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泓德臻远回报混合基金净值查询(005395)

今天最新净值 1.1334 0.0048 0.4300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1095 0.0103 0.9371%
  • 累计净值:1.2734
  • 成立日期:2018-05-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.5585亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:邬传雁 秦毅 黄昱之
近一季泓德臻远回报混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泓德臻远回报混合(005395)基金累计收益率1.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005395 泓德臻远回报混合 1.0992 1.2392 1.1155 1.2555 -0.0163 -1.46%
2024-03-26 005395 泓德臻远回报混合 1.1155 1.2555 1.1154 1.2554 0.0001 0.01%
2024-03-25 005395 泓德臻远回报混合 1.1154 1.2554 1.1241 1.2641 -0.0087 -0.77%
2024-03-22 005395 泓德臻远回报混合 1.1241 1.2641 1.1342 1.2742 -0.0101 -0.89%
2024-03-21 005395 泓德臻远回报混合 1.1342 1.2742 1.1311 1.2711 0.0031 0.27%
2024-03-20 005395 泓德臻远回报混合 1.1311 1.2711 1.1358 1.2758 -0.0047 -0.41%
2024-03-19 005395 泓德臻远回报混合 1.1358 1.2758 1.1409 1.2809 -0.0051 -0.45%
2024-03-18 005395 泓德臻远回报混合 1.1409 1.2809 1.1334 1.2734 0.0075 0.66%
2024-03-15 005395 泓德臻远回报混合 1.1334 1.2734 1.1286 1.2686 0.0048 0.43%
2024-03-14 005395 泓德臻远回报混合 1.1286 1.2686 1.1329 1.2729 -0.0043 -0.38%
2024-03-13 005395 泓德臻远回报混合 1.1329 1.2729 1.1347 1.2747 -0.0018 -0.16%
2024-03-12 005395 泓德臻远回报混合 1.1347 1.2747 1.1187 1.2587 0.0160 1.43%
2024-03-11 005395 泓德臻远回报混合 1.1187 1.2587 1.0999 1.2399 0.0188 1.71%
2024-03-08 005395 泓德臻远回报混合 1.0999 1.2399 1.0876 1.2276 0.0123 1.13%
2024-03-07 005395 泓德臻远回报混合 1.0876 1.2276 1.1048 1.2448 -0.0172 -1.56%
2024-03-06 005395 泓德臻远回报混合 1.1048 1.2448 1.1021 1.2421 0.0027 0.24%
2024-03-05 005395 泓德臻远回报混合 1.1021 1.2421 1.1019 1.2419 0.0002 0.02%
2024-03-04 005395 泓德臻远回报混合 1.1019 1.2419 1.0985 1.2385 0.0034 0.31%
2024-03-01 005395 泓德臻远回报混合 1.0985 1.2385 1.0913 1.2313 0.0072 0.66%
2024-02-29 005395 泓德臻远回报混合 1.0913 1.2313 1.0605 1.2005 0.0308 2.90%
2024-02-28 005395 泓德臻远回报混合 1.0605 1.2005 1.0871 1.2271 -0.0266 -2.45%
2024-02-27 005395 泓德臻远回报混合 1.0871 1.2271 1.0676 1.2076 0.0195 1.83%
2024-02-26 005395 泓德臻远回报混合 1.0676 1.2076 1.0634 1.2034 0.0042 0.39%
2024-02-23 005395 泓德臻远回报混合 1.0634 1.2034 1.0598 1.1998 0.0036 0.34%
2024-02-22 005395 泓德臻远回报混合 1.0598 1.1998 1.0522 1.1922 0.0076 0.72%
2024-02-21 005395 泓德臻远回报混合 1.0522 1.1922 1.0348 1.1748 0.0174 1.68%
