基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

泓德臻远回报混合 - 基金主页(代码:005395)

今天最新净值 1.2911 -0.0051 -0.39% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3253 0.0058 0.4403% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4311
  • 成立日期:2018-05-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.9309亿
  • 最近资产:17.44亿元
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:秦毅 黄昱之 石泰华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.36% 4.72% 0.32% -12.20% -6.88% 31.16% 3.97% 50.62%
同类排名 1711/2296 370/2329 162/2321 1601/2306 1855/2279 1353/2187 1714/2115 -
泓德臻远回报混合(005395)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2911 -0.39%
2026-09-16 1.2962 1.21%
2026-09-15 1.2807 -0.48%
2026-09-14 1.2869 1.84%
2026-09-11 1.2637 -2.04%
2026-09-10 1.2895 -1.13%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.1400元
泓德臻远回报混合基金动态
泓德臻远回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000811 冰轮环境 0.0000 5.08% 10.02%
002203 海亮股份 0.0000 3.34% -0.32%
002142 宁波银行 0.0000 3.33% 1.83%
300568 星源材质 0.0000 3.17% 1.12%
688361 中科飞测 0.0000 3.09% 1.86%
300750 宁德时代 0.0000 2.86% -1.24%
01797 东方甄选 0.0000 2.77% 7.83%
泓德臻远回报混合(005395)基金档案
基金代码 005395 基金简称 泓德臻远回报混合 基金全称
发行日期 2018-04-09~2018-04-27 成立日期 2018-05-04 基金类型 混合型-灵活
基金经理 秦毅 黄昱之 石泰华 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 17.44亿元 最近份额 17.9309亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%