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泓德悦享一年持有期混合A基金净值查询(022547)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0516 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0590 0.0016 0.1510% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0516
成立日期：2025-02-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.43亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：赵端端

近一周泓德悦享一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泓德悦享一年持有期混合A(022547)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0515	1.0515	1.0516	1.0516	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0516	1.0516	1.0513	1.0513	0.0003	0.03%
2026-09-15	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0513	1.0513	1.0545	1.0545	-0.0032	-0.30%
2026-09-14	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0545	1.0545	1.0537	1.0537	0.0008	0.08%
2026-09-11	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0537	1.0537	1.0575	1.0575	-0.0038	-0.36%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德泓业混合	1.3317	0.89%
泓德医药精选混合发起式A	1.0411	0.82%
泓德医药精选混合发起式C	1.0383	0.82%
泓德泓汇混合	3.7299	0.48%
泓德产业升级混合A	1.2448	0.44%
泓德产业升级混合C	1.1997	0.44%
泓德卓远混合A	0.9021	0.29%
泓德卓远混合C	0.8616	0.29%
泓德睿享一年持有期混合A	1.4436	0.19%
泓德睿享一年持有期混合C	1.4081	0.18%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%