2024-02-20 005395 泓德臻远回报混合 1.0348 1.1748 1.0367 1.1767 -0.0019 -0.18%
2024-02-19 005395 泓德臻远回报混合 1.0367 1.1767 1.0292 1.1692 0.0075 0.73%
2024-02-08 005395 泓德臻远回报混合 1.0292 1.1692 1.0219 1.1619 0.0073 0.71%
2024-02-07 005395 泓德臻远回报混合 1.0219 1.1619 1.0009 1.1409 0.0210 2.10%
2024-02-06 005395 泓德臻远回报混合 1.0009 1.1409 0.9525 1.0925 0.0484 5.08%
2024-02-05 005395 泓德臻远回报混合 0.9525 1.0925 0.9468 1.0868 0.0057 0.60%
2024-02-02 005395 泓德臻远回报混合 0.9468 1.0868 0.9700 1.1100 -0.0232 -2.39%
2024-02-01 005395 泓德臻远回报混合 0.9700 1.1100 0.9625 1.1025 0.0075 0.78%
2024-01-31 005395 泓德臻远回报混合 0.9625 1.1025 0.9836 1.1236 -0.0211 -2.15%
2024-01-30 005395 泓德臻远回报混合 0.9836 1.1236 1.0056 1.1456 -0.0220 -2.19%
2024-01-29 005395 泓德臻远回报混合 1.0056 1.1456 1.0217 1.1617 -0.0161 -1.58%
2024-01-26 005395 泓德臻远回报混合 1.0217 1.1617 1.0400 1.1800 -0.0183 -1.76%
2024-01-25 005395 泓德臻远回报混合 1.0400 1.1800 1.0270 1.1670 0.0130 1.27%
2024-01-24 005395 泓德臻远回报混合 1.0270 1.1670 1.0187 1.1587 0.0083 0.81%
2024-01-23 005395 泓德臻远回报混合 1.0187 1.1587 1.0093 1.1493 0.0094 0.93%
2024-01-22 005395 泓德臻远回报混合 1.0093 1.1493 1.0461 1.1861 -0.0368 -3.52%
2024-01-19 005395 泓德臻远回报混合 1.0461 1.1861 1.0494 1.1894 -0.0033 -0.31%
2024-01-18 005395 泓德臻远回报混合 1.0494 1.1894 1.0353 1.1753 0.0141 1.36%
2024-01-17 005395 泓德臻远回报混合 1.0353 1.1753 1.0658 1.2058 -0.0305 -2.86%
2024-01-16 005395 泓德臻远回报混合 1.0658 1.2058 1.0660 1.2060 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 005395 泓德臻远回报混合 1.0660 1.2060 1.0691 1.2091 -0.0031 -0.29%
2024-01-12 005395 泓德臻远回报混合 1.0691 1.2091 1.0692 1.2092 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 005395 泓德臻远回报混合 1.0692 1.2092 1.0600 1.2000 0.0092 0.87%
2024-01-10 005395 泓德臻远回报混合 1.0600 1.2000 1.0551 1.1951 0.0049 0.46%
2024-01-09 005395 泓德臻远回报混合 1.0551 1.1951 1.0518 1.1918 0.0033 0.31%
2024-01-08 005395 泓德臻远回报混合 1.0518 1.1918 1.0768 1.2168 -0.0250 -2.32%
2024-01-05 005395 泓德臻远回报混合 1.0768 1.2168 1.0875 1.2275 -0.0107 -0.98%
2024-01-04 005395 泓德臻远回报混合 1.0875 1.2275 1.1029 1.2429 -0.0154 -1.40%
2024-01-03 005395 泓德臻远回报混合 1.1029 1.2429 1.1137 1.2537 -0.0108 -0.97%
2024-01-02 005395 泓德臻远回报混合 1.1137 1.2537 1.1335 1.2735 -0.0198 -1.75%
2023-12-29 005395 泓德臻远回报混合 1.1335 1.2735 1.1236 1.2636 0.0099 0.88%
2023-12-28 005395 泓德臻远回报混合 1.1236 1.2636 1.0931 1.2331 0.0305 2.79%