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南方宝元债券E基金净值查询(021883)

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今天最新净值 2.8761 -0.0011 -0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.8962 0.0026 0.0896% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.3781
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.0833亿
  • 最近资产：80.22亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林乐峰 刘益成
近一年南方宝元债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方宝元债券E(021883)基金累计收益率5.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021883 南方宝元债券E 2.8728 4.3748 2.8761 4.3781 -0.0033 -0.11%
2026-09-16 021883 南方宝元债券E 2.8761 4.3781 2.8772 4.3792 -0.0011 -0.04%
2026-09-15 021883 南方宝元债券E 2.8772 4.3792 2.8822 4.3842 -0.0050 -0.17%
2026-09-14 021883 南方宝元债券E 2.8822 4.3842 2.8820 4.3840 0.0002 0.01%
2026-09-11 021883 南方宝元债券E 2.8820 4.3840 2.8933 4.3953 -0.0113 -0.39%
2026-09-10 021883 南方宝元债券E 2.8933 4.3953 2.9004 4.4024 -0.0071 -0.24%
2026-09-09 021883 南方宝元债券E 2.9004 4.4024 2.8959 4.3979 0.0045 0.16%
2026-09-08 021883 南方宝元债券E 2.8959 4.3979 2.8946 4.3966 0.0013 0.04%
2026-09-07 021883 南方宝元债券E 2.8946 4.3966 2.8977 4.3997 -0.0031 -0.11%
2026-09-04 021883 南方宝元债券E 2.8977 4.3997 2.8981 4.4001 -0.0004 -0.01%
2026-09-03 021883 南方宝元债券E 2.8981 4.4001 2.8924 4.3944 0.0057 0.20%
2026-09-02 021883 南方宝元债券E 2.8924 4.3944 2.9049 4.4069 -0.0125 -0.43%
2026-09-01 021883 南方宝元债券E 2.9049 4.4069 2.9020 4.4040 0.0029 0.10%
2026-08-31 021883 南方宝元债券E 2.9020 4.4040 2.9064 4.4084 -0.0044 -0.15%
2026-08-28 021883 南方宝元债券E 2.9064 4.4084 2.9069 4.4089 -0.0005 -0.02%
2026-08-27 021883 南方宝元债券E 2.9069 4.4089 2.9011 4.4031 0.0058 0.20%
2026-08-26 021883 南方宝元债券E 2.9011 4.4031 2.8944 4.3964 0.0067 0.23%
2026-08-25 021883 南方宝元债券E 2.8944 4.3964 2.8927 4.3947 0.0017 0.06%
2026-08-24 021883 南方宝元债券E 2.8927 4.3947 2.8980 4.4000 -0.0053 -0.18%
2026-08-21 021883 南方宝元债券E 2.8980 4.4000 2.8987 4.4007 -0.0007 -0.02%
2026-08-20 021883 南方宝元债券E 2.8987 4.4007 2.8959 4.3979 0.0028 0.10%
2026-08-19 021883 南方宝元债券E 2.8959 4.3979 2.9126 4.4146 -0.0167 -0.57%
2026-08-18 021883 南方宝元债券E 2.9126 4.4146 2.9120 4.4140 0.0006 0.02%
2026-08-17 021883 南方宝元债券E 2.9120 4.4140 2.9007 4.4027 0.0113 0.39%
2026-08-14 021883 南方宝元债券E 2.9007 4.4027 2.8994 4.4014 0.0013 0.04%
2026-08-13 021883 南方宝元债券E 2.8994 4.4014 2.9092 4.4112 -0.0098 -0.34%
2026-08-12 021883 南方宝元债券E 2.9092 4.4112 2.9080 4.4100 0.0012 0.04%
