国泰中证动漫游戏ETF联接C基金净值查询(012729)
今天最新净值
1.1250
0.0059 0.5300%
2024-04-25
- 累计净值：1.1250
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3784亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐成城 晏曦
近一季,国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)基金累计收益率-9.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2024-04-24 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0218 |
2.25% |
| 2024-04-23 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0068 |
0.71% |
| 2024-04-22 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0235 |
-2.38% |
| 2024-04-18 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0124 |
-1.24% |
| 2024-04-17 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0378 |
3.93% |
| 2024-04-15 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0167 |
-1.63% |
| 2024-04-12 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0144 |
-1.39% |
| 2024-04-11 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0105 |
1.02% |
|
|
| 2024-04-10 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0327 |
-3.08% |
| 2024-04-09 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0140 |
1.34% |
| 2024-04-08 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0223 |
-2.09% |
| 2024-04-03 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0295 |
-2.69% |
| 2024-04-02 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0986 |
1.0986 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0141 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1127 |
1.1127 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0448 |
4.20% |
| 2024-03-29 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0119 |
-1.10% |
| 2024-03-28 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0367 |
3.52% |
| 2024-03-27 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0484 |
-4.43% |
| 2024-03-26 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0915 |
1.0915 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0295 |
-2.63% |
| 2024-03-25 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0508 |
-4.34% |
| 2024-03-22 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0053 |
0.45% |
| 2024-03-20 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0277 |
2.42% |
| 2024-03-19 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0060 |
-0.52% |
|
|
| 2024-03-18 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0237 |
2.11% |
| 2024-03-15 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-03-14 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0344 |
-2.98% |
| 2024-03-13 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0443 |
3.99% |
| 2024-03-12 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1092 |
1.1092 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0101 |
0.92% |
| 2024-03-11 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0165 |
1.52% |
| 2024-03-08 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0131 |
1.22% |
| 2024-03-07 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0695 |
1.0695 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0390 |
-3.52% |
| 2024-03-06 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2024-03-05 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0227 |
-1.99% |
| 2024-03-04 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0115 |
1.02% |
| 2024-03-01 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0171 |
1.54% |
| 2024-02-29 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1120 |
1.1120 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0351 |
3.26% |
| 2024-02-28 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0769 |
1.0769 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0474 |
-4.22% |
| 2024-02-27 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1243 |
1.1243 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0524 |
4.89% |
| 2024-02-26 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0236 |
2.25% |
| 2024-02-22 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0198 |
1.92% |
| 2024-02-21 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-02-19 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0339 |
1.0339 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0667 |
6.90% |
| 2024-02-08 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0366 |
3.93% |
| 2024-02-07 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0063 |
0.68% |
| 2024-02-06 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9243 |
0.9243 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0577 |
6.66% |
| 2024-02-05 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.8666 |
0.8666 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0647 |
-6.95% |
| 2024-02-02 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0103 |
-1.09% |
| 2024-02-01 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0088 |
0.94% |
| 2024-01-31 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0492 |
-5.01% |
| 2024-01-30 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
0.9820 |
0.9820 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0364 |
-3.57% |
| 2024-01-29 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0430 |
-4.05% |
| 2024-01-26 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0021 |
0.20% |
