| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.59% | -4.13% | 0.96% | 1.60% | 37.59% | 119.79% | - | 126.78% |
| 同类排名 | 2016/4982 | 4742/5419 | 292/5423 | 687/5358 | 477/4733 | 636/4208 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.0697 | -0.89% |
| 2026-09-16 | 2.0882 | -0.04% |
| 2026-09-15 | 2.0891 | -0.45% |
| 2026-09-14 | 2.0985 | -0.78% |
| 2026-09-11 | 2.1151 | -3.23% |
| 2026-09-10 | 2.1835 | -1.85% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0000 | 9.22% | 3.65% |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.0000 | 9.05% | 7.50% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.0000 | 7.57% | 3.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 7.14% | 5.30% |
| 000933 | 神火股份 | 0.0000 | 6.45% | -2.67% |
| 002128 | 电投能源 | 0.0000 | 6.03% | 1.30% |
| 000975 | 山金国际 | 0.0000 | 5.49% | 2.11% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.0000 | 5.21% | 1.28% |
| 600428 | 中远海特 | 0.0000 | 4.91% | 3.67% |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.0000 | 4.75% | 5.29% |
| 基金代码 | 019889 | 基金简称 | 中欧周期优选混合发起C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 任飞 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 12.44亿元 | 最近份额 | 0.1744亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |