中欧周期优选混合发起C基金净值查询(019889)
今天最新净值
1.8906
-0.0037 -0.20%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9138
0.0525 2.8192%
- 累计净值：1.8906
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1744亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：任飞
近一季,中欧周期优选混合发起C(019889)基金累计收益率24.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8613 |
1.8613 |
1.8906 |
1.8906 |
-0.0293 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8906 |
1.8906 |
1.8943 |
1.8943 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8943 |
1.8943 |
1.8708 |
1.8708 |
0.0235 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8708 |
1.8708 |
1.8814 |
1.8814 |
-0.0106 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8814 |
1.8814 |
1.8585 |
1.8585 |
0.0229 |
1.23% |
| 2025-12-09 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8585 |
1.8585 |
1.9094 |
1.9094 |
-0.0509 |
-2.74% |
| 2025-12-08 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9094 |
1.9094 |
1.9013 |
1.9013 |
0.0081 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.9013 |
1.9013 |
1.8641 |
1.8641 |
0.0372 |
2.00% |
| 2025-12-04 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8641 |
1.8641 |
1.8526 |
1.8526 |
0.0115 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8526 |
1.8526 |
1.8344 |
1.8344 |
0.0182 |
0.99% |
|
|
| 2025-12-02 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8344 |
1.8344 |
1.8509 |
1.8509 |
-0.0165 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8509 |
1.8509 |
1.8234 |
1.8234 |
0.0275 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8234 |
1.8234 |
1.7911 |
1.7911 |
0.0323 |
1.80% |
| 2025-11-27 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7911 |
1.7911 |
1.7875 |
1.7875 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7875 |
1.7875 |
1.7902 |
1.7902 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7902 |
1.7902 |
1.7601 |
1.7601 |
0.0301 |
1.71% |
| 2025-11-24 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7601 |
1.7601 |
1.7583 |
1.7583 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7583 |
1.7583 |
1.8235 |
1.8235 |
-0.0652 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8235 |
1.8235 |
1.8325 |
1.8325 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8325 |
1.8325 |
1.8108 |
1.8108 |
0.0217 |
1.20% |
| 2025-11-18 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8108 |
1.8108 |
1.8488 |
1.8488 |
-0.0380 |
-2.06% |
| 2025-11-17 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8488 |
1.8488 |
1.8644 |
1.8644 |
-0.0156 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8644 |
1.8644 |
1.8982 |
1.8982 |
-0.0338 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8982 |
1.8982 |
1.8592 |
1.8592 |
0.0390 |
2.10% |
| 2025-11-12 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8592 |
1.8592 |
1.8477 |
1.8477 |
0.0115 |
0.62% |
|
|
| 2025-11-11 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8477 |
1.8477 |
1.8548 |
1.8548 |
-0.0071 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8548 |
1.8548 |
1.8498 |
1.8498 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8498 |
1.8498 |
1.8336 |
1.8336 |
0.0162 |
0.88% |
| 2025-11-06 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.8336 |
1.8336 |
1.7637 |
1.7637 |
0.0699 |
3.96% |
| 2025-11-05 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7637 |
1.7637 |
1.7514 |
1.7514 |
0.0123 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7514 |
1.7514 |
1.7854 |
1.7854 |
-0.0340 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7854 |
1.7854 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0154 |
0.87% |
| 2025-10-31 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7956 |
1.7956 |
-0.0256 |
-1.43% |
| 2025-10-30 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7956 |
1.7956 |
1.7649 |
1.7649 |
0.0307 |
1.74% |
| 2025-10-29 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7649 |
1.7649 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0419 |
2.43% |
| 2025-10-28 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7230 |
1.7230 |
1.7611 |
1.7611 |
-0.0381 |
-2.21% |
| 2025-10-27 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7611 |
1.7611 |
1.7207 |
1.7207 |
0.0404 |
2.35% |
| 2025-10-24 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7207 |
1.7207 |
1.7011 |
1.7011 |
0.0196 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7011 |
1.7011 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0272 |
1.62% |
| 2025-10-22 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.6739 |
1.6739 |
1.6828 |
1.6828 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.6828 |
1.6828 |
1.6728 |
1.6728 |
0.0100 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.6728 |
1.6728 |
1.6718 |
1.6718 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.6718 |
1.6718 |
1.7049 |
1.7049 |
-0.0331 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7049 |
1.7049 |
1.7204 |
1.7204 |
-0.0155 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7204 |
1.7204 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0182 |
1.07% |
| 2025-10-14 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7022 |
1.7022 |
1.7571 |
1.7571 |
-0.0549 |
-3.12% |
| 2025-10-13 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7571 |
1.7571 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0361 |
2.10% |
| 2025-10-10 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7210 |
1.7210 |
1.7888 |
1.7888 |
-0.0678 |
-3.79% |
| 2025-10-09 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.7888 |
1.7888 |
1.6594 |
1.6594 |
0.1294 |
7.80% |
| 2025-09-30 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.6594 |
1.6594 |
1.6058 |
1.6058 |
0.0536 |
3.34% |
| 2025-09-29 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.6058 |
1.6058 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0573 |
3.70% |
| 2025-09-26 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-09-25 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0220 |
1.45% |
| 2025-09-24 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.5195 |
1.5195 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0179 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.5016 |
1.5016 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.5064 |
1.5064 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0129 |
0.86% |
| 2025-09-19 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.4935 |
1.4935 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0310 |
2.12% |
| 2025-09-18 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.4625 |
1.4625 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0320 |
-2.14% |
| 2025-09-17 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
1.4945 |
1.4945 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0167 |
-1.11% |
