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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002932 圆信永丰强化收益A 1.2185 1.4635 1.2194 1.4644 -0.0009 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002933 圆信永丰强化收益C 1.2046 1.4146 1.2055 1.4155 -0.0009 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003282 中信保诚至裕混合A 1.4890 1.4890 1.4901 1.4901 -0.0011 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003283 中信保诚至裕混合C 1.3330 1.3330 1.3340 1.3340 -0.0010 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.3436 1.5544 1.3446 1.5554 -0.0010 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004475 华泰柏瑞富利混合A 2.5968 2.6896 2.5986 2.6914 -0.0018 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006744 国联央视财经50ETF联接C 1.5218 1.5218 1.5229 1.5229 -0.0011 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007523 汇添富内需增长股票A 1.0689 1.0689 1.0696 1.0696 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007524 汇添富内需增长股票C 1.0225 1.0225 1.0232 1.0232 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008869 大成恒享混合A 1.3383 1.3383 1.3393 1.3393 -0.0010 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009869 嘉实产业先锋混合A 0.8868 0.8868 0.8874 0.8874 -0.0006 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8441 0.8441 0.8447 0.8447 -0.0006 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010430 招商安阳债券A 1.0157 1.2868 1.0164 1.2875 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010431 招商安阳债券C 1.0143 1.2626 1.0150 1.2633 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9948 0.9948 0.9955 0.9955 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010652 平安双季增享6个月持有债券C 0.9751 0.9751 0.9758 0.9758 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9209 0.9209 -0.0006 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8304 0.8304 0.8310 0.8310 -0.0006 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9727 0.9727 0.9734 0.9734 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9430 0.9430 0.9437 0.9437 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1734 1.1734 1.1742 1.1742 -0.0008 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1519 1.1519 1.1527 1.1527 -0.0008 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1347 1.1347 1.1355 1.1355 -0.0008 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013009 万家港股通精选混合A 0.8987 0.8987 0.8993 0.8993 -0.0006 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013042 鹏扬景浦一年持有混合C 1.1174 1.1174 1.1182 1.1182 -0.0008 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013747 兴业聚丰混合C 1.1898 1.2818 1.1906 1.2826 -0.0008 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013971 长江尊利债券型C 1.2114 1.2114 1.2123 1.2123 -0.0009 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.8421 0.8421 0.8427 0.8427 -0.0006 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014449 富国融丰两年定期开放混合A 1.2261 1.2261 1.2270 1.2270 -0.0009 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014499 南方转型增长灵活配置混合C 2.5774 2.5774 2.5793 2.5793 -0.0019 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.7515 0.7515 0.7520 0.7520 -0.0005 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014597 华泰柏瑞富利混合C 2.5006 2.5914 2.5024 2.5932 -0.0018 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015287 永赢优质生活混合A 0.7180 0.7180 0.7185 0.7185 -0.0005 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016464 兴全合瑞混合A 1.3613 1.3613 1.3623 1.3623 -0.0010 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016677 南方君誉混合C 1.2057 1.2057 1.2065 1.2065 -0.0008 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017221 永赢合嘉一年持有混合C 1.0750 1.0750 1.0757 1.0757 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017610 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF联接A 1.4338 1.4338 1.4348 1.4348 -0.0010 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018830 汇添富稳健回报债券A 1.0998 1.0998 1.1006 1.1006 -0.0008 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020019 国泰双利A 1.8080 2.2280 1.8092 2.2292 -0.0012 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021949 南方深证主板50ETF联接A 1.0498 1.0498 1.0505 1.0505 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 022570 东方红景瑞精选混合A 0.9831 0.9831 0.9838 0.9838 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 022571 东方红景瑞精选混合C 0.9809 0.9809 0.9816 0.9816 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022719 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A 1.1126 1.1557 1.1134 1.1565 -0.0008 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 022720 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C 1.1091 1.1520 1.1099 1.1528 -0.0008 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1364 1.1364 1.1372 1.1372 -0.0008 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 023787 国联稳健增益债券A 1.0288 1.0288 1.0295 1.0295 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 024094 圆信永丰强化收益E 1.2169 1.2169 1.2178 1.2178 -0.0009 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 024135 中泰双益债券A 1.0027 1.0027 1.0034 1.0034 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 024136 中泰双益债券C 0.9985 0.9985 0.9992 0.9992 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 024193 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 1.0405 1.0405 1.0412 1.0412 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8036 0.8036 0.8042 0.8042 -0.0006 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8115 0.8115 0.8121 0.8121 -0.0006 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 024894 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C 1.0130 1.0130 1.0137 1.0137 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 025266 国泰稳健添利债券A 1.0041 1.0041 1.0048 1.0048 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 025283 大成元享臻利债券A 0.9940 0.9940 0.9947 0.9947 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 025284 大成元享臻利债券C 0.9905 0.9905 0.9912 0.9912 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 025463 汇添富稳健回报债券D 1.1000 1.1000 1.1008 1.1008 -0.0008 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8423 0.8423 0.8429 0.8429 -0.0006 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 025924 平安新能源精选混合发起式C 0.8309 0.8309 0.8315 0.8315 -0.0006 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 026018 平安发现价值混合A 0.9165 0.9165 0.9171 0.9171 -0.0006 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 026019 平安发现价值混合C 0.9125 0.9125 0.9131 0.9131 -0.0006 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 026065 苏新苏匠债券C 0.9900 0.9900 0.9907 0.9907 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 026193 摩根恒睿债券A 1.0139 1.0139 1.0146 1.0146 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9009 0.9009 0.9015 0.9015 -0.0006 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.8989 0.8989 0.8995 0.8995 -0.0006 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110017 易增强回报A 1.3970 2.6910 1.3980 2.6920 -0.0010 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159125 港股通科技ETF招商 0.6774 0.6774 0.6779 0.6779 -0.0005 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159251 港股通科技ETF万家 0.7275 0.7275 0.7280 0.7280 -0.0005 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159578 深证主板50ETF南方 1.1411 1.1411 1.1419 1.1419 -0.0008 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159622 创新药ETF东财 1.1530 1.1530 1.1538 1.1538 -0.0008 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159726 港股通红利ETF华夏 1.3617 1.3617 1.3627 1.3627 -0.0010 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159757 电池ETF景顺 0.7220 0.7220 0.7225 0.7225 -0.0005 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159767 电池龙头ETF兴银 0.7055 0.7055 0.7060 0.7060 -0.0005 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159869 游戏ETF华夏 1.0740 1.0740 1.0748 1.0748 -0.0008 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217010 招商蓝筹 2.8170 3.5300 2.8190 3.5320 -0.0020 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 517110 创新药HK 0.7687 0.7687 0.7692 0.7692 -0.0005 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 560190 公用事业 1.0239 1.0239 1.0246 1.0246 -0.0007 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 890005 长江尊利债券型A 1.2085 1.8078 1.2093 1.8086 -0.0008 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000334 长城稳固C 1.3071 1.3271 1.3082 1.3282 -0.0011 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000507 宏利宏达混合A 1.3220 1.8130 1.3230 1.8140 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000508 宏利宏达混合B 1.2970 1.7400 1.2980 1.7410 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000893 工银创新动力 1.2470 1.2470 1.2480 1.2480 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000950 易基非银ETF联接A 1.0503 1.0503 1.0511 1.0511 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001667 南方转型增长灵活配置混合A 2.6511 2.6511 2.6531 2.6531 -0.0020 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001705 泓德战略转型股票 1.5540 2.4540 1.5553 2.4553 -0.0013 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002362 国富恒瑞债券C 1.3100 1.5280 1.3110 1.5290 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002547 民生养老服务 1.2973 1.2973 1.2984 1.2984 -0.0011 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.3282 1.5390 1.3292 1.5400 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004410 招商央视50C 3.2023 3.2023 3.2050 3.2050 -0.0027 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.0810 1.0810 1.0819 1.0819 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005555 南方H股联接C 0.8473 0.8473 0.8480 0.8480 -0.0007 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006743 国联央视财经50ETF联接A 1.5534 1.5534 1.5546 1.5546 -0.0012 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007882 易基非银ETF联接C 1.0427 1.0427 1.0435 1.0435 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.2630 1.2630 1.2640 1.2640 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008860 民生加银龙头优选股票A 1.1962 1.1962 1.1971 1.1971 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008870 大成恒享混合C 1.3038 1.3038 1.3048 1.3048 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3033 1.3033 1.3044 1.3044 -0.0011 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009671 平安恒泽混合A 1.1166 1.1166 1.1175 1.1175 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009672 平安恒泽混合C 1.0827 1.0827 1.0836 1.0836 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010228 平安鼎弘(LOF)C 1.1620 1.1620 1.1629 1.1629 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010229 平安鼎弘(LOF)D 1.1642 1.1642 1.1651 1.1651 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010595 广发成长精选混合A 0.5005 0.5005 0.5009 0.5009 -0.0004 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010596 广发成长精选混合C 0.4893 0.4893 0.4897 0.4897 -0.0004 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0846 1.0846 1.0855 1.0855 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010738 大成优选升级一年持有混合A 1.0656 1.0656 1.0665 1.0665 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8894 0.8894 0.8901 0.8901 -0.0007 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011097 达诚宜创精选混合A 0.6446 0.6446 0.6451 0.6451 -0.0005 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011098 达诚宜创精选混合C 0.6266 0.6266 0.6271 0.6271 -0.0005 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011778 易方达稳健增长混合C 0.8965 0.8965 0.8972 0.8972 -0.0007 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011779 易方达稳泰一年持有混合A 1.1782 1.1782 1.1792 1.1792 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011780 易方达稳泰一年持有混合C 1.1562 1.1562 1.1571 1.1571 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0912 1.0912 1.0921 1.0921 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011866 广发价值增长混合A 1.1039 1.1039 1.1048 1.1048 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011867 广发价值增长混合C 1.0808 1.0808 1.0817 1.0817 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1871 1.1871 1.1881 1.1881 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012485 建信汇益一年持有期混合A 1.0721 1.0721 1.0730 1.0730 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1552 1.1552 1.1561 1.1561 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013010 万家港股通精选混合C 0.8778 0.8778 0.8785 0.8785 -0.0007 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.1395 1.1395 1.1404 1.1404 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2579 1.2579 1.2589 1.2589 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 1.2200 1.2200 1.2210 1.2210 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013266 泰信智选成长灵活配置混合C 0.7769 0.7769 0.7775 0.7775 -0.0006 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013711 广发成长新动能混合C 0.9542 0.9542 0.9550 0.9550 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8300 0.8300 0.8307 0.8307 -0.0007 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014362 睿远稳进配置两年持有混合A 1.1540 1.1940 1.1549 1.1949 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014363 睿远稳进配置两年持有混合C 1.1371 1.1771 1.1380 1.1780 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014450 富国融丰两年定期开放混合C 1.2004 1.2004 1.2014 1.2014 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.6221 1.6221 1.6234 1.6234 -0.0013 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.5982 1.5982 1.5994 1.5994 -0.0012 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016003 广发集远债券A 1.0996 1.0996 1.1005 1.1005 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016004 广发集远债券C 1.0864 1.0864 1.0873 1.0873 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016465 兴全合瑞混合C 1.3289 1.3289 1.3299 1.3299 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017611 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF联接C 1.4184 1.4184 1.4195 1.4195 -0.0011 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018756 睿远稳益增强30天持有债券A 1.1106 1.1786 1.1115 1.1795 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018831 汇添富稳健回报债券C 1.0865 1.0865 1.0874 1.0874 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021524 天弘匠心臻选混合发起A 1.1646 1.1646 1.1655 1.1655 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.1493 1.1493 1.1502 1.1502 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021546 国投瑞银创新医疗混合C 1.0710 1.0710 1.0719 1.0719 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 022358 民生加银龙头优选股票C 1.1875 1.1875 1.1885 1.1885 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.1670 1.1670 1.1679 1.1679 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 022869 华夏公用事业ETF联接A 1.0327 1.0327 1.0335 1.0335 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 022873 华夏公用事业ETF联接C 1.0293 1.0293 1.0301 1.0301 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 023365 南华丰利量化选股混合A 1.1302 1.1302 1.1311 1.1311 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 023366 南华丰利量化选股混合C 1.1216 1.1216 1.1225 1.1225 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 023479 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0220 1.0220 1.0228 1.0228 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 023480 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0193 1.0193 1.0201 1.0201 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 023770 平安鼎弘混合E 1.1610 1.1610 1.1619 1.1619 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 023975 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0401 1.0401 1.0409 1.0409 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 023976 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0368 1.0368 1.0376 