0.0000 | 0.21% | 0.96% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 0.21% | 1.23% |
| 基金代码 | 023063 | 基金简称 | 国投瑞银和宜债券E | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合二级 | ||
| 基金经理 | 王侃 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 11.80亿 | 最近份额 | 11.5664亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