2026-08-11 021883 南方宝元债券E 2.9080 4.4100 2.9180 4.4200 -0.0100 -0.34%
2026-08-10 021883 南方宝元债券E 2.9180 4.4200 2.9091 4.4111 0.0089 0.31%
2026-08-07 021883 南方宝元债券E 2.9091 4.4111 2.9029 4.4049 0.0062 0.21%
2026-08-06 021883 南方宝元债券E 2.9029 4.4049 2.9088 4.4108 -0.0059 -0.20%
2026-08-05 021883 南方宝元债券E 2.9088 4.4108 2.8975 4.3995 0.0113 0.39%
2026-08-04 021883 南方宝元债券E 2.8975 4.3995 2.8977 4.3997 -0.0002 -0.01%
2026-08-03 021883 南方宝元债券E 2.8977 4.3997 2.9026 4.4046 -0.0049 -0.17%
2026-07-31 021883 南方宝元债券E 2.9026 4.4046 2.9014 4.4034 0.0012 0.04%
2026-07-30 021883 南方宝元债券E 2.9014 4.4034 2.9003 4.4023 0.0011 0.04%
2026-07-29 021883 南方宝元债券E 2.9003 4.4023 2.8843 4.3863 0.0160 0.55%
2026-07-28 021883 南方宝元债券E 2.8843 4.3863 2.8931 4.3951 -0.0088 -0.30%
2026-07-27 021883 南方宝元债券E 2.8931 4.3951 2.8797 4.3817 0.0134 0.47%
2026-07-24 021883 南方宝元债券E 2.8797 4.3817 2.8998 4.4018 -0.0201 -0.69%
2026-07-23 021883 南方宝元债券E 2.8998 4.4018 2.8897 4.3917 0.0101 0.35%
2026-07-22 021883 南方宝元债券E 2.8897 4.3917 2.8840 4.3860 0.0057 0.20%
2026-07-21 021883 南方宝元债券E 2.8840 4.3860 2.8685 4.3705 0.0155 0.54%
2026-07-20 021883 南方宝元债券E 2.8685 4.3705 2.8538 4.3558 0.0147 0.52%
2026-07-17 021883 南方宝元债券E 2.8538 4.3558 2.8750 4.3770 -0.0212 -0.74%
2026-07-16 021883 南方宝元债券E 2.8750 4.3770 2.8857 4.3877 -0.0107 -0.37%
2026-07-15 021883 南方宝元债券E 2.8857 4.3877 2.8777 4.3797 0.0080 0.28%
2026-07-14 021883 南方宝元债券E 2.8777 4.3797 2.8573 4.3593 0.0204 0.71%
2026-07-13 021883 南方宝元债券E 2.8573 4.3593 2.8762 4.3782 -0.0189 -0.66%
2026-07-10 021883 南方宝元债券E 2.8762 4.3782 2.8832 4.3852 -0.0070 -0.24%
2026-07-09 021883 南方宝元债券E 2.8832 4.3852 2.8786 4.3806 0.0046 0.16%
2026-07-08 021883 南方宝元债券E 2.8786 4.3806 2.8951 4.3971 -0.0165 -0.57%
2026-07-07 021883 南方宝元债券E 2.8951 4.3971 2.9100 4.4120 -0.0149 -0.51%
2026-07-06 021883 南方宝元债券E 2.9100 4.4120 2.9055 4.4075 0.0045 0.15%
2026-07-03 021883 南方宝元债券E 2.9055 4.4075 2.8957 4.3977 0.0098 0.34%
2026-07-02 021883 南方宝元债券E 2.8957 4.3977 2.9073 4.4093 -0.0116 -0.40%
2026-07-01 021883 南方宝元债券E 2.9073 4.4093 2.9076 4.4096 -0.0003 -0.01%
2026-06-30 021883 南方宝元债券E 2.9076 4.4096 2.9098 4.4118 -0.0022 -0.08%
2026-06-29 021883 南方宝元债券E 2.9098 4.4118 2.8983 4.4003 0.0115 0.40%
2026-06-26 021883 南方宝元债券E 2.8983 4.4003 2.9213 4.4233 -0.0230 -0.79%
2026-06-25 021883 南方宝元债券E 2.9213 4.4233 2.9112 4.4132 0.0101 0.35%
2026-06-24 021883 南方宝元债券E 2.9112 4.4132 2.9080 4.4100 0.0032 0.11%
