| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.27% | 0.25% | 2.60% | 0.29% | 5.83% | 32.01% | 31.38% | 79.18% |
| 同类排名 | 2289/4984 | 226/5413 | 180/5423 | 1228/5360 | 2091/4727 | 3146/4210 | 1698/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.4180 | -0.47% |
| 2026-09-14 | 1.4247 | 0.07% |
| 2026-09-11 | 1.4237 | -1.16% |
| 2026-09-10 | 1.4404 | -0.31% |
| 2026-09-09 | 1.4449 | 1.18% |
| 2026-09-08 | 1.4281 | 0.49% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601939 | 建设银行 | 0.0000 | 3.89% | 1.75% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 3.75% | -2.06% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 3.08% | 0.97% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 3.07% | 1.17% |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.0000 | 2.59% | -1.96% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 2.13% | 2.88% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 1.99% | -2.46% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 1.97% | 1.93% |
| 01398 | 工商银行 | 0.0000 | 1.95% | 1.57% |
| 01088 | 中国神华 | 0.0000 | 1.92% | -2.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝研究精选混合 | 1.1051 | 1.42% |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 华宝绿色领先股票A | 1.0232 | 0.63% |
| 华宝价值发现混合A | 1.4125 | 0.51% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1436 | 0.02% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1288 | 0.01% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0402 | 0.01% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0418 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.01% |