华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C基金净值查询(019794)

今天最新净值 1.0932 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0968 0.0011 0.0988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0932
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9545亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：赵旭照周咏梅黄俊卿

近一月华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0947	1.0947	1.0932	1.0932	0.0015	0.14%
2026-09-17	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0932	1.0932	1.0935	1.0935	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0935	1.0935	1.0939	1.0939	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0939	1.0939	1.0937	1.0937	0.0002	0.02%
2026-09-14	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0937	1.0937	1.0938	1.0938	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0938	1.0938	1.0959	1.0959	-0.0021	-0.19%
2026-09-10	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0959	1.0959	1.0974	1.0974	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0974	1.0974	1.0973	1.0973	0.0001	0.01%
2026-09-08	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0973	1.0973	1.0975	1.0975	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0975	1.0975	1.0975	1.0975	0.0000	0.00%

2026-09-04	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0975	1.0975	1.0959	1.0959	0.0016	0.15%
2026-09-03	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0959	1.0959	1.0947	1.0947	0.0012	0.11%
2026-09-02	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0947	1.0947	1.0968	1.0968	-0.0021	-0.19%
2026-09-01	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0968	1.0968	1.0961	1.0961	0.0007	0.06%
2026-08-31	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0961	1.0961	1.0957	1.0957	0.0004	0.04%
2026-08-28	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0957	1.0957	1.0962	1.0962	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0962	1.0962	1.0955	1.0955	0.0007	0.06%
2026-08-26	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0955	1.0955	1.0944	1.0944	0.0011	0.10%
2026-08-25	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0944	1.0944	1.0928	1.0928	0.0016	0.15%
2026-08-24	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0928	1.0928	1.0935	1.0935	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0935	1.0935	1.0951	1.0951	-0.0016	-0.15%
2026-08-20	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0951	1.0951	1.0943	1.0943	0.0008	0.07%
2026-08-19	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0943	1.0943	1.0983	1.0983	-0.0040	-0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%