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国泰中证动漫游戏ETF联接C基金净值查询(012729)

今天最新净值 1.2076 -0.0166 -1.3600% 2024-03-01
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2076
  • 成立日期:2021-06-24
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.3784亿
  • 最近资产:10.53亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:徐成城 晏曦
近一季国泰中证动漫游戏ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)基金累计收益率-6.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-01 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1291 1.1291 1.1120 1.1120 0.0171 1.54%
2024-02-29 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1120 1.1120 1.0769 1.0769 0.0351 3.26%
2024-02-28 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0769 1.0769 1.1243 1.1243 -0.0474 -4.22%
2024-02-27 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1243 1.1243 1.0719 1.0719 0.0524 4.89%
2024-02-26 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0719 1.0719 1.0740 1.0740 -0.0021 -0.20%
2024-02-23 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0740 1.0740 1.0504 1.0504 0.0236 2.25%
2024-02-22 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0504 1.0504 1.0306 1.0306 0.0198 1.92%
2024-02-21 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0306 1.0306 1.0289 1.0289 0.0017 0.17%
2024-02-20 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0289 1.0289 1.0339 1.0339 -0.0050 -0.48%
2024-02-19 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0339 1.0339 0.9672 0.9672 0.0667 6.90%
2024-02-08 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9672 0.9672 0.9306 0.9306 0.0366 3.93%
2024-02-07 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9306 0.9306 0.9243 0.9243 0.0063 0.68%
2024-02-06 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9243 0.9243 0.8666 0.8666 0.0577 6.66%
2024-02-05 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8666 0.8666 0.9313 0.9313 -0.0647 -6.95%
2024-02-02 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9313 0.9313 0.9416 0.9416 -0.0103 -1.09%
2024-02-01 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9416 0.9416 0.9328 0.9328 0.0088 0.94%
2024-01-31 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9328 0.9328 0.9820 0.9820 -0.0492 -5.01%
2024-01-30 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9820 0.9820 1.0184 1.0184 -0.0364 -3.57%
2024-01-29 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0184 1.0184 1.0614 1.0614 -0.0430 -4.05%
2024-01-26 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0614 1.0614 1.0593 1.0593 0.0021 0.20%
2024-01-25 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0593 1.0593 1.0340 1.0340 0.0253 2.45%
2024-01-24 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0340 1.0340 1.0341 1.0341 -0.0001 -0.01%
2024-01-23 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0341 1.0341 0.9824 0.9824 0.0517 5.26%
2024-01-22 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9824 0.9824 1.0512 1.0512 -0.0688 -6.54%
2024-01-19 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0512 1.0512 1.0316 1.0316 0.0196 1.90%
2024-01-18 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0316 1.0316 1.0113 1.0113 0.0203 2.01%
2024-01-17 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0113 1.0113 1.0378 1.0378 -0.0265 -2.55%
2024-01-16 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0378 1.0378 1.0436 1.0436 -0.0058 -0.56%
2024-01-15 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0436 1.0436 1.0438 1.0438 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0438 1.0438 1.0686 1.0686 -0.0248 -2.32%
2024-01-11 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0686 1.0686 1.0270 1.0270 0.0416 4.05%
2024-01-10 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0270 1.0270 1.0538 1.0538 -0.0268 -2.54%
2024-01-09 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0538 1.0538 1.0547 1.0547 -0.0009 -0.09%
2024-01-08 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0547 1.0547 1.0673 1.0673 -0.0126 -1.18%
2024-01-05 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0673 1.0673 1.0969 1.0969 -0.0296 -2.70%
2024-01-04 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0969 1.0969 1.1101 1.1101 -0.0132 -1.19%
2024-01-03 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1101 1.1101 1.1000 1.1000 0.0101 0.92%
2024-01-02 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1000 1.1000 1.0993 1.0993 0.0007 0.06%
2023-12-29 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0993 1.0993 1.0626 1.0626 0.0367 3.45%
2023-12-28 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0626 1.0626 1.0550 1.0550 0.0076 0.72%
2023-12-27 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0550 1.0550 1.0623 1.0623 -0.0073 -0.69%
2023-12-26 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0623 1.0623 1.0739 1.0739 -0.0116 -1.08%
2023-12-25 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0739 1.0739 1.1097 1.1097 -0.0358 -3.23%
2023-12-22 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1097 1.1097 1.2299 1.2299 -0.1202 -9.77%
2023-12-21 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2299 1.2299 1.1975 1.1975 0.0324 2.71%
2023-12-20 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1975 1.1975 1.2367 1.2367 -0.0392 -3.17%
2023-12-19 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2367 1.2367 1.2170 1.2170 0.0197 1.62%
2023-12-18 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2170 1.2170 1.2440 1.2440 -0.0270 -2.17%
2023-12-15 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2440 1.2440 1.2399 1.2399 0.0041 0.33%
2023-12-14 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2399 1.2399 1.2467 1.2467 -0.0068 -0.55%
2023-12-13 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2467 1.2467 1.2614 1.2614 -0.0147 -1.17%
2023-12-12 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2614 1.2614 1.2653 1.2653 -0.0039 -0.31%
2023-12-11 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2653 1.2653 1.2323 1.2323 0.0330 2.68%
2023-12-08 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2323 1.2323 1.2286 1.2286 0.0037 0.30%
2023-12-07 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2286 1.2286 1.2132 1.2132 0.0154 1.27%
2023-12-06 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2132 1.2132 1.1713 1.1713 0.0419 3.58%
2023-12-05 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1713 1.1713 1.2126 1.2126 -0.0413 -3.41%
2023-12-04 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2126 1.2126 1.2017 1.2017 0.0109 0.91%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.9032 1.11%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.9005 1.11%
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C 1.1604 0.43%
ESG基金 1.1653 0.43%
财通中证香港红利等权A 0.7755 -1.30%
财通中证香港红利等权C 0.7651 -1.32%
恒生前海港股通高股息低波动 0.9208 -0.91%
长盛金融地产 0.8728 1.88%
医药创新 0.6572 1.28%
饮料ETF 0.8246 0.93%