天弘匠心臻选混合发起A基金净值查询(021524)

今天最新净值 1.1655 -0.0136 -1.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3055 -0.0006 -0.0480% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1655
成立日期：2024-07-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1043亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘盟盟

近一季天弘匠心臻选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘匠心臻选混合发起A(021524)基金累计收益率-7.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1646	1.1646	1.1655	1.1655	-0.0009	-0.08%
2026-09-15	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1655	1.1655	1.1791	1.1791	-0.0136	-1.17%
2026-09-14	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1791	1.1791	1.1710	1.1710	0.0081	0.69%
2026-09-11	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1710	1.1710	1.1867	1.1867	-0.0157	-1.32%
2026-09-10	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1867	1.1867	1.1979	1.1979	-0.0112	-0.93%
2026-09-09	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1979	1.1979	1.1946	1.1946	0.0033	0.28%
2026-09-08	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1946	1.1946	1.1956	1.1956	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1956	1.1956	1.1951	1.1951	0.0005	0.04%
2026-09-04	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1951	1.1951	1.2033	1.2033	-0.0082	-0.68%
2026-09-03	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2033	1.2033	1.1973	1.1973	0.0060	0.50%

2026-09-02	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1973	1.1973	1.2139	1.2139	-0.0166	-1.37%
2026-09-01	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2139	1.2139	1.2282	1.2282	-0.0143	-1.16%
2026-08-31	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2282	1.2282	1.2417	1.2417	-0.0135	-1.09%
2026-08-28	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2417	1.2417	1.2490	1.2490	-0.0073	-0.58%
2026-08-27	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2490	1.2490	1.2420	1.2420	0.0070	0.56%
2026-08-26	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2420	1.2420	1.2338	1.2338	0.0082	0.66%
2026-08-25	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2338	1.2338	1.2345	1.2345	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2345	1.2345	1.2532	1.2532	-0.0187	-1.49%
2026-08-21	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2532	1.2532	1.2465	1.2465	0.0067	0.54%
2026-08-20	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2465	1.2465	1.2386	1.2386	0.0079	0.64%
2026-08-19	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2386	1.2386	1.2608	1.2608	-0.0222	-1.76%
2026-08-18	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2608	1.2608	1.2609	1.2609	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2609	1.2609	1.2293	1.2293	0.0316	2.57%
2026-08-14	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2293	1.2293	1.2365	1.2365	-0.0072	-0.58%
2026-08-13	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2365	1.2365	1.2430	1.2430	-0.0065	-0.52%

2026-08-12	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2430	1.2430	1.2404	1.2404	0.0026	0.21%
2026-08-11	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2404	1.2404	1.2570	1.2570	-0.0166	-1.32%
2026-08-10	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2570	1.2570	1.2353	1.2353	0.0217	1.76%
2026-08-07	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2353	1.2353	1.2172	1.2172	0.0181	1.49%
2026-08-06	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2172	1.2172	1.2234	1.2234	-0.0062	-0.51%
2026-08-05	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2234	1.2234	1.1977	1.1977	0.0257	2.15%
2026-08-04	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1977	1.1977	1.1752	1.1752	0.0225	1.91%
2026-08-03	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1752	1.1752	1.1860	1.1860	-0.0108	-0.91%
2026-07-31	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1860	1.1860	1.1830	1.1830	0.0030	0.25%
2026-07-30	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1830	1.1830	1.1964	1.1964	-0.0134	-1.12%
2026-07-29	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1964	1.1964	1.1815	1.1815	0.0149	1.26%
2026-07-28	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1815	1.1815	1.2087	1.2087	-0.0272	-2.25%
2026-07-27	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2087	1.2087	1.1889	1.1889	0.0198	1.67%
2026-07-24	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1889	1.1889	1.2040	1.2040	-0.0151	-1.25%
2026-07-23	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2040	1.2040	1.1952	1.1952	0.0088	0.74%
2026-07-22	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1952	1.1952	1.2080	1.2080	-0.0128	-1.06%
2026-07-21	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2080	1.2080	1.1778	1.1778	0.0302	2.56%
2026-07-20	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1778	1.1778	1.1601	1.1601	0.0177	1.53%
2026-07-17	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1601	1.1601	1.2045	1.2045	-0.0444	-3.69%
2026-07-16	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2045	1.2045	1.2336	1.2336	-0.0291	-2.36%
2026-07-15	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2336	1.2336	1.2289	1.2289	0.0047	0.38%
2026-07-14	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2289	1.2289	1.2086	1.2086	0.0203	1.68%
2026-07-13	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2086	1.2086	1.2350	1.2350	-0.0264	-2.14%
2026-07-10	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2350	1.2350	1.2686	1.2686	-0.0336	-2.65%
2026-07-09	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2686	1.2686	1.2422	1.2422	0.0264	2.13%
2026-07-08	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2422	1.2422	1.2624	1.2624	-0.0202	-1.60%
2026-07-07	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2624	1.2624	1.2832	1.2832	-0.0208	-1.62%
2026-07-06	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2832	1.2832	1.2817	1.2817	0.0015	0.12%
2026-07-03	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2817	1.2817	1.2863	1.2863	-0.0046	-0.36%
2026-07-02	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2863	1.2863	1.3140	1.3140	-0.0277	-2.11%
2026-07-01	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.3140	1.3140	1.3209	1.3209	-0.0069	-0.52%
2026-06-30	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.3209	1.3209	1.3081	1.3081	0.0128	0.98%
2026-06-29	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.3081	1.3081	1.2737	1.2737	0.0344	2.70%
2026-06-26	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2737	1.2737	1.3023	1.3023	-0.0286	-2.20%
2026-06-25	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.3023	1.3023	1.2963	1.2963	0.0060	0.46%
2026-06-24	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2963	1.2963	1.2630	1.2630	0.0333	2.64%
2026-06-23	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2630	1.2630	1.2779	1.2779	-0.0149	-1.17%
2026-06-22	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2779	1.2779	1.2562	1.2562	0.0217	1.73%
2026-06-18	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2562	1.2562	1.2599	1.2599	-0.0037	-0.29%
2026-06-17	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2599	1.2599	1.2525	1.2525	0.0074	0.59%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%