创金合信鑫瑞混合C基金净值查询(011443)
今天最新净值
1.1243
-0.0007 -0.06%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1249
0.0001 0.0081%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1243
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5105亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王一兵 黄浩东 闫一帆 王妍
近一月,创金合信鑫瑞混合C(011443)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-17 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-04 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
011443 |
创金合信鑫瑞混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0023 |
-0.20% |
