泓德研究优选混合基金净值查询(006608)
今天最新净值
1.0541
0.0034 0.3200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0292
0.0105 1.0322%
- 累计净值:1.4941
- 成立日期:2019-05-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.4633亿
- 最近资产:
- 基金公司:泓德基金
- 基金经理:王克玉 秦毅 孟焱毅
近一季,泓德研究优选混合(006608)基金累计收益率-5.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0187 |
1.4587 |
1.0071 |
1.4471 |
0.0116 |
1.15% |
2024-03-27 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0071 |
1.4471 |
1.0307 |
1.4707 |
-0.0236 |
-2.29% |
2024-03-26 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0307 |
1.4707 |
1.0290 |
1.4690 |
0.0017 |
0.17% |
2024-03-25 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0290 |
1.4690 |
1.0468 |
1.4868 |
-0.0178 |
-1.70% |
2024-03-22 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0468 |
1.4868 |
1.0635 |
1.5035 |
-0.0167 |
-1.57% |
2024-03-21 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0635 |
1.5035 |
1.0698 |
1.5098 |
-0.0063 |
-0.59% |
2024-03-20 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0698 |
1.5098 |
1.0642 |
1.5042 |
0.0056 |
0.53% |
2024-03-19 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0642 |
1.5042 |
1.0737 |
1.5137 |
-0.0095 |
-0.88% |
2024-03-18 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0737 |
1.5137 |
1.0541 |
1.4941 |
0.0196 |
1.86% |
2024-03-15 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0541 |
1.4941 |
1.0507 |
1.4907 |
0.0034 |
0.32% |
|
2024-03-14 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0507 |
1.4907 |
1.0606 |
1.5006 |
-0.0099 |
-0.93% |
2024-03-13 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0606 |
1.5006 |
1.0589 |
1.4989 |
0.0017 |
0.16% |
2024-03-12 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0589 |
1.4989 |
1.0512 |
1.4912 |
0.0077 |
0.73% |
2024-03-11 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0512 |
1.4912 |
1.0273 |
1.4673 |
0.0239 |
2.33% |
2024-03-08 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0273 |
1.4673 |
1.0172 |
1.4572 |
0.0101 |
0.99% |
2024-03-07 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0172 |
1.4572 |
1.0349 |
1.4749 |
-0.0177 |
-1.71% |
2024-03-06 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0349 |
1.4749 |
1.0365 |
1.4765 |
-0.0016 |
-0.15% |
2024-03-05 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0365 |
1.4765 |
1.0472 |
1.4872 |
-0.0107 |
-1.02% |
2024-03-04 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0472 |
1.4872 |
1.0462 |
1.4862 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-01 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0462 |
1.4862 |
1.0347 |
1.4747 |
0.0115 |
1.11% |
2024-02-29 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0347 |
1.4747 |
1.0046 |
1.4446 |
0.0301 |
3.00% |
2024-02-28 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0046 |
1.4446 |
1.0398 |
1.4798 |
-0.0352 |
-3.39% |
2024-02-27 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0398 |
1.4798 |
1.0161 |
1.4561 |
0.0237 |
2.33% |
2024-02-26 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0161 |
1.4561 |
1.0143 |
1.4543 |
0.0018 |
0.18% |
2024-02-23 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0143 |
1.4543 |
1.0064 |
1.4464 |
0.0079 |
0.78% |
|
2024-02-22 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0064 |
1.4464 |
0.9965 |
1.4365 |
0.0099 |
0.99% |
2024-02-21 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
0.9965 |
1.4365 |
0.9846 |
1.4246 |
0.0119 |
1.21% |
2024-02-20 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
0.9846 |
1.4246 |
0.9848 |
1.4248 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-19 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
0.9848 |
1.4248 |
0.9778 |
1.4178 |
0.0070 |
0.72% |
2024-02-08 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
0.9778 |
1.4178 |
0.9522 |
1.3922 |
0.0256 |
2.69% |
2024-02-07 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
0.9522 |
1.3922 |
0.9290 |
1.3690 |
0.0232 |
2.50% |
2024-02-06 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
0.9290 |
1.3690 |
0.8824 |
1.3224 |
0.0466 |
5.28% |
2024-02-05 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
0.8824 |
1.3224 |
0.8996 |
1.3396 |
-0.0172 |
-1.91% |
2024-02-02 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
0.8996 |
1.3396 |
0.9262 |
1.3662 |
-0.0266 |
-2.87% |
2024-02-01 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
0.9262 |
1.3662 |
0.9266 |
1.3666 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-31 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
0.9266 |
1.3666 |
0.9518 |
1.3918 |
-0.0252 |
-2.65% |
2024-01-30 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
0.9518 |
1.3918 |
0.9759 |
1.4159 |
-0.0241 |
-2.47% |
2024-01-29 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
0.9759 |
1.4159 |
0.9971 |
1.4371 |
-0.0212 |
-2.13% |
2024-01-26 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
0.9971 |
1.4371 |
1.0142 |
1.4542 |
-0.0171 |
-1.69% |
2024-01-25 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0142 |
1.4542 |
0.9894 |
1.4294 |
0.0248 |
2.51% |
2024-01-24 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
0.9894 |
1.4294 |
0.9835 |
1.4235 |
0.0059 |
0.60% |
2024-01-23 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
0.9835 |
1.4235 |
0.9729 |
1.4129 |
0.0106 |
1.09% |
2024-01-22 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
0.9729 |
1.4129 |
1.0137 |
1.4537 |
-0.0408 |
-4.02% |
2024-01-19 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0137 |
1.4537 |
1.0217 |
1.4617 |
-0.0080 |
-0.78% |
2024-01-18 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0217 |
1.4617 |
1.0118 |
1.4518 |
0.0099 |
0.98% |
2024-01-17 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0118 |
1.4518 |
1.0432 |
1.4832 |
-0.0314 |
-3.01% |
2024-01-16 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0432 |
1.4832 |
1.0438 |
1.4838 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-15 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0438 |
1.4838 |
1.0505 |
1.4905 |
-0.0067 |
-0.64% |
2024-01-12 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0505 |
1.4905 |
1.0595 |
1.4995 |
-0.0090 |
-0.85% |
2024-01-11 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0595 |
1.4995 |
1.0443 |
1.4843 |
0.0152 |
1.46% |
2024-01-10 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0443 |
1.4843 |
1.0483 |
1.4883 |
-0.0040 |
-0.38% |
2024-01-09 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0483 |
1.4883 |
1.0481 |
1.4881 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-08 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0481 |
1.4881 |
1.0699 |
1.5099 |
-0.0218 |
-2.04% |
2024-01-05 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0699 |
1.5099 |
1.0858 |
1.5258 |
-0.0159 |
-1.46% |
2024-01-04 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.0858 |
1.5258 |
1.1003 |
1.5403 |
-0.0145 |
-1.32% |
2024-01-03 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.1003 |
1.5403 |
1.1110 |
1.5510 |
-0.0107 |
-0.96% |
2024-01-02 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.1110 |
1.5510 |
1.1299 |
1.5699 |
-0.0189 |
-1.67% |
2023-12-29 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
1.1299 |
1.5699 |
1.1194 |
1.5594 |
0.0105 |
0.94% |