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华富安顺一年持有期债券C - 基金主页(代码:024124)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1927 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1927
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3014亿
最近资产：1.53亿
基金公司：
基金经理：何嘉楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	-0.11%	0.20%	0.15%	-	-	-	1.09%
同类排名	712/1517	228/1757	117/1763	398/1706				-

华富安顺一年持有期债券C(024124)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1925	-0.02%
2026-09-15	1.1927	-0.06%
2026-09-14	1.1934	0.03%
2026-09-11	1.1931	-0.13%
2026-09-10	1.1946	0.02%
2026-09-09	1.1944	0.03%

华富安顺一年持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.77%	1.35%
600377	宁沪高速	0.0000	0.73%	1.35%
601668	中国建筑	0.0000	0.63%	0.83%
600600	青岛啤酒	0.0000	0.52%	2.48%
600132	重庆啤酒	0.0000	0.35%	3.94%
601318	中国平安	0.0000	0.32%	1.13%
601728	中国电信	0.0000	0.30%	1.04%
601766	中国中车	0.0000	0.19%	1.64%
601717	中创智领	0.0000	0.16%	2.52%

华富安顺一年持有期债券C(024124)基金档案

基金代码	024124	基金简称	华富安顺一年持有期债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何嘉楠	基金托管人		基金公司
最近资产	1.53亿	最近份额	1.3014亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%