2026-06-23 021883 南方宝元债券E 2.9080 4.4100 2.9310 4.4330 -0.0230 -0.78%
2026-06-22 021883 南方宝元债券E 2.9310 4.4330 2.9036 4.4056 0.0274 0.94%
2026-06-18 021883 南方宝元债券E 2.9036 4.4056 2.9123 4.4143 -0.0087 -0.30%
2026-06-17 021883 南方宝元债券E 2.9123 4.4143 2.9100 4.4120 0.0023 0.08%
2026-06-16 021883 南方宝元债券E 2.9100 4.4120 2.9153 4.4173 -0.0053 -0.18%
2026-06-15 021883 南方宝元债券E 2.9153 4.4173 2.8948 4.3968 0.0205 0.71%
2026-06-12 021883 南方宝元债券E 2.8948 4.3968 2.8805 4.3825 0.0143 0.50%
2026-06-11 021883 南方宝元债券E 2.8805 4.3825 2.8888 4.3908 -0.0083 -0.29%
2026-06-10 021883 南方宝元债券E 2.8888 4.3908 2.8970 4.3990 -0.0082 -0.28%
2026-06-09 021883 南方宝元债券E 2.8970 4.3990 2.8825 4.3845 0.0145 0.50%
2026-06-08 021883 南方宝元债券E 2.8825 4.3845 2.8997 4.4017 -0.0172 -0.59%
2026-06-05 021883 南方宝元债券E 2.8997 4.4017 2.9078 4.4098 -0.0081 -0.28%
2026-06-04 021883 南方宝元债券E 2.9078 4.4098 2.9142 4.4162 -0.0064 -0.22%
2026-06-03 021883 南方宝元债券E 2.9142 4.4162 2.9180 4.4200 -0.0038 -0.13%
2026-06-02 021883 南方宝元债券E 2.9180 4.4200 2.9105 4.4125 0.0075 0.26%
2026-06-01 021883 南方宝元债券E 2.9105 4.4125 2.9107 4.4127 -0.0002 -0.01%
2026-05-29 021883 南方宝元债券E 2.9107 4.4127 2.9069 4.4089 0.0038 0.13%
2026-05-28 021883 南方宝元债券E 2.9069 4.4089 2.9077 4.4097 -0.0008 -0.03%
2026-05-27 021883 南方宝元债券E 2.9077 4.4097 2.9138 4.4158 -0.0061 -0.21%
2026-05-26 021883 南方宝元债券E 2.9138 4.4158 2.9099 4.4119 0.0039 0.13%
2026-05-25 021883 南方宝元债券E 2.9099 4.4119 2.9076 4.4096 0.0023 0.08%
2026-05-22 021883 南方宝元债券E 2.9076 4.4096 2.8975 4.3995 0.0101 0.35%
2026-05-21 021883 南方宝元债券E 2.8975 4.3995 2.9130 4.4150 -0.0155 -0.53%
2026-05-20 021883 南方宝元债券E 2.9130 4.4150 2.9160 4.4180 -0.0030 -0.10%
2026-05-19 021883 南方宝元债券E 2.9160 4.4180 2.9101 4.4121 0.0059 0.20%
2026-05-18 021883 南方宝元债券E 2.9101 4.4121 2.9197 4.4217 -0.0096 -0.33%
2026-05-15 021883 南方宝元债券E 2.9197 4.4217 2.9322 4.4342 -0.0125 -0.43%
2026-05-14 021883 南方宝元债券E 2.9322 4.4342 2.9506 4.4526 -0.0184 -0.62%
2026-05-13 021883 南方宝元债券E 2.9506 4.4526 2.9466 4.4486 0.0040 0.14%
2026-05-12 021883 南方宝元债券E 2.9466 4.4486 2.9508 4.4528 -0.0042 -0.14%
2026-05-11 021883 南方宝元债券E 2.9508 4.4528 2.9407 4.4427 0.0101 0.34%
2026-05-08 021883 南方宝元债券E 2.9407 4.4427 2.9439 4.4459 -0.0032 -0.11%
2026-04-30 021883 南方宝元债券E 2.9313 4.4333 2.9388 4.4408 -0.0075 -0.26%
2026-04-29 021883 南方宝元债券E 2.9388 4.4408 2.9232 4.4252 0.0156 0.53%
2026-04-28 021883 南方宝元债券E 2.9232 4.4252 2.9209 4.4229 0.0023 0.08%
