华宝沪港深价值指数A(价值基金)基金净值查询(501310)
今天最新净值
1.3205
-0.0216 -1.61%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3343
0.0032 0.2430%
- 累计净值：1.3205
- 成立日期：2018-10-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6682亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：周晶 杨洋
近一季,华宝沪港深价值指数A(501310)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0106 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3205 |
1.3205 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0216 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3427 |
1.3427 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0136 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3348 |
1.3348 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0250 |
-1.84% |
| 2025-12-08 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3598 |
1.3598 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3718 |
1.3718 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0159 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3559 |
1.3559 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0033 |
0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3526 |
1.3526 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3639 |
1.3639 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-12-01 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3569 |
1.3569 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2025-11-27 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3602 |
1.3602 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3610 |
1.3610 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3622 |
1.3622 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0085 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3537 |
1.3537 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3491 |
1.3491 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0296 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0078 |
0.57% |
| 2025-11-19 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3709 |
1.3709 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3679 |
1.3679 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0246 |
-1.77% |
| 2025-11-17 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3925 |
1.3925 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3989 |
1.3989 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0143 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4132 |
1.4132 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0058 |
0.41% |
|
|
| 2025-11-12 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4074 |
1.4074 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0157 |
1.13% |
| 2025-11-11 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3917 |
1.3917 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-11-10 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3865 |
1.3865 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0183 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3682 |
1.3682 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3676 |
1.3676 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0190 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-03 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3465 |
1.3465 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0169 |
1.27% |
| 2025-10-31 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3296 |
1.3296 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0177 |
-1.31% |
| 2025-10-30 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-10-29 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-28 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3459 |
1.3459 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0079 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3380 |
1.3380 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3399 |
1.3399 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0140 |
1.06% |
| 2025-10-20 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0135 |
1.03% |
| 2025-10-17 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3124 |
1.3124 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0221 |
-1.66% |
| 2025-10-16 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0097 |
0.73% |
| 2025-10-15 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0174 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3074 |
1.3074 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3066 |
1.3066 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3136 |
1.3136 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-10-09 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3112 |
1.3112 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0086 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3026 |
1.3026 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3000 |
1.3000 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0134 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-09-25 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2823 |
1.2823 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0120 |
-0.93% |
| 2025-09-24 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2943 |
1.2943 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2957 |
1.2957 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2998 |
1.2998 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0189 |
-1.43% |
| 2025-09-19 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3187 |
1.3187 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0216 |
-1.61% |
