| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.92% | 0.41% | -1.57% | 1.66% | 3.31% | 24.41% | 9.52% | 94.85% |
| 同类排名 | 586/1293 | 378/1407 | 1159/1387 | 152/1350 | 471/1259 | 177/1203 | 767/1157 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.9220 | 0.74% |
| 2026-09-17 | 1.9078 | -0.15% |
| 2026-09-16 | 1.9107 | -0.04% |
| 2026-09-15 | 1.9115 | -0.33% |
| 2026-09-14 | 1.9178 | 0.19% |
| 2026-09-11 | 1.9142 | -0.58% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 4.82% | -0.38% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 3.55% | 0.90% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 0.0000 | 3.50% | 1.29% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 3.41% | 1.49% |
| 000001 | 平安银行 | 0.0000 | 1.71% | 4.11% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.0000 | 1.67% | -2.89% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.0000 | 1.41% | 1.02% |
| 600009 | 上海机场 | 0.0000 | 1.28% | 0.84% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 1.25% | 0.72% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 1.21% | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德产业升级混合A | 1.2821 | 3.00% |
| 泓德产业升级混合C | 1.2355 | 2.98% |
| 泓德泓汇混合 | 3.8350 | 2.82% |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 1.2986 | 2.78% |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 1.2926 | 2.77% |
| 泓德卓远混合A | 0.9263 | 2.68% |
| 泓德卓远混合C | 0.8847 | 2.68% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.3234 | 2.50% |
| 泓德智选启鑫混合A | 1.4899 | 2.04% |
| 泓德智选启鑫混合C | 1.4802 | 2.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |