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鑫元浩鑫增强债券A - 基金主页(代码:018682)

今天最新净值 1.0676 -0.0003 -0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0891 0.0003 0.0311% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0676
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5277亿
  • 最近资产:0.54亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:黄轩 刘宇涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.23% -0.72% -0.07% -0.15% 0.66% 6.10% - 9.27%
同类排名 1035/1517 1566/1760 419/1766 623/1724 1014/1389 908/1149 -
鑫元浩鑫增强债券A(018682)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0665 -0.10%
2026-09-16 1.0676 -0.03%
2026-09-15 1.0679 -0.14%
2026-09-14 1.0694 -0.07%
2026-09-11 1.0702 -0.25%
2026-09-10 1.0729 -0.22%
鑫元浩鑫增强债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601919 中远海控 0.0000 0.87% 0.78%
600256 广汇能源 0.0000 0.80% 0.28%
600985 淮北矿业 0.0000 0.56% 0.28%
002271 东方雨虹 0.0000 0.54% 8.26%
000651 格力电器 0.0000 0.53% 1.79%
601006 大秦铁路 0.0000 0.52% 0.57%
600028 中国石化 0.0000 0.49% -1.66%
600188 兖矿能源 0.0000 0.48% -1.11%
601225 陕西煤业 0.0000 0.47% -2.46%
002555 三七互娱 0.0000 0.46% 1.08%
601088 中国神华 0.0000 0.40% -2.06%
鑫元浩鑫增强债券A(018682)基金档案
基金代码 018682 基金简称 鑫元浩鑫增强债券A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 黄轩 刘宇涛 基金托管人 基金公司
最近资产 0.54亿 最近份额 0.5277亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%