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南方宝元债券E - 基金主页(代码:021883)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8728 -0.0033 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.8962 0.0026 0.0896% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3748
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：30.0833亿
最近资产：80.22亿
基金公司：
基金经理：林乐峰刘益成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.68%	-0.71%	-1.35%	-1.36%	5.01%	17.14%	-	15.65%
同类排名	341/1519	1623/1766	1319/1768	1060/1726	184/1391	281/1151		-

南方宝元债券E(021883)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.8806	0.27%
2026-09-17	2.8728	-0.11%
2026-09-16	2.8761	-0.04%
2026-09-15	2.8772	-0.17%
2026-09-14	2.8822	0.01%
2026-09-11	2.8820	-0.39%

南方宝元债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0200元

南方宝元债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	1.12%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	1.00%	-1.24%
600487	亨通光电	0.0000	1.00%	7.28%
600690	海尔智家	0.0000	0.98%	-0.38%
000425	徐工机械	0.0000	0.79%	2.68%
603259	药明康德	0.0000	0.79%	6.71%
601601	中国太保	0.0000	0.78%	0.72%
002352	顺丰控股	0.0000	0.76%	1.22%
002138	顺络电子	0.0000	0.72%	0.58%
600176	中国巨石	0.0000	0.71%	3.07%

南方宝元债券E(021883)基金档案

基金代码	021883	基金简称	南方宝元债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林乐峰刘益成	基金托管人		基金公司
最近资产	80.22亿	最近份额	30.0833亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%