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中欧周期优选混合发起C - 基金主页(代码:019889)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0882 -0.0009 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1235 -0.0237 -1.1045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0882
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1744亿
最近资产：12.44亿元
基金公司：
基金经理：任飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.59%	-4.13%	0.96%	1.60%	37.59%	119.79%	-	126.78%
同类排名	2016/4982	4742/5419	292/5423	687/5358	477/4733	636/4208		-

中欧周期优选混合发起C(019889)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0697	-0.89%
2026-09-16	2.0882	-0.04%
2026-09-15	2.0891	-0.45%
2026-09-14	2.0985	-0.78%
2026-09-11	2.1151	-3.23%
2026-09-10	2.1835	-1.85%

中欧周期优选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601168	西部矿业	0.0000	9.22%	3.65%
000408	藏格矿业	0.0000	9.05%	7.50%
600489	中金黄金	0.0000	7.57%	3.01%
601899	紫金矿业	0.0000	7.14%	5.30%
000933	神火股份	0.0000	6.45%	-2.67%
002128	电投能源	0.0000	6.03%	1.30%
000975	山金国际	0.0000	5.49%	2.11%
603799	华友钴业	0.0000	5.21%	1.28%
600428	中远海特	0.0000	4.91%	3.67%
000792	盐湖股份	0.0000	4.75%	5.29%

中欧周期优选混合发起C(019889)基金档案

基金代码	019889	基金简称	中欧周期优选混合发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	任飞	基金托管人		基金公司
最近资产	12.44亿元	最近份额	0.1744亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%