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泓德悦享一年持有期混合A - 基金主页(代码:022547)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0515 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0590 0.0016 0.1510% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0515
成立日期：2025-02-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.43亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：赵端端

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	-0.57%	-0.10%	1.53%	1.53%	-	-	5.93%
同类排名	765/1272	990/1337	155/1341	112/1324	701/1238			-

泓德悦享一年持有期混合A(022547)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0526	0.10%
2026-09-17	1.0515	-0.01%
2026-09-16	1.0516	0.03%
2026-09-15	1.0513	-0.30%
2026-09-14	1.0545	0.08%
2026-09-11	1.0537	-0.36%

泓德悦享一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.18%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	0.18%	-0.05%
600028	中国石化	0.0000	0.17%	-1.66%
002415	海康威视	0.0000	0.15%	0.90%
601857	中国石油	0.0000	0.15%	-2.84%
000915	华特达因	0.0000	0.14%	2.72%
600030	中信证券	0.0000	0.14%	0.29%
002004	华邦健康	0.0000	0.13%	1.66%

泓德悦享一年持有期混合A(022547)基金档案

基金代码	022547	基金简称	泓德悦享一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2025-01-06~2025-01-24	成立日期	2025-02-05	基金类型	混合型-偏债
基金经理	赵端端	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	3.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德产业升级混合A	1.2821	3.00%
泓德产业升级混合C	1.2355	2.98%
泓德泓汇混合	3.8350	2.82%
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2986	2.78%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2926	2.77%
泓德卓远混合A	0.9263	2.68%
泓德卓远混合C	0.8847	2.68%
泓德臻远回报混合	1.3234	2.50%
泓德智选启鑫混合A	1.4899	2.04%
泓德智选启鑫混合C	1.4802	2.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%