中欧周期优选混合发起C基金净值查询(019889)
今天最新净值
2.0985
-0.0166 -0.78%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1235
-0.0237 -1.1045%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0985
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1744亿
- 最近资产：12.44亿元
- 基金公司：
- 基金经理：任飞
近一季,中欧周期优选混合发起C(019889)基金累计收益率6.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0891 |
2.0891 |
2.0985 |
2.0985 |
-0.0094 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0985 |
2.0985 |
2.1151 |
2.1151 |
-0.0166 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1151 |
2.1151 |
2.1835 |
2.1835 |
-0.0684 |
-3.23% |
| 2026-09-10 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1835 |
2.1835 |
2.2238 |
2.2238 |
-0.0403 |
-1.85% |
| 2026-09-09 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2238 |
2.2238 |
2.1791 |
2.1791 |
0.0447 |
2.05% |
| 2026-09-08 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1791 |
2.1791 |
2.1263 |
2.1263 |
0.0528 |
2.48% |
| 2026-09-07 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1263 |
2.1263 |
2.1692 |
2.1692 |
-0.0429 |
-2.02% |
| 2026-09-04 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1692 |
2.1692 |
2.1645 |
2.1645 |
0.0047 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1645 |
2.1645 |
2.1452 |
2.1452 |
0.0193 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1452 |
2.1452 |
2.1789 |
2.1789 |
-0.0337 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1789 |
2.1789 |
2.1822 |
2.1822 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1822 |
2.1822 |
2.1858 |
2.1858 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1858 |
2.1858 |
2.1507 |
2.1507 |
0.0351 |
1.63% |
| 2026-08-27 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1507 |
2.1507 |
2.1223 |
2.1223 |
0.0284 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1223 |
2.1223 |
2.0952 |
2.0952 |
0.0271 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0952 |
2.0952 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0308 |
-1.47% |
| 2026-08-24 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1260 |
2.1260 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1270 |
2.1270 |
2.0981 |
2.0981 |
0.0289 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0981 |
2.0981 |
2.0969 |
2.0969 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0969 |
2.0969 |
2.1128 |
2.1128 |
-0.0159 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1128 |
2.1128 |
2.1016 |
2.1016 |
0.0112 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1016 |
2.1016 |
2.0692 |
2.0692 |
0.0324 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0692 |
2.0692 |
2.0583 |
2.0583 |
0.0109 |
0.53% |
| 2026-08-13 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0583 |
2.0583 |
2.1169 |
2.1169 |
-0.0586 |
-2.85% |
| 2026-08-12 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1169 |
2.1169 |
2.1079 |
2.1079 |
0.0090 |
0.43% |
|
|
| 2026-08-11 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1079 |
2.1079 |
2.1588 |
2.1588 |
-0.0509 |
-2.41% |
| 2026-08-10 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1588 |
2.1588 |
2.1324 |
2.1324 |
0.0264 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1324 |
2.1324 |
2.1010 |
2.1010 |
0.0314 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1010 |
2.1010 |
2.0739 |
2.0739 |
0.0271 |
1.31% |
| 2026-08-05 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0739 |
2.0739 |
2.0201 |
2.0201 |
0.0538 |
2.66% |
| 2026-08-04 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0201 |
2.0201 |
2.0225 |
2.0225 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-08-03 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0225 |
2.0225 |
2.0381 |
2.0381 |
-0.0156 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0381 |
2.0381 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0099 |
-0.48% |
| 2026-07-30 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0480 |
2.0480 |
2.0298 |
2.0298 |
0.0182 |
0.90% |
| 2026-07-29 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0298 |
2.0298 |
1.9967 |
1.9967 |
0.0331 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9967 |
1.9967 |
2.0132 |
2.0132 |
-0.0165 |
-0.82% |
| 2026-07-27 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0132 |
2.0132 |
1.9962 |
1.9962 |
0.0170 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9962 |
1.9962 |
2.0594 |
2.0594 |
-0.0632 |
-3.17% |
| 2026-07-23 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0594 |
2.0594 |
2.0067 |
2.0067 |
0.0527 |
2.63% |
| 2026-07-22 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0067 |
2.0067 |
1.9314 |
1.9314 |
0.0753 |
3.90% |
| 2026-07-21 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9314 |
1.9314 |
1.9046 |
1.9046 |
0.0268 |
1.41% |
| 2026-07-20 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9046 |
1.9046 |
1.8585 |
1.8585 |
0.0461 |
2.48% |
| 2026-07-17 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8585 |
1.8585 |
1.8951 |
1.8951 |
-0.0366 |
-1.93% |
| 2026-07-16 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8951 |
1.8951 |
1.9152 |
1.9152 |
-0.0201 |
-1.05% |
| 2026-07-15 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9152 |
1.9152 |
1.9139 |
1.9139 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9139 |
1.9139 |
1.8248 |
1.8248 |
0.0891 |
4.88% |
| 2026-07-13 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8248 |
1.8248 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0242 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8490 |
1.8490 |
1.8105 |
1.8105 |
0.0385 |
2.13% |
| 2026-07-09 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8105 |
1.8105 |
1.8255 |
1.8255 |
-0.0150 |
-0.82% |
| 2026-07-08 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8255 |
1.8255 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0285 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8540 |
1.8540 |
1.9044 |
1.9044 |
-0.0504 |
-2.72% |
| 2026-07-06 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9044 |
1.9044 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0164 |
0.87% |
| 2026-07-03 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8880 |
1.8880 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0559 |
3.05% |
| 2026-07-02 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8321 |
1.8321 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0331 |
1.84% |
| 2026-07-01 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7990 |
1.7990 |
1.7978 |
1.7978 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7978 |
1.7978 |
1.8335 |
1.8335 |
-0.0357 |
-1.99% |
| 2026-06-29 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8335 |
1.8335 |
1.8105 |
1.8105 |
0.0230 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8105 |
1.8105 |
1.8718 |
1.8718 |
-0.0613 |
-3.27% |
| 2026-06-25 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8718 |
1.8718 |
1.9411 |
1.9411 |
-0.0693 |
-3.70% |
| 2026-06-24 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9411 |
1.9411 |
1.9251 |
1.9251 |
0.0160 |
0.83% |
| 2026-06-23 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9251 |
1.9251 |
2.0514 |
2.0514 |
-0.1263 |
-6.56% |
| 2026-06-22 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0514 |
2.0514 |
1.9757 |
1.9757 |
0.0757 |
3.83% |
| 2026-06-18 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9757 |
1.9757 |
1.9995 |
1.9995 |
-0.0238 |
-1.19% |
| 2026-06-17 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9995 |
1.9995 |
1.9894 |
1.9894 |
0.0101 |
0.51% |
| 2026-06-16 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9894 |
1.9894 |
2.0563 |
2.0563 |
-0.0669 |
-3.36% |
