华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询(024766)

今天最新净值 0.8185 -0.0094 -1.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8185
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：张放

近一季华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A(024766)基金累计收益率-12.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8071	0.8071	0.8185	0.8185	-0.0114	-1.41%
2026-09-14	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8185	0.8185	0.8279	0.8279	-0.0094	-1.14%
2026-09-11	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8279	0.8279	0.8350	0.8350	-0.0071	-0.85%
2026-09-10	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8350	0.8350	0.8410	0.8410	-0.0060	-0.71%
2026-09-09	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8410	0.8410	0.8368	0.8368	0.0042	0.50%
2026-09-08	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8368	0.8368	0.8266	0.8266	0.0102	1.23%
2026-09-07	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8266	0.8266	0.8333	0.8333	-0.0067	-0.81%
2026-09-04	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8333	0.8333	0.8295	0.8295	0.0038	0.46%
2026-09-03	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8295	0.8295	0.8312	0.8312	-0.0017	-0.20%
2026-09-02	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8312	0.8312	0.8319	0.8319	-0.0007	-0.08%

2026-09-01	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8319	0.8319	0.8276	0.8276	0.0043	0.52%
2026-08-31	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8276	0.8276	0.8157	0.8157	0.0119	1.46%
2026-08-28	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8157	0.8157	0.8115	0.8115	0.0042	0.52%
2026-08-27	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8115	0.8115	0.8002	0.8002	0.0113	1.41%
2026-08-26	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8002	0.8002	0.7989	0.7989	0.0013	0.16%
2026-08-25	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7989	0.7989	0.7922	0.7922	0.0067	0.85%
2026-08-24	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7922	0.7922	0.7996	0.7996	-0.0074	-0.93%
2026-08-21	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7996	0.7996	0.7989	0.7989	0.0007	0.09%
2026-08-20	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7989	0.7989	0.7988	0.7988	0.0001	0.01%
2026-08-19	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7988	0.7988	0.8414	0.8414	-0.0426	-5.06%
2026-08-18	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8414	0.8414	0.8493	0.8493	-0.0079	-0.93%
2026-08-17	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8493	0.8493	0.8353	0.8353	0.0140	1.68%
2026-08-14	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8353	0.8353	0.8328	0.8328	0.0025	0.30%
2026-08-13	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8328	0.8328	0.8428	0.8428	-0.0100	-1.19%
2026-08-12	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8428	0.8428	0.8329	0.8329	0.0099	1.19%

2026-08-11	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8329	0.8329	0.8494	0.8494	-0.0165	-1.98%
2026-08-10	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8494	0.8494	0.8350	0.8350	0.0144	1.72%
2026-08-07	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8350	0.8350	0.8287	0.8287	0.0063	0.76%
2026-08-06	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8287	0.8287	0.8305	0.8305	-0.0018	-0.22%
2026-08-05	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8305	0.8305	0.8231	0.8231	0.0074	0.90%
2026-08-04	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8231	0.8231	0.8153	0.8153	0.0078	0.96%
2026-08-03	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8153	0.8153	0.7988	0.7988	0.0165	2.07%
2026-07-31	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7988	0.7988	0.7877	0.7877	0.0111	1.41%
2026-07-30	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7877	0.7877	0.7962	0.7962	-0.0085	-1.07%
2026-07-29	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7962	0.7962	0.7799	0.7799	0.0163	2.09%
2026-07-28	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7799	0.7799	0.7942	0.7942	-0.0143	-1.80%
2026-07-27	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7942	0.7942	0.7738	0.7738	0.0204	2.64%
2026-07-24	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7738	0.7738	0.7966	0.7966	-0.0228	-2.86%
2026-07-23	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7966	0.7966	0.7816	0.7816	0.0150	1.92%
2026-07-22	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7816	0.7816	0.7958	0.7958	-0.0142	-1.78%
2026-07-21	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7958	0.7958	0.7772	0.7772	0.0186	2.39%
2026-07-20	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7772	0.7772	0.7759	0.7759	0.0013	0.17%
2026-07-17	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7759	0.7759	0.8136	0.8136	-0.0377	-4.63%
2026-07-16	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8136	0.8136	0.8232	0.8232	-0.0096	-1.17%
2026-07-15	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8232	0.8232	0.8319	0.8319	-0.0087	-1.05%
2026-07-14	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8319	0.8319	0.8464	0.8464	-0.0145	-1.74%
2026-07-13	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8464	0.8464	0.9031	0.9031	-0.0567	-6.70%
2026-07-10	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9031	0.9031	0.8796	0.8796	0.0235	2.67%
2026-07-09	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8796	0.8796	0.8673	0.8673	0.0123	1.42%
2026-07-08	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8673	0.8673	0.8854	0.8854	-0.0181	-2.04%
2026-07-07	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8854	0.8854	0.9117	0.9117	-0.0263	-2.97%
2026-07-06	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9117	0.9117	0.9363	0.9363	-0.0246	-2.70%
2026-07-03	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9363	0.9363	0.9066	0.9066	0.0297	3.28%
2026-07-02	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9066	0.9066	0.9248	0.9248	-0.0182	-1.97%
2026-07-01	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9248	0.9248	0.9208	0.9208	0.0040	0.43%
2026-06-30	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9208	0.9208	0.8880	0.8880	0.0328	3.69%
2026-06-29	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8880	0.8880	0.8967	0.8967	-0.0087	-0.97%
2026-06-26	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8967	0.8967	0.9129	0.9129	-0.0162	-1.77%
2026-06-25	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9129	0.9129	0.9195	0.9195	-0.0066	-0.72%
2026-06-24	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9195	0.9195	0.9153	0.9153	0.0042	0.46%
2026-06-23	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9153	0.9153	0.9399	0.9399	-0.0246	-2.62%
2026-06-22	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9399	0.9399	0.9455	0.9455	-0.0056	-0.59%
2026-06-18	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9455	0.9455	0.9481	0.9481	-0.0026	-0.27%
2026-06-17	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9481	0.9481	0.9472	0.9472	0.0009	0.10%
2026-06-16	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9472	0.9472	0.9456	0.9456	0.0016	0.17%

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基金名称	单位净值	日增长率
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科创半导	0.9218	3.33%
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半导材料	0.9453	3.06%