泓德悦享一年持有期混合A基金净值查询(022547)

今天最新净值 1.0513 -0.0032 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0590 0.0016 0.1510% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0513
成立日期：2025-02-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.43亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：赵端端

近一季泓德悦享一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泓德悦享一年持有期混合A(022547)基金累计收益率1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0516	1.0516	1.0513	1.0513	0.0003	0.03%
2026-09-15	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0513	1.0513	1.0545	1.0545	-0.0032	-0.30%
2026-09-14	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0545	1.0545	1.0537	1.0537	0.0008	0.08%
2026-09-11	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0537	1.0537	1.0575	1.0575	-0.0038	-0.36%
2026-09-10	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0575	1.0575	1.0591	1.0591	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0591	1.0591	1.0588	1.0588	0.0003	0.03%
2026-09-08	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0588	1.0588	1.0570	1.0570	0.0018	0.17%
2026-09-07	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0570	1.0570	1.0577	1.0577	-0.0007	-0.07%
2026-09-04	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0577	1.0577	1.0567	1.0567	0.0010	0.09%
2026-09-03	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0567	1.0567	1.0568	1.0568	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0568	1.0568	1.0599	1.0599	-0.0031	-0.29%
2026-09-01	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0599	1.0599	1.0574	1.0574	0.0025	0.24%
2026-08-31	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0574	1.0574	1.0560	1.0560	0.0014	0.13%
2026-08-28	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0560	1.0560	1.0541	1.0541	0.0019	0.18%
2026-08-27	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0541	1.0541	1.0546	1.0546	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0546	1.0546	1.0534	1.0534	0.0012	0.11%
2026-08-25	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0534	1.0534	1.0507	1.0507	0.0027	0.26%
2026-08-24	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0507	1.0507	1.0509	1.0509	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0509	1.0509	1.0524	1.0524	-0.0015	-0.14%
2026-08-20	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0524	1.0524	1.0500	1.0500	0.0024	0.23%
2026-08-19	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0500	1.0500	1.0533	1.0533	-0.0033	-0.31%
2026-08-18	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0533	1.0533	1.0526	1.0526	0.0007	0.07%
2026-08-17	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0526	1.0526	1.0504	1.0504	0.0022	0.21%
2026-08-14	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0504	1.0504	1.0506	1.0506	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0506	1.0506	1.0519	1.0519	-0.0013	-0.12%

2026-08-12	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0519	1.0519	1.0511	1.0511	0.0008	0.08%
2026-08-11	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0511	1.0511	1.0528	1.0528	-0.0017	-0.16%
2026-08-10	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0528	1.0528	1.0480	1.0480	0.0048	0.46%
2026-08-07	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0480	1.0480	1.0473	1.0473	0.0007	0.07%
2026-08-06	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0473	1.0473	1.0463	1.0463	0.0010	0.10%
2026-08-05	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0463	1.0463	1.0466	1.0466	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0466	1.0466	1.0472	1.0472	-0.0006	-0.06%
2026-08-03	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0472	1.0472	1.0444	1.0444	0.0028	0.27%
2026-07-31	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0444	1.0444	1.0434	1.0434	0.0010	0.10%
2026-07-30	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0434	1.0434	1.0408	1.0408	0.0026	0.25%
2026-07-29	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0408	1.0408	1.0374	1.0374	0.0034	0.33%
2026-07-28	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0374	1.0374	1.0362	1.0362	0.0012	0.12%
2026-07-27	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0362	1.0362	1.0335	1.0335	0.0027	0.26%
2026-07-24	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0335	1.0335	1.0380	1.0380	-0.0045	-0.43%
2026-07-23	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0380	1.0380	1.0341	1.0341	0.0039	0.38%
2026-07-22	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0341	1.0341	1.0330	1.0330	0.0011	0.11%
2026-07-21	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0330	1.0330	1.0359	1.0359	-0.0029	-0.28%
2026-07-20	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0359	1.0359	1.0341	1.0341	0.0018	0.17%
2026-07-17	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0341	1.0341	1.0376	1.0376	-0.0035	-0.34%
2026-07-16	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0376	1.0376	1.0377	1.0377	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0377	1.0377	1.0345	1.0345	0.0032	0.31%
2026-07-14	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0345	1.0345	1.0296	1.0296	0.0049	0.48%
2026-07-13	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0296	1.0296	1.0317	1.0317	-0.0021	-0.20%
2026-07-10	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0317	1.0317	1.0290	1.0290	0.0027	0.26%
2026-07-09	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0290	1.0290	1.0307	1.0307	-0.0017	-0.16%
2026-07-08	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0307	1.0307	1.0309	1.0309	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0309	1.0309	1.0356	1.0356	-0.0047	-0.45%
2026-07-06	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0356	1.0356	1.0337	1.0337	0.0019	0.18%
2026-07-03	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0337	1.0337	1.0308	1.0308	0.0029	0.28%
2026-07-02	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0308	1.0308	1.0292	1.0292	0.0016	0.16%
2026-07-01	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0292	1.0292	1.0250	1.0250	0.0042	0.41%
2026-06-30	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0250	1.0250	1.0281	1.0281	-0.0031	-0.30%
2026-06-29	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0281	1.0281	1.0259	1.0259	0.0022	0.21%
2026-06-26	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0259	1.0259	1.0302	1.0302	-0.0043	-0.42%
2026-06-25	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0302	1.0302	1.0321	1.0321	-0.0019	-0.18%
2026-06-24	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0321	1.0321	1.0354	1.0354	-0.0033	-0.32%
2026-06-23	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353	0.0001	0.01%
2026-06-22	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0353	1.0353	1.0330	1.0330	0.0023	0.22%
2026-06-18	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0330	1.0330	1.0357	1.0357	-0.0027	-0.26%
2026-06-17	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0357	1.0357	1.0375	1.0375	-0.0018	-0.17%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2667	3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2609	3.72%
泓德产业升级混合C	1.1945	2.65%
泓德产业升级混合A	1.2394	2.64%
泓德泓汇混合	3.7121	2.39%
泓德卓远混合A	0.8995	2.25%
泓德卓远混合C	0.8591	2.25%
泓德智选启鑫混合A	1.4646	2.11%
泓德智选启鑫混合C	1.4551	2.11%
泓德量化精选混合	1.8398	2.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%