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华宝沪港深中国增强(LOF) - 基金主页(代码:501310)

今天最新净值 0.9385 -0.0029 -0.3100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9289 0.0025 0.2736%
  • 累计净值:0.9385
  • 成立日期:2018-10-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1455亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:周晶 杨洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.66% 0.30% 5.01% 8.75% 2.14% 16.89% -1.81% -6.16%
同类排名 281/2643 2095/2752 2028/2723 326/2605 191/2194 112/1816 188/1167 -
华宝沪港深中国增强(LOF)基金动态
华宝沪港深中国增强(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00883 中国海洋石油 45.4000 5.67% 2.95%
03988 中国银行 160.5000 4.89% -0.62%
00939 建设银行 93.4000 4.73% -1.67%
01398 工商银行 113.1000 4.73% -0.76%
601668 中国建筑 65.1600 3.88% 0.38%
00857 中国石油股份 72.6000 3.70% 3.40%
00386 中国石油化 82.8000 3.47% 0.91%
03328 交通银行 55.3000 3.20% -2.65%
600000 浦发银行 39.0300 3.00% -0.56%
01288 农业银行 81.4000 2.51% -0.30%
华宝沪港深中国增强(LOF)(501310)基金档案
基金代码 501310 基金简称 价值基金 基金全称
发行日期 2018-08-27~2018-10-19 成立日期 2018-10-25 基金类型
基金经理 周晶 杨洋 基金托管人 基金公司 华宝基金
最近资产 最近份额 1.1455亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率