泓德臻远回报混合基金净值查询(005395)
今天最新净值
1.1273
0.0204 1.8400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1310
0.0241 2.1729%
- 累计净值：1.2673
- 成立日期：2018-05-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.5585亿
- 最近资产：
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：邬传雁 秦毅 黄昱之
近一月,泓德臻远回报混合(005395)基金累计收益率10.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.1273 |
1.2673 |
1.1069 |
1.2469 |
0.0204 |
1.84% |
| 2024-04-25 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.1069 |
1.2469 |
1.1064 |
1.2464 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.1064 |
1.2464 |
1.1010 |
1.2410 |
0.0054 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.1010 |
1.2410 |
1.0993 |
1.2393 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.0993 |
1.2393 |
1.0954 |
1.2354 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-04-19 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.0954 |
1.2354 |
1.1068 |
1.2468 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2024-04-18 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.1068 |
1.2468 |
1.1079 |
1.2479 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.1079 |
1.2479 |
1.0916 |
1.2316 |
0.0163 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.0916 |
1.2316 |
1.1140 |
1.2540 |
-0.0224 |
-2.01% |
| 2024-04-15 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.1140 |
1.2540 |
1.1011 |
1.2411 |
0.0129 |
1.17% |
|
|
| 2024-04-12 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.1011 |
1.2411 |
1.1055 |
1.2455 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2024-04-11 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.1055 |
1.2455 |
1.1049 |
1.2449 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.1049 |
1.2449 |
1.1118 |
1.2518 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.1118 |
1.2518 |
1.1085 |
1.2485 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.1085 |
1.2485 |
1.1200 |
1.2600 |
-0.0115 |
-1.03% |
| 2024-04-03 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.1200 |
1.2600 |
1.1284 |
1.2684 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2024-04-02 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.1284 |
1.2684 |
1.1321 |
1.2721 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-04-01 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.1321 |
1.2721 |
1.1173 |
1.2573 |
0.0148 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.1173 |
1.2573 |
1.1119 |
1.2519 |
0.0054 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
1.1119 |
1.2519 |
1.0992 |
1.2392 |
0.0127 |
1.16% |
