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国泰中证动漫游戏ETF联接C基金净值查询(012729)

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今天最新净值 0.9860 -0.0240 -2.3800% 2025-01-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9860
成立日期：2021-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.5812亿
最近资产：17.78亿
基金公司：国泰基金
基金经理：徐成城晏曦

近一季国泰中证动漫游戏ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)基金累计收益率-4.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-13	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	0.9926	0.9926	0.9860	0.9860	0.0066	0.67%
2025-01-10	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	0.9860	0.9860	1.0100	1.0100	-0.0240	-2.38%
2025-01-09	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0100	1.0100	1.0057	1.0057	0.0043	0.43%
2025-01-08	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0057	1.0057	1.0104	1.0104	-0.0047	-0.47%
2025-01-07	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0104	1.0104	0.9903	0.9903	0.0201	2.03%
2025-01-06	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	0.9903	0.9903	0.9948	0.9948	-0.0045	-0.45%
2025-01-03	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	0.9948	0.9948	1.0348	1.0348	-0.0400	-3.87%
2025-01-02	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0348	1.0348	1.0629	1.0629	-0.0281	-2.64%
2024-12-31	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0629	1.0629	1.1012	1.1012	-0.0383	-3.48%
2024-12-26	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0971	1.0971	1.0947	1.0947	0.0024	0.22%

2024-12-25	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0947	1.0947	1.1097	1.1097	-0.0150	-1.35%
2024-12-24	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1097	1.1097	1.1031	1.1031	0.0066	0.60%
2024-12-23	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1031	1.1031	1.1637	1.1637	-0.0606	-5.21%
2024-12-20	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1637	1.1637	1.1635	1.1635	0.0002	0.02%
2024-12-19	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1635	1.1635	1.1552	1.1552	0.0083	0.72%
2024-12-18	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1552	1.1552	1.1443	1.1443	0.0109	0.95%
2024-12-17	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1443	1.1443	1.1819	1.1819	-0.0376	-3.18%
2024-12-16	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1819	1.1819	1.2199	1.2199	-0.0380	-3.12%
2024-12-13	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2199	1.2199	1.2116	1.2116	0.0083	0.69%
2024-12-12	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2116	1.2116	1.1994	1.1994	0.0122	1.02%
2024-12-11	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1994	1.1994	1.1957	1.1957	0.0037	0.31%
2024-12-10	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1957	1.1957	1.1941	1.1941	0.0016	0.13%
2024-12-09	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1941	1.1941	1.1911	1.1911	0.0030	0.25%
2024-12-06	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1911	1.1911	1.1672	1.1672	0.0239	2.05%
2024-12-05	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1672	1.1672	1.1243	1.1243	0.0429	3.82%

2024-12-04	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1243	1.1243	1.1586	1.1586	-0.0343	-2.96%
2024-12-03	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1586	1.1586	1.1724	1.1724	-0.0138	-1.18%
2024-12-02	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1724	1.1724	1.1576	1.1576	0.0148	1.28%
2024-11-29	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1576	1.1576	1.1467	1.1467	0.0109	0.95%
2024-11-28	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1467	1.1467	1.1627	1.1627	-0.0160	-1.38%
2024-11-27	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1627	1.1627	1.1079	1.1079	0.0548	4.95%
2024-11-26	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1079	1.1079	1.1160	1.1160	-0.0081	-0.73%
2024-11-25	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.1160	1.0989	1.0989	0.0171	1.56%
2024-11-22	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0989	1.0989	1.1190	1.1190	-0.0201	-1.80%
2024-11-21	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1190	1.1190	1.1208	1.1208	-0.0018	-0.16%
2024-11-20	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1208	1.1208	1.0861	1.0861	0.0347	3.19%
2024-11-19	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0861	1.0861	1.0679	1.0679	0.0182	1.70%
2024-11-18	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0679	1.0679	1.1431	1.1431	-0.0752	-6.58%
2024-11-15	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1431	1.1431	1.1508	1.1508	-0.0077	-0.67%
2024-11-14	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1508	1.1508	1.1787	1.1787	-0.0279	-2.37%
2024-11-13	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1787	1.1787	1.1565	1.1565	0.0222	1.92%
2024-11-12	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1565	1.1565	1.1995	1.1995	-0.0430	-3.58%
2024-11-11	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1995	1.1995	1.1462	1.1462	0.0533	4.65%
2024-11-08	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1462	1.1462	1.1674	1.1674	-0.0212	-1.82%
2024-11-07	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1674	1.1674	1.1560	1.1560	0.0114	0.99%
2024-11-06	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1560	1.1560	1.1177	1.1177	0.0383	3.43%
2024-11-05	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1177	1.1177	1.0895	1.0895	0.0282	2.59%
2024-11-04	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0895	1.0895	1.0653	1.0653	0.0242	2.27%
2024-11-01	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0653	1.0653	1.1053	1.1053	-0.0400	-3.62%
2024-10-31	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1053	1.1053	1.1065	1.1065	-0.0012	-0.11%
2024-10-30	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1065	1.1065	1.1089	1.1089	-0.0024	-0.22%
2024-10-29	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1089	1.1089	1.1275	1.1275	-0.0186	-1.65%
2024-10-28	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1275	1.1275	1.1037	1.1037	0.0238	2.16%
2024-10-25	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1037	1.1037	1.0686	1.0686	0.0351	3.28%
2024-10-24	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0686	1.0686	1.0847	1.0847	-0.0161	-1.48%
2024-10-23	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0847	1.0847	1.1105	1.1105	-0.0258	-2.32%
2024-10-22	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1105	1.1105	1.1144	1.1144	-0.0039	-0.35%
2024-10-21	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1144	1.1144	1.0684	1.0684	0.0460	4.31%
2024-10-18	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0684	1.0684	1.0440	1.0440	0.0244	2.34%
2024-10-17	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0440	1.0440	1.0254	1.0254	0.0186	1.81%
2024-10-16	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0254	1.0254	1.0046	1.0046	0.0208	2.07%
2024-10-15	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2024-10-14	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0046	1.0046	0.9708	0.9708	0.0338	3.48%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色60ETF	0.9943	2.19%
矿业ETF	0.9637	2.17%
有色金属LOF	1.2554	2.06%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	0.9621	2.05%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9647	2.04%
黄金股票	0.9048	1.71%
国泰成长价值混合A	0.7636	1.27%
国泰成长价值混合C	0.7492	1.27%
国泰优势行业混合A	1.8672	1.26%
国泰新经济灵活配置混合A	2.2280	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色60ETF	0.9943	2.19%
有色金属ETF	1.0391	2.17%
有色龙头ETF	1.0676	2.17%
有色50	0.9934	2.17%
矿业ETF	0.9637	2.17%
有色50ETF	0.8804	2.16%
有色ETF基金	1.0348	2.15%
有色ETF	1.0086	2.14%
矿业ETF	1.0001	2.13%
国泰国证有色金属行业指数C	1.2495	2.06%