华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询(024766)

今天最新净值 0.8154 0.0083 1.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8154
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：张放

近一月华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A(024766)基金累计收益率-2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8088	0.8088	0.8154	0.8154	-0.0066	-0.81%
2026-09-16	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8154	0.8154	0.8071	0.8071	0.0083	1.03%
2026-09-15	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8071	0.8071	0.8185	0.8185	-0.0114	-1.41%
2026-09-14	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8185	0.8185	0.8279	0.8279	-0.0094	-1.14%
2026-09-11	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8279	0.8279	0.8350	0.8350	-0.0071	-0.85%
2026-09-10	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8350	0.8350	0.8410	0.8410	-0.0060	-0.71%
2026-09-09	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8410	0.8410	0.8368	0.8368	0.0042	0.50%
2026-09-08	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8368	0.8368	0.8266	0.8266	0.0102	1.23%
2026-09-07	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8266	0.8266	0.8333	0.8333	-0.0067	-0.81%
2026-09-04	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8333	0.8333	0.8295	0.8295	0.0038	0.46%

2026-09-03	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8295	0.8295	0.8312	0.8312	-0.0017	-0.20%
2026-09-02	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8312	0.8312	0.8319	0.8319	-0.0007	-0.08%
2026-09-01	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8319	0.8319	0.8276	0.8276	0.0043	0.52%
2026-08-31	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8276	0.8276	0.8157	0.8157	0.0119	1.46%
2026-08-28	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8157	0.8157	0.8115	0.8115	0.0042	0.52%
2026-08-27	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8115	0.8115	0.8002	0.8002	0.0113	1.41%
2026-08-26	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8002	0.8002	0.7989	0.7989	0.0013	0.16%
2026-08-25	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7989	0.7989	0.7922	0.7922	0.0067	0.85%
2026-08-24	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7922	0.7922	0.7996	0.7996	-0.0074	-0.93%
2026-08-21	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7996	0.7996	0.7989	0.7989	0.0007	0.09%
2026-08-20	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7989	0.7989	0.7988	0.7988	0.0001	0.01%
2026-08-19	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7988	0.7988	0.8414	0.8414	-0.0426	-5.06%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%