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华宝沪港深价值指数A(价值基金) - 基金主页(代码:501310)

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今天最新净值 1.3205 -0.0216 -1.61%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3343 0.0032 0.2430%

累计净值：1.3205
成立日期：2018-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6682亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：周晶杨洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.12%	-0.32%	-4.41%	-0.60%	19.39%	54.24%	49.54%	33.10%
同类排名	2371/3406	1971/4645	3752/4625	2551/4447	1986/3354	594/2453	268/1947	-

华宝沪港深价值指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02318	中国平安	0.0000	4.89%	0.23%
00857	中国石油股份	0.0000	4.58%	0.87%
03988	中国银行	0.0000	4.26%	0.92%
00939	建设银行	0.0000	4.25%	1.21%
01398	工商银行	0.0000	4.20%	1.49%
601668	中国建筑	0.0000	4.04%	0.19%
00267	中信股份	0.0000	3.37%	-1.16%
00386	中国石油化	0.0000	3.08%	3.37%
02628	中国人寿	0.0000	3.05%	-0.35%
01109	华润置地	0.0000	2.59%	-0.95%

华宝沪港深价值指数A(501310)基金档案

基金代码	501310	基金简称	华宝沪港深价值指数A	基金全称
发行日期	2018-08-27~2018-10-19	成立日期	2018-10-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	周晶杨洋	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.73亿元	最近份额	0.6682亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF华宝	0.5986	1.77%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9792	1.69%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9784	1.69%
800红利低波ETF	1.0445	0.85%
华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0431	0.80%
华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0411	0.80%
华宝红利精选混合A	1.3813	0.67%
华宝量化选股混合发起式A	1.3785	0.59%
华宝量化选股混合发起式C	1.3629	0.58%
港股通创新药ETF	0.5219	0.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星ETF	1.1763	3.15%
通航基金	1.0924	2.35%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行股基	1.4511	1.94%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
东财中证银行指数A	1.3459	1.89%