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恒生前海港股通科技成长混合C基金净值查询(026077)

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今天最新净值 0.8869 0.0007 0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8869
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.95亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邢程
近一季恒生前海港股通科技成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,恒生前海港股通科技成长混合C(026077)基金累计收益率-1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8785 0.8785 0.8869 0.8869 -0.0084 -0.95%
2026-09-14 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8869 0.8869 0.8862 0.8862 0.0007 0.08%
2026-09-11 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8862 0.8862 0.8965 0.8965 -0.0103 -1.15%
2026-09-10 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8965 0.8965 0.9182 0.9182 -0.0217 -2.42%
2026-09-09 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9182 0.9182 0.9180 0.9180 0.0002 0.02%
2026-09-08 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9180 0.9180 0.9274 0.9274 -0.0094 -1.01%
2026-09-07 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9274 0.9274 0.9280 0.9280 -0.0006 -0.06%
2026-09-04 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9280 0.9280 0.9182 0.9182 0.0098 1.07%
2026-09-03 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9182 0.9182 0.9078 0.9078 0.0104 1.15%
2026-09-02 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9078 0.9078 0.9117 0.9117 -0.0039 -0.43%
2026-09-01 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9117 0.9117 0.9173 0.9173 -0.0056 -0.61%
2026-08-31 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9173 0.9173 0.9201 0.9201 -0.0028 -0.30%
2026-08-28 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9201 0.9201 0.9198 0.9198 0.0003 0.03%
2026-08-27 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9198 0.9198 0.9121 0.9121 0.0077 0.84%
2026-08-26 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9121 0.9121 0.9141 0.9141 -0.0020 -0.22%
2026-08-25 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9141 0.9141 0.8967 0.8967 0.0174 1.94%
2026-08-24 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8967 0.8967 0.9191 0.9191 -0.0224 -2.44%
2026-08-21 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9191 0.9191 0.9134 0.9134 0.0057 0.62%
2026-08-20 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9134 0.9134 0.9042 0.9042 0.0092 1.02%
2026-08-19 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9042 0.9042 0.9307 0.9307 -0.0265 -2.85%
2026-08-18 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9307 0.9307 0.9460 0.9460 -0.0153 -1.64%
2026-08-17 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9460 0.9460 0.9316 0.9316 0.0144 1.55%
2026-08-14 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9316 0.9316 0.9386 0.9386 -0.0070 -0.75%
2026-08-13 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9386 0.9386 0.9304 0.9304 0.0082 0.88%
2026-08-12 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9304 0.9304 0.9249 0.9249 0.0055 0.59%
2026-08-11 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9249 0.9249 0.9299 0.9299 -0.0050 -0.54%
2026-08-10 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9299 0.9299 0.9227 0.9227 0.0072 0.78%
2026-08-07 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9227 0.9227 0.8950 0.8950 0.0277 3.09%
2026-08-06 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8950 0.8950 0.9123 0.9123 -0.0173 -1.93%
2026-08-05 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9123 0.9123 0.9006 0.9006 0.0117 1.30%
2026-08-04 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9006 0.9006 0.8823 0.8823 0.0183 2.07%
2026-08-03 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8823 0.8823 0.8656 0.8656 0.0167 1.93%
2026-07-31 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8656 0.8656 0.8527 0.8527 0.0129 1.51%
2026-07-30 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8527 0.8527 0.8737 0.8737 -0.0210 -2.40%
2026-07-29 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8737 0.8737 0.8608 0.8608 0.0129 1.50%
2026-07-28 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8608 0.8608 0.8805 0.8805 -0.0197 -2.24%
2026-07-27 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8805 0.8805 0.8722 0.8722 0.0083 0.95%
2026-07-24 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8722 0.8722 0.8899 0.8899 -0.0177 -1.99%
2026-07-23 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8899 0.8899 0.8816 0.8816 0.0083 0.94%
2026-07-22 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8816 0.8816 0.8804 0.8804 0.0012 0.14%
2026-07-21 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8804 0.8804 0.8644 0.8644 0.0160 1.85%
2026-07-20 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8644 0.8644 0.8485 0.8485 0.0159 1.87%
2026-07-17 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8485 0.8485 0.8903 0.8903 -0.0418 -4.70%
2026-07-16 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8903 0.8903 0.8947 0.8947 -0.0044 -0.49%
2026-07-15 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8947 0.8947 0.8808 0.8808 0.0139 1.58%
2026-07-14 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8808 0.8808 0.8687 0.8687 0.0121 1.39%
2026-07-13 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8687 0.8687 0.8899 0.8899 -0.0212 -2.38%
2026-07-10 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8899 0.8899 0.8858 0.8858 0.0041 0.46%
2026-07-09 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8858 0.8858 0.8832 0.8832 0.0026 0.29%
2026-07-08 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8832 0.8832 0.8915 0.8915 -0.0083 -0.93%
2026-07-07 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8915 0.8915 0.9201 0.9201 -0.0286 -3.21%
2026-07-06 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9201 0.9201 0.9335 0.9335 -0.0134 -1.44%
2026-07-03 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9335 0.9335 0.9023 0.9023 0.0312 3.46%
2026-07-02 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9023 0.9023 0.9363 0.9363 -0.0340 -3.63%
2026-07-01 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9363 0.9363 0.9371 0.9371 -0.0008 -0.09%
2026-06-30 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9371 0.9371 0.9349 0.9349 0.0022 0.24%
2026-06-29 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9349 0.9349 0.9115 0.9115 0.0234 2.57%
2026-06-26 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9115 0.9115 0.9376 0.9376 -0.0261 -2.78%
2026-06-25 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9376 0.9376 0.9281 0.9281 0.0095 1.02%
2026-06-24 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9281 0.9281 0.9127 0.9127 0.0154 1.69%
2026-06-23 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9127 0.9127 0.9387 0.9387 -0.0260 -2.77%
2026-06-22 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9387 0.9387 0.9320 0.9320 0.0067 0.72%
2026-06-18 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9320 0.9320 0.9279 0.9279 0.0041 0.44%
2026-06-17 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9279 0.9279 0.9245 0.9245 0.0034 0.37%
2026-06-16 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9245 0.9245 0.9351 0.9351 -0.0106 -1.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
银华集成电路混合A 3.0563 5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3057 4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.7612 4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
山证资管策略精选混合C 2.9443 4.88%
汇添富优势企业精选混合A 1.7156 4.82%
汇添富优势企业精选混合C 1.6819 4.82%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A 1.5744 5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.5712 5.16%
银华集成电路混合A 3.0563 5.14%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3057 4.95%
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
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