2026-04-27 021883 南方宝元债券E 2.9209 4.4229 2.9214 4.4234 -0.0005 -0.02%
2026-04-24 021883 南方宝元债券E 2.9214 4.4234 2.9225 4.4245 -0.0011 -0.04%
2026-04-23 021883 南方宝元债券E 2.9225 4.4245 2.9252 4.4272 -0.0027 -0.09%
2026-04-22 021883 南方宝元债券E 2.9252 4.4272 2.9191 4.4211 0.0061 0.21%
2026-04-21 021883 南方宝元债券E 2.9191 4.4211 2.9152 4.4172 0.0039 0.13%
2026-04-20 021883 南方宝元债券E 2.9152 4.4172 2.9104 4.4124 0.0048 0.16%
2026-04-17 021883 南方宝元债券E 2.9104 4.4124 2.9172 4.4192 -0.0068 -0.23%
2026-04-16 021883 南方宝元债券E 2.9172 4.4192 2.9088 4.4108 0.0084 0.29%
2026-04-15 021883 南方宝元债券E 2.9088 4.4108 2.9114 4.4134 -0.0026 -0.09%
2026-04-14 021883 南方宝元债券E 2.9114 4.4134 2.9054 4.4074 0.0060 0.21%
2026-04-13 021883 南方宝元债券E 2.9054 4.4074 2.9101 4.4121 -0.0047 -0.16%
2026-04-10 021883 南方宝元债券E 2.9101 4.4121 2.9045 4.4065 0.0056 0.19%
2026-04-09 021883 南方宝元债券E 2.9045 4.4065 2.9082 4.4102 -0.0037 -0.13%
2026-04-08 021883 南方宝元债券E 2.9082 4.4102 2.8793 4.3813 0.0289 1.00%
2026-04-07 021883 南方宝元债券E 2.8793 4.3813 2.8754 4.3774 0.0039 0.14%
2026-04-03 021883 南方宝元债券E 2.8754 4.3774 2.8805 4.3825 -0.0051 -0.18%
2026-04-02 021883 南方宝元债券E 2.8805 4.3825 2.8865 4.3885 -0.0060 -0.21%
2026-04-01 021883 南方宝元债券E 2.8865 4.3885 2.8721 4.3741 0.0144 0.50%
2026-03-31 021883 南方宝元债券E 2.8721 4.3741 2.8767 4.3787 -0.0046 -0.16%
2026-03-30 021883 南方宝元债券E 2.8767 4.3787 2.8735 4.3755 0.0032 0.11%
2026-03-27 021883 南方宝元债券E 2.8735 4.3755 2.8647 4.3667 0.0088 0.31%
2026-03-26 021883 南方宝元债券E 2.8647 4.3667 2.8733 4.3753 -0.0086 -0.30%
2026-03-25 021883 南方宝元债券E 2.8733 4.3753 2.8549 4.3569 0.0184 0.64%
2026-03-24 021883 南方宝元债券E 2.8549 4.3569 2.8381 4.3401 0.0168 0.59%
2026-03-23 021883 南方宝元债券E 2.8381 4.3401 2.8668 4.3688 -0.0287 -1.00%
2026-03-20 021883 南方宝元债券E 2.8668 4.3688 2.8746 4.3766 -0.0078 -0.27%
2026-03-19 021883 南方宝元债券E 2.8746 4.3766 2.8961 4.3981 -0.0215 -0.74%
2026-03-18 021883 南方宝元债券E 2.8961 4.3981 2.8936 4.3956 0.0025 0.09%
2026-03-17 021883 南方宝元债券E 2.8936 4.3956 2.9048 4.4068 -0.0112 -0.39%
2026-03-16 021883 南方宝元债券E 2.9048 4.4068 2.9177 4.4197 -0.0129 -0.44%
2026-03-13 021883 南方宝元债券E 2.9177 4.4197 2.9243 4.4263 -0.0066 -0.23%
2026-03-12 021883 南方宝元债券E 2.9243 4.4263 2.9282 4.4302 -0.0039 -0.13%
2026-03-11 021883 南方宝元债券E 2.9282 4.4302 2.9173 4.4193 0.0109 0.37%
2026-03-10 021883 南方宝元债券E 2.9173 4.4193 2.9047 4.4067 0.0126 0.43%
2026-03-09 021883 南方宝元债券E 2.9047 4.4067 2.9216 4.4236 -0.0169 -0.58%
