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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C - 基金主页(代码:019794)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0932 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0968 0.0011 0.0988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0932
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9545亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：赵旭照周咏梅黄俊卿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.84%	-0.36%	-0.26%	0.14%	3.00%	10.57%	-	9.82%
同类排名	558/1519	1130/1762	742/1768	467/1726	496/1391	586/1151		-

华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0947	0.14%
2026-09-17	1.0932	-0.03%
2026-09-16	1.0935	-0.04%
2026-09-15	1.0939	0.02%
2026-09-14	1.0937	-0.01%
2026-09-11	1.0938	-0.19%

华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002352	顺丰控股	0.0000	1.01%	1.22%
002714	牧原股份	0.0000	0.91%	-3.76%
002078	太阳纸业	0.0000	0.70%	1.45%
000651	格力电器	0.0000	0.69%	1.79%
688008	澜起科技	0.0000	0.59%	0.56%
300567	精测电子	0.0000	0.58%	4.26%
300498	温氏股份	0.0000	0.57%	0.30%
688521	芯原股份	0.0000	0.57%	8.07%
688271	联影医疗	0.0000	0.54%	1.15%
603187	海容冷链	0.0000	0.53%	1.78%

华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794)基金档案

基金代码	019794	基金简称	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵旭照周咏梅黄俊卿	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	1.9545亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%