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华宝沪港深价值指数A(价值基金)基金净值查询(501310)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3311 0.0106 0.80% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3343 0.0032 0.2430%

累计净值：1.3311
成立日期：2018-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6682亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：周晶杨洋

近一周华宝沪港深价值指数A|价值基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华宝沪港深价值指数A(501310)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3372	1.3372	1.3311	1.3311	0.0061	0.46%
2025-12-17	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3311	1.3311	1.3205	1.3205	0.0106	0.80%
2025-12-16	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3205	1.3205	1.3421	1.3421	-0.0216	-1.61%
2025-12-15	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3421	1.3421	1.3427	1.3427	-0.0006	-0.04%
2025-12-12	501310	华宝沪港深价值指数A	1.3427	1.3427	1.3291	1.3291	0.0136	1.02%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF华宝	0.5986	1.77%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9792	1.69%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9784	1.69%
800红利低波ETF	1.0445	0.85%
A500红利低波ETF	1.0051	0.84%
华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0431	0.80%
华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0411	0.80%
华宝红利精选混合A	1.3813	0.67%
华宝量化选股混合发起式A	1.3785	0.59%
华宝量化选股混合发起式C	1.3629	0.58%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%