2026-03-06 021883 南方宝元债券E 2.9216 4.4236 2.9158 4.4178 0.0058 0.20%
2026-03-05 021883 南方宝元债券E 2.9158 4.4178 2.9091 4.4111 0.0067 0.23%
2026-03-04 021883 南方宝元债券E 2.9091 4.4111 2.9176 4.4196 -0.0085 -0.29%
2026-03-03 021883 南方宝元债券E 2.9176 4.4196 2.9358 4.4378 -0.0182 -0.62%
2026-03-02 021883 南方宝元债券E 2.9358 4.4378 2.9238 4.4258 0.0120 0.41%
2026-02-27 021883 南方宝元债券E 2.9238 4.4258 2.9186 4.4206 0.0052 0.18%
2026-02-26 021883 南方宝元债券E 2.9186 4.4206 2.9201 4.4221 -0.0015 -0.05%
2026-02-25 021883 南方宝元债券E 2.9201 4.4221 2.9168 4.4188 0.0033 0.11%
2026-02-24 021883 南方宝元债券E 2.9168 4.4188 2.8955 4.3975 0.0213 0.74%
2026-02-13 021883 南方宝元债券E 2.8955 4.3975 2.9158 4.4178 -0.0203 -0.70%
2026-02-12 021883 南方宝元债券E 2.9158 4.4178 2.9093 4.4113 0.0065 0.22%
2026-02-11 021883 南方宝元债券E 2.9093 4.4113 2.8998 4.4018 0.0095 0.33%
2026-02-10 021883 南方宝元债券E 2.8998 4.4018 2.8954 4.3974 0.0044 0.15%
2026-02-09 021883 南方宝元债券E 2.8954 4.3974 2.8807 4.3827 0.0147 0.51%
2026-02-06 021883 南方宝元债券E 2.8807 4.3827 2.8783 4.3803 0.0024 0.08%
2026-02-05 021883 南方宝元债券E 2.8783 4.3803 2.8887 4.3907 -0.0104 -0.36%
2026-02-04 021883 南方宝元债券E 2.8887 4.3907 2.8766 4.3786 0.0121 0.42%
2026-02-03 021883 南方宝元债券E 2.8766 4.3786 2.8561 4.3581 0.0205 0.72%
2026-02-02 021883 南方宝元债券E 2.8561 4.3581 2.8853 4.3873 -0.0292 -1.01%
2026-01-30 021883 南方宝元债券E 2.8853 4.3873 2.8971 4.3991 -0.0118 -0.41%
2026-01-29 021883 南方宝元债券E 2.8971 4.3991 2.8959 4.3979 0.0012 0.04%
2026-01-28 021883 南方宝元债券E 2.8959 4.3979 2.8779 4.3799 0.0180 0.63%
2026-01-27 021883 南方宝元债券E 2.8779 4.3799 2.8827 4.3847 -0.0048 -0.17%
2026-01-26 021883 南方宝元债券E 2.8827 4.3847 2.8764 4.3784 0.0063 0.22%
2026-01-23 021883 南方宝元债券E 2.8764 4.3784 2.8716 4.3736 0.0048 0.17%
2026-01-22 021883 南方宝元债券E 2.8716 4.3736 2.8693 4.3713 0.0023 0.08%
2026-01-21 021883 南方宝元债券E 2.8693 4.3713 2.8650 4.3670 0.0043 0.15%
2026-01-20 021883 南方宝元债券E 2.8650 4.3670 2.8547 4.3567 0.0103 0.36%
2026-01-19 021883 南方宝元债券E 2.8547 4.3567 2.8385 4.3405 0.0162 0.57%
2026-01-16 021883 南方宝元债券E 2.8385 4.3405 2.8393 4.3413 -0.0008 -0.03%
2026-01-15 021883 南方宝元债券E 2.8393 4.3413 2.8542 4.3362 0.0051 0.18%
2026-01-14 021883 南方宝元债券E 2.8542 4.3362 2.8495 4.3315 0.0047 0.16%
2026-01-13 021883 南方宝元债券E 2.8495 4.3315 2.8519 4.3339 -0.0024 -0.08%
2026-01-12 021883 南方宝元债券E 2.8519 4.3339 2.8501 4.3321 0.0018 0.06%
2026-01-09 021883 南方宝元债券E 2.8501 4.3321 2.8427 4.3247 0.0074 0.26%
2026-01-08 021883 南方宝元债券E 2.8427 4.3247 2.8477 4.3297 -0.0050 -0.18%
2026-01-07 021883 南方宝元债券E 2.8477 4.3297 2.8493 4.3313 -0.0016 -0.06%
2026-01-06 021883 南方宝元债券E 2.8493 4.3313 2.8294 4.3114 0.0199 0.70%
2026-01-05 021883 南方宝元债券E 2.8294 4.3114 2.8176 4.2996 0.0118 0.42%
2025-12-31 021883 南方宝元债券E 2.8176 4.2996 2.8167 4.2987 0.0009 0.03%
2025-12-30 021883 南方宝元债券E 2.8167 4.2987 2.8125 4.2945 0.0042 0.15%
2025-12-29 021883 南方宝元债券E 2.8125 4.2945 2.8198 4.3018 -0.0073 -0.26%
2025-12-26 021883 南方宝元债券E 2.8198 4.3018 2.8140 4.2960 0.0058 0.21%
2025-12-25 021883 南方宝元债券E 2.8140 4.2960 2.8122 4.2942 0.0018 0.06%
2025-12-24 021883 南方宝元债券E 2.8122 4.2942 2.8059 4.2879 0.0063 0.22%
2025-12-23 021883 南方宝元债券E 2.8059 4.2879 2.8060 4.2880 -0.0001 0.00%
2025-12-22 021883 南方宝元债券E 2.8060 4.2880 2.8005 4.2825 0.0055 0.20%
2025-12-19 021883 南方宝元债券E 2.8005 4.2825 2.7916 4.2736 0.0089 0.32%
2025-12-18 021883 南方宝元债券E 2.7916 4.2736 2.7920 4.2740 -0.0004 -0.01%
2025-12-17 021883 南方宝元债券E 2.7920 4.2740 2.7752 4.2572 0.0168 0.61%
2025-12-16 021883 南方宝元债券E 2.7752 4.2572 2.7893 4.2713 -0.0141 -0.51%
2025-12-15 021883 南方宝元债券E 2.7893 4.2713 2.7903 4.2723 -0.0010 -0.04%
2025-12-12 021883 南方宝元债券E 2.7903 4.2723 2.7793 4.2613 0.0110 0.40%
2025-12-11 021883 南方宝元债券E 2.7793 4.2613 2.7844 4.2664 -0.0051 -0.18%
2025-12-10 021883 南方宝元债券E 2.7844 4.2664 2.7777 4.2597 0.0067 0.24%
2025-12-09 021883 南方宝元债券E 2.7777 4.2597 2.7889 4.2709 -0.0112 -0.40%
2025-12-08 021883 南方宝元债券E 2.7889 4.2709 2.7921 4.2741 -0.0032 -0.11%
2025-12-05 021883 南方宝元债券E 2.7921 4.2741 2.7771 4.2591 0.0150 0.54%
2025-12-04 021883 南方宝元债券E 2.7771 4.2591 2.7789 4.2609 -0.0018 -0.06%
2025-12-03 021883 南方宝元债券E 2.7789 4.2609 2.7752 4.2572 0.0037 0.13%
2025-12-02 021883 南方宝元债券E 2.7752 4.2572 2.7799 4.2619 -0.0047 -0.17%
2025-12-01 021883 南方宝元债券E 2.7799 4.2619 2.7671 4.2491 0.0128 0.46%
2025-11-28 021883 南方宝元债券E 2.7671 4.2491 2.7589 4.2409 0.0082 0.30%
2025-11-27 021883 南方宝元债券E 2.7589 4.2409 2.7577 4.2397 0.0012 0.04%
2025-11-26 021883 南方宝元债券E 2.7577 4.2397 2.7589 4.2409 -0.0012 -0.04%
2025-11-25 021883 南方宝元债券E 2.7589 4.2409 2.7530 4.2350 0.0059 0.21%
2025-11-24 021883 南方宝元债券E 2.7530 4.2350 2.7505 4.2325 0.0025 0.09%
2025-11-21 021883 南方宝元债券E 2.7505 4.2325 2.7699 4.2519 -0.0194 -0.70%
2025-11-20 021883 南方宝元债券E 2.7699 4.2519 2.7757 4.2577 -0.0058 -0.21%
2025-11-19 021883 南方宝元债券E 2.7757 4.2577 2.7711 4.2531 0.0046 0.17%
