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创金合信鑫瑞混合C基金净值查询(011443)

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今天最新净值 1.1253 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1249 0.0001 0.0081% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1253
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5105亿
  • 最近资产：0.25亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王一兵 黄浩东 闫一帆 王妍
近一季创金合信鑫瑞混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,创金合信鑫瑞混合C(011443)基金累计收益率0.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1250 1.1250 1.1253 1.1253 -0.0003 -0.03%
2026-09-15 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1253 1.1253 1.1256 1.1256 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1256 1.1256 1.1253 1.1253 0.0003 0.03%
2026-09-11 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1253 1.1253 1.1277 1.1277 -0.0024 -0.21%
2026-09-10 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1277 1.1277 1.1285 1.1285 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1285 1.1285 1.1276 1.1276 0.0009 0.08%
2026-09-08 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1276 1.1276 1.1273 1.1273 0.0003 0.03%
2026-09-07 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1273 1.1273 1.1282 1.1282 -0.0009 -0.08%
2026-09-04 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1282 1.1282 1.1283 1.1283 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1283 1.1283 1.1274 1.1274 0.0009 0.08%
2026-09-02 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1274 1.1274 1.1293 1.1293 -0.0019 -0.17%
2026-09-01 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1293 1.1293 1.1295 1.1295 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1295 1.1295 1.1293 1.1293 0.0002 0.02%
2026-08-28 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2026-08-27 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1292 1.1292 1.1287 1.1287 0.0005 0.04%
2026-08-26 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1287 1.1287 1.1280 1.1280 0.0007 0.06%
2026-08-25 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1280 1.1280 1.1282 1.1282 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1282 1.1282 1.1286 1.1286 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1286 1.1286 1.1288 1.1288 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1288 1.1288 1.1275 1.1275 0.0013 0.12%
2026-08-19 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1275 1.1275 1.1298 1.1298 -0.0023 -0.20%
2026-08-18 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1298 1.1298 1.1292 1.1292 0.0006 0.05%
2026-08-17 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1292 1.1292 1.1274 1.1274 0.0018 0.16%
2026-08-14 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1274 1.1274 1.1276 1.1276 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1276 1.1276 1.1289 1.1289 -0.0013 -0.12%
2026-08-12 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1289 1.1289 1.1294 1.1294 -0.0005 -0.04%
2026-08-11 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1294 1.1294 1.1308 1.1308 -0.0014 -0.12%
2026-08-10 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1308 1.1308 1.1287 1.1287 0.0021 0.19%
2026-08-07 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1287 1.1287 1.1277 1.1277 0.0010 0.09%
2026-08-06 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1277 1.1277 1.1277 1.1277 0.0000 0.00%
2026-08-05 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1277 1.1277 1.1258 1.1258 0.0019 0.17%
2026-08-04 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1258 1.1258 1.1259 1.1259 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1259 1.1259 1.1273 1.1273 -0.0014 -0.12%
2026-07-31 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1273 1.1273 1.1273 1.1273 0.0000 0.00%
2026-07-30 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1273 1.1273 1.1264 1.1264 0.0009 0.08%
2026-07-29 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1264 1.1264 1.1246 1.1246 0.0018 0.16%
2026-07-28 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1246 1.1246 1.1252 1.1252 -0.0006 -0.05%
2026-07-27 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1252 1.1252 1.1232 1.1232 0.0020 0.18%
2026-07-24 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1232 1.1232 1.1259 1.1259 -0.0027 -0.24%
2026-07-23 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1259 1.1259 1.1242 1.1242 0.0017 0.15%
2026-07-22 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1242 1.1242 1.1226 1.1226 0.0016 0.14%
2026-07-21 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1226 1.1226 1.1213 1.1213 0.0013 0.12%
2026-07-20 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1213 1.1213 1.1193 1.1193 0.0020 0.18%
2026-07-17 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1193 1.1193 1.1217 1.1217 -0.0024 -0.21%
2026-07-16 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1217 1.1217 1.1225 1.1225 -0.0008 -0.07%
2026-07-15 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1225 1.1225 1.1210 1.1210 0.0015 0.13%
2026-07-14 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1210 1.1210 1.1185 1.1185 0.0025 0.22%
2026-07-13 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1185 1.1185 1.1203 1.1203 -0.0018 -0.16%
2026-07-10 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1203 1.1203 1.1207 1.1207 -0.0004 -0.04%
2026-07-09 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1207 1.1207 1.1199 1.1199 0.0008 0.07%
2026-07-08 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1199 1.1199 1.1214 1.1214 -0.0015 -0.13%
2026-07-07 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1214 1.1214 1.1231 1.1231 -0.0017 -0.15%
2026-07-06 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1231 1.1231 1.1220 1.1220 0.0011 0.10%
2026-07-03 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1220 1.1220 1.1208 1.1208 0.0012 0.11%
2026-07-02 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1208 1.1208 1.1216 1.1216 -0.0008 -0.07%
2026-07-01 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1216 1.1216 1.1208 1.1208 0.0008 0.07%
2026-06-30 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1208 1.1208 1.1213 1.1213 -0.0005 -0.04%
2026-06-29 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1213 1.1213 1.1201 1.1201 0.0012 0.11%
2026-06-26 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1201 1.1201 1.1215 1.1215 -0.0014 -0.12%
2026-06-25 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1215 1.1215 1.1216 1.1216 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1216 1.1216 1.1219 1.1219 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1219 1.1219 1.1244 1.1244 -0.0025 -0.22%
2026-06-22 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1244 1.1244 1.1227 1.1227 0.0017 0.15%
2026-06-18 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1227 1.1227 1.1232 1.1232 -0.0005 -0.04%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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