| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.40% | -1.45% | 1.19% | 2.95% | 2.16% | - | - | 13.26% |
| 同类排名 | 1741/4773 | 2576/5467 | 250/5421 | 538/5238 | 2116/4400 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0405 | -0.18% |
| 2026-09-17 | 1.0424 | -0.30% |
| 2026-09-16 | 1.0455 | -0.56% |
| 2026-09-15 | 1.0514 | -0.55% |
| 2026-09-14 | 1.0572 | 0.58% |
| 2026-09-11 | 1.0511 | -0.62% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 分红 | 每份派现金0.0096元 |
| 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0076元 |
| 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0137元 |
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 分红 | 每份派现金0.0098元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 2.06% | 1.79% |
| 600177 | XD雅戈尔 | 0.0000 | 2.06% | 1.57% |
| 000937 | 冀中能源 | 0.0000 | 1.78% | 1.21% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.0000 | 1.57% | 1.40% |
| 000429 | 粤高速A | 0.0000 | 1.56% | 3.78% |
| 600642 | 申能股份 | 0.0000 | 1.52% | 2.73% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.46% | 1.17% |
| 600350 | 山东高速 | 0.0000 | 1.46% | 4.48% |
| 601000 | 唐山港 | 0.0000 | 1.45% | 1.42% |
| 600023 | 浙能电力 | 0.0000 | 1.44% | 2.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 港股通信息技术ETF华宝 | 0.9927 | 4.22% |
| 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 1.1754 | 4.17% |
| 科创芯基 | 0.6453 | 3.56% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.7489 | 3.51% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.7333 | 3.51% |
| 智能制造ETF | 0.9756 | 3.27% |
| 科创人工智能ETF华宝 | 0.5875 | 3.20% |
| 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.3449 | 3.13% |
| 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.3402 | 3.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |