天弘匠心臻选混合发起A基金净值查询(021524)
今天最新净值
1.1646
-0.0009 -0.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3055
-0.0006 -0.0480%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1646
- 成立日期：2024-07-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1043亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘盟盟
近一月,天弘匠心臻选混合发起A(021524)基金累计收益率-5.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-16 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0136 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0081 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0157 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1979 |
1.1979 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1951 |
1.1951 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0082 |
-0.68% |
|
|
| 2026-09-03 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2033 |
1.2033 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1973 |
1.1973 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0166 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0143 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0135 |
-1.09% |
| 2026-08-28 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0082 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0187 |
-1.49% |
| 2026-08-21 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0067 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0079 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0222 |
-1.76% |
| 2026-08-18 |
021524 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0001 |
-0.01% |
