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华安聚嘉精选混合C基金净值查询(011252)

今天最新净值 1.3064 0.0118 0.9100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3280 0.0188 1.4381%
  • 累计净值:1.3064
  • 成立日期:2021-03-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.9802亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:王斌
近一季华安聚嘉精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安聚嘉精选混合C(011252)基金累计收益率8.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011252 华安聚嘉精选混合C 1.3092 1.3092 1.2953 1.2953 0.0139 1.07%
2024-03-27 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2953 1.2953 1.3063 1.3063 -0.0110 -0.84%
2024-03-26 011252 华安聚嘉精选混合C 1.3063 1.3063 1.3023 1.3023 0.0040 0.31%
2024-03-25 011252 华安聚嘉精选混合C 1.3023 1.3023 1.3065 1.3065 -0.0042 -0.32%
2024-03-22 011252 华安聚嘉精选混合C 1.3065 1.3065 1.3130 1.3130 -0.0065 -0.50%
2024-03-21 011252 华安聚嘉精选混合C 1.3130 1.3130 1.3119 1.3119 0.0011 0.08%
2024-03-20 011252 华安聚嘉精选混合C 1.3119 1.3119 1.3042 1.3042 0.0077 0.59%
2024-03-19 011252 华安聚嘉精选混合C 1.3042 1.3042 1.3163 1.3163 -0.0121 -0.92%
2024-03-18 011252 华安聚嘉精选混合C 1.3163 1.3163 1.3064 1.3064 0.0099 0.76%
2024-03-15 011252 华安聚嘉精选混合C 1.3064 1.3064 1.2946 1.2946 0.0118 0.91%
2024-03-14 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2946 1.2946 1.2918 1.2918 0.0028 0.22%
2024-03-13 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2918 1.2918 1.2909 1.2909 0.0009 0.07%
2024-03-12 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2909 1.2909 1.3139 1.3139 -0.0230 -1.75%
2024-03-11 011252 华安聚嘉精选混合C 1.3139 1.3139 1.3152 1.3152 -0.0013 -0.10%
2024-03-08 011252 华安聚嘉精选混合C 1.3152 1.3152 1.2978 1.2978 0.0174 1.34%
2024-03-07 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2978 1.2978 1.2981 1.2981 -0.0003 -0.02%
2024-03-06 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2981 1.2981 1.2883 1.2883 0.0098 0.76%
2024-03-05 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2883 1.2883 1.2889 1.2889 -0.0006 -0.05%
2024-03-04 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2889 1.2889 1.2708 1.2708 0.0181 1.42%
2024-03-01 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2708 1.2708 1.2747 1.2747 -0.0039 -0.31%
2024-02-29 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2747 1.2747 1.2439 1.2439 0.0308 2.48%
2024-02-28 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2439 1.2439 1.2667 1.2667 -0.0228 -1.80%
2024-02-27 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2667 1.2667 1.2529 1.2529 0.0138 1.10%
2024-02-26 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2529 1.2529 1.2567 1.2567 -0.0038 -0.30%
2024-02-23 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2567 1.2567 1.2556 1.2556 0.0011 0.09%
2024-02-22 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2556 1.2556 1.2437 1.2437 0.0119 0.96%
2024-02-21 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2437 1.2437 1.2424 1.2424 0.0013 0.10%
2024-02-20 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2424 1.2424 1.2339 1.2339 0.0085 0.69%
2024-02-19 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2339 1.2339 1.2135 1.2135 0.0204 1.68%
2024-02-08 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2135 1.2135 1.1951 1.1951 0.0184 1.54%
2024-02-07 011252 华安聚嘉精选混合C 1.1951 1.1951 1.1680 1.1680 0.0271 2.32%
2024-02-06 011252 华安聚嘉精选混合C 1.1680 1.1680 1.1236 1.1236 0.0444 3.95%
2024-02-05 011252 华安聚嘉精选混合C 1.1236 1.1236 1.1443 1.1443 -0.0207 -1.81%
2024-02-02 011252 华安聚嘉精选混合C 1.1443 1.1443 1.1600 1.1600 -0.0157 -1.35%
2024-02-01 011252 华安聚嘉精选混合C 1.1600 1.1600 1.1673 1.1673 -0.0073 -0.63%
2024-01-31 011252 华安聚嘉精选混合C 1.1673 1.1673 1.1806 1.1806 -0.0133 -1.13%
2024-01-30 011252 华安聚嘉精选混合C 1.1806 1.1806 1.2003 1.2003 -0.0197 -1.64%
2024-01-29 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2003 1.2003 1.2088 1.2088 -0.0085 -0.70%
2024-01-26 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2088 1.2088 1.2129 1.2129 -0.0041 -0.34%
2024-01-25 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2129 1.2129 1.1843 1.1843 0.0286 2.41%
2024-01-24 011252 华安聚嘉精选混合C 1.1843 1.1843 1.1608 1.1608 0.0235 2.02%
2024-01-23 011252 华安聚嘉精选混合C 1.1608 1.1608 1.1468 1.1468 0.0140 1.22%
2024-01-22 011252 华安聚嘉精选混合C 1.1468 1.1468 1.1928 1.1928 -0.0460 -3.86%
2024-01-19 011252 华安聚嘉精选混合C 1.1928 1.1928 1.2074 1.2074 -0.0146 -1.21%
2024-01-18 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2074 1.2074 1.2100 1.2100 -0.0026 -0.21%
2024-01-17 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2100 1.2100 1.2317 1.2317 -0.0217 -1.76%
2024-01-16 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2317 1.2317 1.2295 1.2295 0.0022 0.18%
2024-01-15 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2295 1.2295 1.2224 1.2224 0.0071 0.58%
2024-01-12 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2224 1.2224 1.2185 1.2185 0.0039 0.32%
2024-01-11 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2185 1.2185 1.2099 1.2099 0.0086 0.71%
2024-01-10 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2099 1.2099 1.2159 1.2159 -0.0060 -0.49%
2024-01-09 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2159 1.2159 1.2102 1.2102 0.0057 0.47%
2024-01-08 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2102 1.2102 1.2223 1.2223 -0.0121 -0.99%
2024-01-05 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2223 1.2223 1.2312 1.2312 -0.0089 -0.72%
2024-01-04 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2312 1.2312 1.2327 1.2327 -0.0015 -0.12%
2024-01-03 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2327 1.2327 1.2297 1.2297 0.0030 0.24%
2024-01-02 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2297 1.2297 1.2167 1.2167 0.0130 1.07%
2023-12-29 011252 华安聚嘉精选混合C 1.2167 1.2167 1.2073 1.2073 0.0094 0.78%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%