| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.21% | -0.11% | 0.20% | 0.15% | - | - | - | 1.09% |
| 同类排名 | 712/1517 | 228/1757 | 117/1763 | 398/1706 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.1925 | -0.02% |
| 2026-09-15 | 1.1927 | -0.06% |
| 2026-09-14 | 1.1934 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 1.1931 | -0.13% |
| 2026-09-10 | 1.1946 | 0.02% |
| 2026-09-09 | 1.1944 | 0.03% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.77% | 1.35% |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.0000 | 0.73% | 1.35% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 0.63% | 0.83% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.0000 | 0.52% | 2.48% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.0000 | 0.35% | 3.94% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 0.32% | 1.13% |
| 601728 | 中国电信 | 0.0000 | 0.30% | 1.04% |
| 601766 | 中国中车 | 0.0000 | 0.19% | 1.64% |
| 601717 | 中创智领 | 0.0000 | 0.16% | 2.52% |
| 基金代码 | 024124 | 基金简称 | 华富安顺一年持有期债券C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合二级 | ||
| 基金经理 | 何嘉楠 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 1.53亿 | 最近份额 | 1.3014亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银医药创新股票C | 3.1324 | 1.21% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5537 | 1.11% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 华安策略优选混合C | 2.4247 | 0.95% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |
| 天弘永利优享债券A | 1.1400 | 0.08% |
| 天弘永利优享债券C | 1.1214 | 0.08% |
| 华安乾煜债券发起式A | 1.1777 | 0.07% |
| 华安乾煜债券发起式C | 1.1615 | 0.07% |