泓德悦享一年持有期混合C基金净值查询(022548)

今天最新净值 1.0445 -0.0031 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0542 0.0016 0.1510% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0445
成立日期：2025-02-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.74亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：赵端端

近一季泓德悦享一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泓德悦享一年持有期混合C(022548)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0447	1.0447	1.0445	1.0445	0.0002	0.02%
2026-09-15	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0445	1.0445	1.0476	1.0476	-0.0031	-0.30%
2026-09-14	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0476	1.0476	1.0469	1.0469	0.0007	0.07%
2026-09-11	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0469	1.0469	1.0507	1.0507	-0.0038	-0.36%
2026-09-10	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0507	1.0507	1.0523	1.0523	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0523	1.0523	1.0520	1.0520	0.0003	0.03%
2026-09-08	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0520	1.0520	1.0502	1.0502	0.0018	0.17%
2026-09-07	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0502	1.0502	1.0510	1.0510	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0510	1.0510	1.0500	1.0500	0.0010	0.10%
2026-09-03	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0500	1.0500	1.0501	1.0501	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0501	1.0501	1.0531	1.0531	-0.0030	-0.28%
2026-09-01	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0531	1.0531	1.0507	1.0507	0.0024	0.23%
2026-08-31	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0507	1.0507	1.0494	1.0494	0.0013	0.12%
2026-08-28	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0494	1.0494	1.0475	1.0475	0.0019	0.18%
2026-08-27	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0475	1.0475	1.0480	1.0480	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0480	1.0480	1.0468	1.0468	0.0012	0.11%
2026-08-25	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0468	1.0468	1.0441	1.0441	0.0027	0.26%
2026-08-24	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0441	1.0441	1.0443	1.0443	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0443	1.0443	1.0459	1.0459	-0.0016	-0.15%
2026-08-20	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0459	1.0459	1.0435	1.0435	0.0024	0.23%
2026-08-19	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0435	1.0435	1.0468	1.0468	-0.0033	-0.32%
2026-08-18	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0468	1.0468	1.0461	1.0461	0.0007	0.07%
2026-08-17	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0461	1.0461	1.0440	1.0440	0.0021	0.20%
2026-08-14	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0440	1.0440	1.0441	1.0441	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0441	1.0441	1.0455	1.0455	-0.0014	-0.13%

2026-08-12	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0455	1.0455	1.0447	1.0447	0.0008	0.08%
2026-08-11	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0447	1.0447	1.0464	1.0464	-0.0017	-0.16%
2026-08-10	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0464	1.0464	1.0417	1.0417	0.0047	0.45%
2026-08-07	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0417	1.0417	1.0409	1.0409	0.0008	0.08%
2026-08-06	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0409	1.0409	1.0400	1.0400	0.0009	0.09%
2026-08-05	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0400	1.0400	1.0402	1.0402	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0402	1.0402	1.0409	1.0409	-0.0007	-0.07%
2026-08-03	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0409	1.0409	1.0382	1.0382	0.0027	0.26%
2026-07-31	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0382	1.0382	1.0372	1.0372	0.0010	0.10%
2026-07-30	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0372	1.0372	1.0346	1.0346	0.0026	0.25%
2026-07-29	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0346	1.0346	1.0313	1.0313	0.0033	0.32%
2026-07-28	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0313	1.0313	1.0300	1.0300	0.0013	0.13%
2026-07-27	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0300	1.0300	1.0274	1.0274	0.0026	0.25%
2026-07-24	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0274	1.0274	1.0318	1.0318	-0.0044	-0.43%
2026-07-23	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0318	1.0318	1.0280	1.0280	0.0038	0.37%
2026-07-22	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0280	1.0280	1.0269	1.0269	0.0011	0.11%
2026-07-21	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0269	1.0269	1.0298	1.0298	-0.0029	-0.28%
2026-07-20	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0298	1.0298	1.0281	1.0281	0.0017	0.17%
2026-07-17	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0281	1.0281	1.0316	1.0316	-0.0035	-0.34%
2026-07-16	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0316	1.0316	1.0317	1.0317	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0317	1.0317	1.0285	1.0285	0.0032	0.31%
2026-07-14	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0285	1.0285	1.0236	1.0236	0.0049	0.48%
2026-07-13	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0236	1.0236	1.0258	1.0258	-0.0022	-0.21%
2026-07-10	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0258	1.0258	1.0230	1.0230	0.0028	0.27%
2026-07-09	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0230	1.0230	1.0248	1.0248	-0.0018	-0.18%
2026-07-08	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0248	1.0248	1.0250	1.0250	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0250	1.0250	1.0297	1.0297	-0.0047	-0.46%
2026-07-06	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0297	1.0297	1.0279	1.0279	0.0018	0.18%
2026-07-03	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0279	1.0279	1.0250	1.0250	0.0029	0.28%
2026-07-02	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0250	1.0250	1.0234	1.0234	0.0016	0.16%
2026-07-01	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0234	1.0234	1.0192	1.0192	0.0042	0.41%
2026-06-30	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0192	1.0192	1.0223	1.0223	-0.0031	-0.30%
2026-06-29	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0223	1.0223	1.0201	1.0201	0.0022	0.22%
2026-06-26	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0201	1.0201	1.0244	1.0244	-0.0043	-0.42%
2026-06-25	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0244	1.0244	1.0264	1.0264	-0.0020	-0.19%
2026-06-24	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0264	1.0264	1.0297	1.0297	-0.0033	-0.32%
2026-06-23	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0297	1.0297	1.0296	1.0296	0.0001	0.01%
2026-06-22	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0296	1.0296	1.0273	1.0273	0.0023	0.22%
2026-06-18	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0273	1.0273	1.0300	1.0300	-0.0027	-0.26%
2026-06-17	022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0300	1.0300	1.0318	1.0318	-0.0018	-0.17%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2667	3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2609	3.72%
泓德产业升级混合C	1.1945	2.65%
泓德产业升级混合A	1.2394	2.64%
泓德泓汇混合	3.7121	2.39%
泓德卓远混合A	0.8995	2.25%
泓德卓远混合C	0.8591	2.25%
泓德智选启鑫混合A	1.4646	2.11%
泓德智选启鑫混合C	1.4551	2.11%
泓德量化精选混合	1.8398	2.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%