国泰中证动漫游戏ETF联接C基金净值查询(012729)

今天最新净值 1.1632 -0.0155 -1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1632
成立日期：2021-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.5812亿
最近资产：12.62亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐成城朱碧莹

近一季国泰中证动漫游戏ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)基金累计收益率2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1561	1.1561	1.1632	1.1632	-0.0071	-0.61%
2026-09-14	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1632	1.1632	1.1787	1.1787	-0.0155	-1.33%
2026-09-11	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1787	1.1787	1.1941	1.1941	-0.0154	-1.29%
2026-09-10	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1941	1.1941	1.1974	1.1974	-0.0033	-0.28%
2026-09-09	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1974	1.1974	1.2324	1.2324	-0.0350	-2.92%
2026-09-08	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2324	1.2324	1.2295	1.2295	0.0029	0.24%
2026-09-07	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2295	1.2295	1.2131	1.2131	0.0164	1.35%
2026-09-04	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2131	1.2131	1.1787	1.1787	0.0344	2.92%
2026-09-03	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1787	1.1787	1.1655	1.1655	0.0132	1.13%
2026-09-02	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1655	1.1655	1.1827	1.1827	-0.0172	-1.45%

2026-09-01	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1827	1.1827	1.1816	1.1816	0.0011	0.09%
2026-08-31	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1816	1.1816	1.1609	1.1609	0.0207	1.78%
2026-08-28	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1609	1.1609	1.1594	1.1594	0.0015	0.13%
2026-08-27	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1594	1.1594	1.1546	1.1546	0.0048	0.42%
2026-08-26	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1546	1.1546	1.1596	1.1596	-0.0050	-0.43%
2026-08-25	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1596	1.1596	1.1456	1.1456	0.0140	1.22%
2026-08-24	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1456	1.1456	1.1534	1.1534	-0.0078	-0.68%
2026-08-21	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1534	1.1534	1.1626	1.1626	-0.0092	-0.79%
2026-08-20	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1626	1.1626	1.1547	1.1547	0.0079	0.68%
2026-08-19	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1547	1.1547	1.1924	1.1924	-0.0377	-3.16%
2026-08-18	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1924	1.1924	1.2060	1.2060	-0.0136	-1.14%
2026-08-17	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2060	1.2060	1.2298	1.2298	-0.0238	-1.97%
2026-08-14	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2298	1.2298	1.2077	1.2077	0.0221	1.83%
2026-08-13	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2077	1.2077	1.2249	1.2249	-0.0172	-1.40%
2026-08-12	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2249	1.2249	1.2186	1.2186	0.0063	0.52%

2026-08-11	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2186	1.2186	1.2344	1.2344	-0.0158	-1.28%
2026-08-10	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2344	1.2344	1.2135	1.2135	0.0209	1.72%
2026-08-07	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2135	1.2135	1.2163	1.2163	-0.0028	-0.23%
2026-08-06	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2163	1.2163	1.2412	1.2412	-0.0249	-2.05%
2026-08-05	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2412	1.2412	1.2395	1.2395	0.0017	0.14%
2026-08-04	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2395	1.2395	1.2105	1.2105	0.0290	2.40%
2026-08-03	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2105	1.2105	1.1960	1.1960	0.0145	1.21%
2026-07-31	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1960	1.1960	1.1518	1.1518	0.0442	3.84%
2026-07-30	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1518	1.1518	1.1600	1.1600	-0.0082	-0.71%
2026-07-29	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1600	1.1600	1.0993	1.0993	0.0607	5.52%
2026-07-28	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0993	1.0993	1.1039	1.1039	-0.0046	-0.42%
2026-07-27	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1039	1.1039	1.0730	1.0730	0.0309	2.88%
2026-07-24	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0730	1.0730	1.1071	1.1071	-0.0341	-3.18%
2026-07-23	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1071	1.1071	1.1285	1.1285	-0.0214	-1.93%
2026-07-22	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1285	1.1285	1.1719	1.1719	-0.0434	-3.85%
2026-07-21	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1719	1.1719	1.1550	1.1550	0.0169	1.46%
2026-07-20	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1550	1.1550	1.1403	1.1403	0.0147	1.29%
2026-07-17	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1403	1.1403	1.1969	1.1969	-0.0566	-4.73%
2026-07-16	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1969	1.1969	1.1931	1.1931	0.0038	0.32%
2026-07-15	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1931	1.1931	1.1368	1.1368	0.0563	4.95%
2026-07-14	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1368	1.1368	1.1539	1.1539	-0.0171	-1.50%
2026-07-13	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1539	1.1539	1.2080	1.2080	-0.0541	-4.48%
2026-07-10	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2080	1.2080	1.1804	1.1804	0.0276	2.34%
2026-07-09	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1804	1.1804	1.1786	1.1786	0.0018	0.15%
2026-07-08	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1786	1.1786	1.1976	1.1976	-0.0190	-1.59%
2026-07-07	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1976	1.1976	1.1785	1.1785	0.0191	1.62%
2026-07-06	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1785	1.1785	1.1722	1.1722	0.0063	0.54%
2026-07-03	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1722	1.1722	1.1798	1.1798	-0.0076	-0.64%
2026-07-02	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1798	1.1798	1.1800	1.1800	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1800	1.1800	1.1746	1.1746	0.0054	0.46%
2026-06-30	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1746	1.1746	1.1675	1.1675	0.0071	0.61%
2026-06-29	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1675	1.1675	1.1455	1.1455	0.0220	1.92%
2026-06-26	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1455	1.1455	1.1727	1.1727	-0.0272	-2.32%
2026-06-25	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1727	1.1727	1.1411	1.1411	0.0316	2.77%
2026-06-24	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1411	1.1411	1.1395	1.1395	0.0016	0.14%
2026-06-23	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1395	1.1395	1.1611	1.1611	-0.0216	-1.86%
2026-06-22	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1611	1.1611	1.1228	1.1228	0.0383	3.41%
2026-06-18	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1228	1.1228	1.1236	1.1236	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1236	1.1236	1.1437	1.1437	-0.0201	-1.79%
2026-06-16	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1437	1.1437	1.1543	1.1543	-0.0106	-0.92%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%