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泓德臻远回报混合 - 基金主页(代码:005395)

今天最新净值 1.1334 0.0048 0.4300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1095 0.0103 0.9371%
  • 累计净值:1.2734
  • 成立日期:2018-05-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.5585亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:邬传雁 秦毅 黄昱之
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.01% 3.05% 10.12% 1.97% -19.33% -6.18% -37.90% 27.41%
同类排名 1139/2318 468/2327 612/2327 843/2310 1661/2209 834/2082 1726/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.1400元
泓德臻远回报混合基金动态
泓德臻远回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300782 卓胜微 111.4100 5.18% 2.75%
06862 海底捞 888.3000 4.82% 4.15%
000858 五 粮 液 70.5700 4.30% 0.29%
600276 恒瑞医药 213.0900 4.19% 0.65%
300760 迈瑞医疗 31.8700 3.84% -1.22%
002311 海大集团 0.0000 3.52% -2.56%
601899 紫金矿业 0.0000 3.42% 2.42%
600309 万华化学 0.0000 3.36% 0.89%
002841 视源股份 182.5600 3.33% 2.40%
601966 玲珑轮胎 0.0000 3.28% 1.02%
泓德臻远回报混合(005395)基金档案
基金代码 005395 基金简称 泓德臻远回报混合 基金全称
发行日期 2018-04-09~2018-04-27 成立日期 2018-05-04 基金类型
基金经理 邬传雁 秦毅 黄昱之 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 最近份额 24.5585亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德裕泰债券A 1.3922 0.02%
泓德裕泰债券C 1.3449 0.02%
泓德裕丰中短债债券C 1.1422 0.01%
泓德裕和纯债债券A 1.0913 0.00%
泓德裕和纯债债券C 1.0884 0.00%
泓德裕丰中短债债券A 1.1657 0.00%
泓德裕荣A 1.1410 -0.04%
泓德裕荣C 1.0931 -0.05%
泓德裕康债券A 1.1985 -0.35%
泓德裕康债券C 1.1658 -0.35%