| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.36% | 4.72% | 0.32% | -12.20% | -6.88% | 31.16% | 3.97% | 50.62% |
| 同类排名 | 1711/2296 | 370/2329 | 162/2321 | 1601/2306 | 1855/2279 | 1353/2187 | 1714/2115 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3234 | 2.50% |
| 2026-09-17 | 1.2911 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 1.2962 | 1.21% |
| 2026-09-15 | 1.2807 | -0.48% |
| 2026-09-14 | 1.2869 | 1.84% |
| 2026-09-11 | 1.2637 | -2.04% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000811 | 冰轮环境 | 0.0000 | 5.08% | 10.02% |
| 002203 | 海亮股份 | 0.0000 | 3.34% | -0.32% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 3.33% | 1.83% |
| 300568 | 星源材质 | 0.0000 | 3.17% | 1.12% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 3.09% | 1.86% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.86% | -1.24% |
| 01797 | 东方甄选 | 0.0000 | 2.77% | 7.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德产业升级混合A | 1.2821 | 3.00% |
| 泓德产业升级混合C | 1.2355 | 2.98% |
| 泓德泓汇混合 | 3.8350 | 2.82% |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 1.2986 | 2.78% |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 1.2926 | 2.77% |
| 泓德卓远混合A | 0.9263 | 2.68% |
| 泓德卓远混合C | 0.8847 | 2.68% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.3234 | 2.50% |
| 泓德智选启鑫混合A | 1.4899 | 2.04% |
| 泓德智选启鑫混合C | 1.4802 | 2.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |