泓德臻远回报混合基金净值查询(005395)
今天最新净值
1.3452
-0.0159 -1.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3650
0.0198 1.4693%
- 累计净值：1.4852
- 成立日期：2018-05-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：17.9309亿
- 最近资产：20.21亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：邬传雁 秦毅 黄昱之
近一月,泓德臻远回报混合(005395)基金累计收益率-2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3649 |
1.5049 |
1.3452 |
1.4852 |
0.0197 |
1.46% |
| 2025-12-16 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3452 |
1.4852 |
1.3611 |
1.5011 |
-0.0159 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3611 |
1.5011 |
1.3865 |
1.5265 |
-0.0254 |
-1.83% |
| 2025-12-12 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3865 |
1.5265 |
1.3751 |
1.5151 |
0.0114 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3751 |
1.5151 |
1.3887 |
1.5287 |
-0.0136 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3887 |
1.5287 |
1.3827 |
1.5227 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3827 |
1.5227 |
1.3938 |
1.5338 |
-0.0111 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3938 |
1.5338 |
1.3918 |
1.5318 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3918 |
1.5318 |
1.3786 |
1.5186 |
0.0132 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3786 |
1.5186 |
1.3655 |
1.5055 |
0.0131 |
0.96% |
|
|
| 2025-12-03 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3655 |
1.5055 |
1.3732 |
1.5132 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3732 |
1.5132 |
1.3807 |
1.5207 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3807 |
1.5207 |
1.3667 |
1.5067 |
0.0140 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3667 |
1.5067 |
1.3632 |
1.5032 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3632 |
1.5032 |
1.3622 |
1.5022 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3622 |
1.5022 |
1.3564 |
1.4964 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3564 |
1.4964 |
1.3427 |
1.4827 |
0.0137 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3427 |
1.4827 |
1.3244 |
1.4644 |
0.0183 |
1.38% |
| 2025-11-21 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3244 |
1.4644 |
1.3575 |
1.4975 |
-0.0331 |
-2.44% |
| 2025-11-20 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3575 |
1.4975 |
1.3615 |
1.5015 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3615 |
1.5015 |
1.3593 |
1.4993 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.3593 |
1.4993 |
1.3706 |
1.5106 |
-0.0113 |
-0.82% |