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2025-11-11 021883 南方宝元债券E 2.7938 4.2758 2.7965 4.2785 -0.0027 -0.10%
2025-11-10 021883 南方宝元债券E 2.7965 4.2785 2.7914 4.2734 0.0051 0.18%
2025-11-07 021883 南方宝元债券E 2.7914 4.2734 2.7905 4.2725 0.0009 0.03%
2025-11-06 021883 南方宝元债券E 2.7905 4.2725 2.7761 4.2581 0.0144 0.52%
2025-11-05 021883 南方宝元债券E 2.7761 4.2581 2.7696 4.2516 0.0065 0.23%
2025-11-04 021883 南方宝元债券E 2.7696 4.2516 2.7800 4.2620 -0.0104 -0.37%
2025-11-03 021883 南方宝元债券E 2.7800 4.2620 2.7788 4.2608 0.0012 0.04%
2025-10-31 021883 南方宝元债券E 2.7788 4.2608 2.7811 4.2631 -0.0023 -0.08%
2025-10-30 021883 南方宝元债券E 2.7811 4.2631 2.7881 4.2701 -0.0070 -0.25%
2025-10-29 021883 南方宝元债券E 2.7881 4.2701 2.7696 4.2516 0.0185 0.67%
2025-10-28 021883 南方宝元债券E 2.7696 4.2516 2.7798 4.2618 -0.0102 -0.37%
2025-10-27 021883 南方宝元债券E 2.7798 4.2618 2.7713 4.2533 0.0085 0.31%
2025-10-24 021883 南方宝元债券E 2.7713 4.2533 2.7671 4.2491 0.0042 0.15%
2025-10-23 021883 南方宝元债券E 2.7671 4.2491 2.7605 4.2425 0.0066 0.24%
2025-10-22 021883 南方宝元债券E 2.7605 4.2425 2.7645 4.2465 -0.0040 -0.14%
2025-10-21 021883 南方宝元债券E 2.7645 4.2465 2.7538 4.2358 0.0107 0.39%
2025-10-20 021883 南方宝元债券E 2.7538 4.2358 2.7525 4.2345 0.0013 0.05%
2025-10-17 021883 南方宝元债券E 2.7525 4.2345 2.7705 4.2525 -0.0180 -0.65%
2025-10-16 021883 南方宝元债券E 2.7705 4.2525 2.7758 4.2578 -0.0053 -0.19%
2025-10-15 021883 南方宝元债券E 2.7758 4.2578 2.7634 4.2454 0.0124 0.45%
2025-10-14 021883 南方宝元债券E 2.7634 4.2454 2.7755 4.2575 -0.0121 -0.44%
2025-10-13 021883 南方宝元债券E 2.7755 4.2575 2.7802 4.2622 -0.0047 -0.17%
2025-10-10 021883 南方宝元债券E 2.7802 4.2622 2.7883 4.2703 -0.0081 -0.29%
2025-10-09 021883 南方宝元债券E 2.7883 4.2703 2.7704 4.2524 0.0179 0.65%
2025-09-30 021883 南方宝元债券E 2.7704 4.2524 2.7636 4.2456 0.0068 0.25%
2025-09-29 021883 南方宝元债券E 2.7636 4.2456 2.7528 4.2348 0.0108 0.39%
2025-09-26 021883 南方宝元债券E 2.7528 4.2348 2.7524 4.2344 0.0004 0.01%
2025-09-25 021883 南方宝元债券E 2.7524 4.2344 2.7523 4.2343 0.0001 0.00%
2025-09-24 021883 南方宝元债券E 2.7523 4.2343 2.7443 4.2263 0.0080 0.29%
2025-09-23 021883 南方宝元债券E 2.7443 4.2263 2.7489 4.2309 -0.0046 -0.17%
2025-09-22 021883 南方宝元债券E 2.7489 4.2309 2.7522 4.2342 -0.0033 -0.12%
2025-09-19 021883 南方宝元债券E 2.7522 4.2342 2.7444 4.2264 0.0078 0.28%
2025-09-18 021883 南方宝元债券E 2.7444 4.2264 2.7550 4.2370 -0.0106 -0.38%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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