1.0376 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 024192 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 1.0418 1.0418 1.0426 1.0426 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 024962 宏利集享债券A 1.0534 1.0534 1.0542 1.0542 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 024963 宏利集享债券C 1.0490 1.0490 1.0498 1.0498 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 024988 广发集远债券E 1.0986 1.0986 1.0995 1.0995 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 025101 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0036 1.0036 1.0044 1.0044 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 025267 国泰稳健添利债券C 1.0014 1.0014 1.0022 1.0022 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 026064 苏新苏匠债券A 0.9925 0.9925 0.9933 0.9933 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 026249 长城稳固收益债券D 1.3672 1.3672 1.3683 1.3683 -0.0011 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9666 0.9666 0.9674 0.9674 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159159 公用事业ETF国投瑞银 1.0203 1.0203 1.0211 1.0211 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159301 公用事业ETF华夏 0.9738 0.9738 0.9746 0.9746 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159965 央视50ETF国联 1.6036 1.6036 1.6049 1.6049 -0.0013 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162717 广发成长新动能混合A 0.9740 0.9740 0.9748 0.9748 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 167003 鼎弘LOF 1.1632 1.1632 1.1641 1.1641 -0.0009 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217027 招商央视50A 3.3233 3.3233 3.3261 3.3261 -0.0028 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501311 新经济HK 0.8942 0.8942 0.8949 0.8949 -0.0007 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 512070 证券保险 0.7786 2.3358 0.7792 2.3376 -0.0006 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 516010 游戏ETF 1.0656 1.0656 1.0664 1.0664 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 530017 建信双息A 1.2680 2.0270 1.2690 2.0280 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 531017 建信双息C 1.2470 1.7280 1.2480 1.7290 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 540008 汇丰低碳A 1.9556 2.0556 1.9572 2.0572 -0.0016 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 560620 公用WJ 0.9599 0.9599 0.9607 0.9607 -0.0008 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 960029 建信双息H 1.2660 1.5810 1.2670 1.5820 -0.0010 -0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000333 长城稳固A 1.3674 1.3874 1.3686 1.3886 -0.0012 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001641 富国绝对收益A 1.1380 1.1380 1.1390 1.1390 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002561 东吴安鑫量化混合A 1.4844 1.7189 1.4857 1.7202 -0.0013 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.7785 0.7785 0.7792 0.7792 -0.0007 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004676 中信建投睿信C 0.7407 0.7407 0.7414 0.7414 -0.0007 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005526 工银新生代消费混合 1.2844 1.2844 1.2855 1.2855 -0.0011 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005554 南方H股联接A 0.8769 0.8769 0.8777 0.8777 -0.0008 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8723 0.8723 0.8731 0.8731 -0.0008 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006720 平安核心优势混合A 2.2025 2.2025 2.2045 2.2045 -0.0020 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006721 平安核心优势混合C 2.0635 2.0635 2.0654 2.0654 -0.0019 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.4225 1.4225 1.4238 1.4238 -0.0013 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007725 招商瑞文混合A 1.3021 1.3021 1.3033 1.3033 -0.0012 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007726 招商瑞文混合C 1.2750 1.2750 1.2761 1.2761 -0.0011 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2707 1.2707 1.2718 1.2718 -0.0011 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009149 富国绝对收益C 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1789 1.1789 1.1800 1.1800 -0.0011 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1094 1.1094 1.1104 1.1104 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010739 大成优选升级一年持有混合C 1.0414 1.0414 1.0423 1.0423 -0.0009 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9467 0.9467 0.9476 0.9476 -0.0009 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011777 易方达稳健增长混合A 0.9111 0.9111 0.9119 0.9119 -0.0008 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1622 1.1622 1.1633 1.1633 -0.0011 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9882 0.9882 0.9891 0.9891 -0.0009 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9737 0.9737 0.9746 0.9746 -0.0009 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012486 建信汇益一年持有期混合C 1.0514 1.0514 1.0523 1.0523 -0.0009 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1524 1.1524 1.1534 1.1534 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1296 1.1296 1.1306 1.1306 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013511 汇丰低碳C 1.9078 1.9078 1.9095 1.9095 -0.0017 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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